资金源源不断！A股4000点打转

昨天盘面有一些信息挺关键的，分享一下我社群的复盘，原文如下：

今天市场由大消费领涨！科技冲高回落。

红利和小微盘保持平稳上涨。

全市场3376只股票上涨，1957只股票下跌。成交额2.2万亿。

一、美国政府停摆新进展，风险偏好回升

上周五晚，纳斯达克指数一度下跌超过2%，然后探底回升。

主要是因为特朗普的政敌舒默提出了一个让步方案，即不再坚持将医保补贴延期的条款直接写入政府拨款法案，同意先通过短期拨款法案让政府重启。

现在还没有谈成，只不过只要双方开始谈就是积极信号，市场风险偏好回升。

美元指数小幅回落，流动性有所恢复。

今天日韩股市上涨，韩国股市更是涨了3%左右。

周日还有两个消息：

1.美国国会参议院通过一项旨在结束政府“停摆”的临时拨款法案。该法案将为政府提供资金直至2026年1月30日。

2.美联储“三把手”威廉姆斯说，美联储可能很快扩表，以满足流动性需求。

这也是积极的信号。我跟大家分享过，美联储扩表，甚至QE是早晚要实施的。

在流动性得以恢复时，股市的增量资金就得到了补充。

不过，今天的风格分化发生了一定的变化，正如我之前所说，电风扇转得实在太快。

二、物价回升，大消费领涨

周日公布了物价数据，CPI回到正值，同比增长0.2%，核心CPI连续回升至1.2%。

PPI降幅收窄至-2.1%。

之前跟大家一直在分享，一方面是央行在减少人民币掉期点补贴，引导跨国资金回流，另一方面是反内卷。这就会使得物价缓慢回升。

而9月美联储降息，这加快物价回升的速度。

物价这东西不用考虑这么复杂，市场上钱多了，价格自然会涨。M1都连续回升了，物价也该回升了。

我们更应该关注的是核心CPI，已经连续回升8个月了。

比较有意思的是，今天消费股大涨。连白酒都涨了%。

就连连续回调40%的泡泡玛特，今天也大涨了8%以上。就问你刺不刺激？

不过，今天的这种上涨不源于基本面改善，而是资金博弈。

只不过是找了个物价回升作为催化剂而已。

如果是看基本面，哪个消费行业的基本面能有互联网扎实？

但今天中概也只涨了不到2%。而食品饮料涨了3.22%。

因此，咱们不用太在意这种短期博弈的行情。

这种电风扇行情下，更要保持定力！

三、指数保持慢牛

在有增量资金的情况下，内部会跟电风扇一样，但指数层面不会有太大波澜，还会保持慢牛的格局。

上证指数回到了4000点以上，中证全指上涨0.39%。甚至沪深300都涨了0.35%。

科技行业内部也是分化的。

今天电子和通信下跌0.5%，但传媒上涨0.73%，计算机上涨0.19%。

区别在于，电子和通信偏大市值，而传媒和计算机偏小市值。

当下在降波时间里，量化重新夺回了对小微盘的定价权。

中概由于消费属性更多，所以它今天比恒生科技表现更好。

而红利指数再度创出新高，港股红利低波上涨1.21%。

之前跌到长期均线组以下时，提示大家买，我们的组合调了一些仓过去。

这东西踏实拿着就好了，还会创新高的。

咱们的组合今天保持平稳，微涨0.59%。

A股在4000点这个位置可能会转挺长时间，保持耐心！

四、房地产反应平淡

周末某官媒发了一个“清理楼市不合理政策步子要快一点”，引发北上深全域解除限购的猜想，结果该媒体自己又把文章给删除了。

不过还是有很多博主大肆解读房价要暴涨！

不过，今天房地产板块的表现一般。

刚开完的大会已经定调了房子的定位，管理层根本就不怎么重视房地产，更不重视房价。

现在很多大型企业（包括很多国企）手里还有不少房子要脱手，这种制度上的松绑，往往保的是成交量，而不是房价。

人家要脱手，当然要掩护啦！

为了释放土地要素的生产力，房价还得跌才行。

未来政策主要是提高房子的居住质量！

最近这些年盖的房子，质量都堪忧！

五、平常心看待博弈

很多人喜欢找各种理由去解释涨跌。

但本轮牛市走到现在，真正的推手就是流动性。

流动性充裕，股市整体就会不断上涨，只不过是分化和轮动着上涨。

所以我才强调，眼睛要盯着流动性！

很多人喜欢听消息去猜轮动的节奏。

这种不靠谱的事，劝大家少做。

甚至你买到上涨的板块，也不一定逻辑真的对，只不过是大家都这么想了，所以就涨了。

就比如现在黄金跟美股都同涨同跌了，你还能说它是避险资产吗？

水还在源源不断的流入，这才是关键。

至于每天涨什么板块，鬼才知道。

谦虚的人会承认自己不知道，所以才能守得住自己的持仓，耐心等待风吹过来。

美国政府开门迎客，美联储开闸放水只是时间问题！

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