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大家好,我是邓姐姐。
今早起来发现美股大跌,其中纳斯达克跌了2.04%。
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说是因为受英伟达和Palantir公司被大空头做空。
这位大空头是迈克尔伯里。
来头可不小,他曾成功在2008年次贷危机做空北美房地产。
电影《大空头》里的原型,就是他。
挺好看的,有时间大家可以看看。
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这次他旗下的Scion资产管理公司,买进了9亿美金Palantir看跌期权、1.8亿美金英伟达看跌期权,
二者合计资金占这家公司的80%。
于是昨晚英伟达跌近4%,Palantir公司跌了9%。
此番出手,他放话是要戳破AI泡沫。
这也导致今早韩国和日本股市也崩了。
韩国综合指数最多跌了6%、日经225最多也跌了近5%。
而我们呢,自然不落后,开盘低开。
于是我赶紧去看了眼农业银行,还挺坚挺。
(就不用太担心
然后,发现之前跌了不少的。
光伏设备、储能等板块,不断有资金在买入。
结果上午11点,在创业板的带领下大A开始反弹。
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有没有一种可能。
全球资本认为,面对美股巨大升幅,我们还有空间呢。
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一起来看看。
美股还有多少可能的上涨空间?
上面已经说了,迈克尔伯里以实际行动做空。
而股神巴菲特,则是不断卖出股票持有现金。
已连续三季度持续抛售,最大抛售股包括苹果、美国运通和美国银行。
在即将交棒之际,给伯克希尔·哈撒韦留下了3820亿美元的现金!
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在巴菲特眼中,当前市场的卖出机会可能远大于买入。
无独有偶,做空过雷曼兄弟的绿光资本创始人大卫·艾因霍恩也在戳AI泡沫。
他认为,AI“糊涂账”存在巨大缺口。
到2030年全球AI算力相关的资本支出将达5.2万亿美元,但资金来源成了未解之谜。
2024年AI七姐妹(亚马逊、谷歌、苹果、Meta等)合计创造5000亿美元自由现金流。
即便停掉所有回购分红,也难以覆盖万亿级投资需求。
缺口最终只能靠举债填补。
喏,前不久脸书的小扎就刚宣布要发债300亿。
市场立马用脚投票,其股价一天暴跌14%,市值蒸发2150亿美元。
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它带了个头,未来科技巨头可能都不再“轻装”。
那它能赚回来吗?大卫觉得不乐观。
目前全球广告与付费订阅市场合计约2万亿美元。
要收回AI投资成本,2030年AI年收入需达到2万亿美元。
相当于要把上面两个全球市场份额全部吃掉。
但也有乐观的投行认为,
到2028年AI行业收入将达1.1万亿美元,利润率高达70%。
说白了,大家现在都走上了高支出期望高收入的道路。
最后能否玩转,只有市场先生才知道。
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无论如何,我觉得保持一颗在场的心是可以的。
对于美股,现在属于高位,建议谨慎地适度参与。
我们在京东金融有做体验官的产品。
(感兴趣的可戳蓝字查看)
然后可以考虑用黄金进行对冲。
近期现货黄金在4000美元/盎司徘徊。
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嗯嗯,在AI泡沫、地缘政治等问题下。
老登们觉得,黄金依然是避险最好的市场。
而我们的大A。
今天很硬气,走出了独立行情翻红。
不过要注意,成交额是缩量的。
仅有1.89万亿,未达2万亿。
那有什么板块是资金在加仓的?
从周二的数据来源看:
医药、恒生科技、证券、机器人、红利等方向相关ETF净流入靠前。
其中证券ETF、恒生科技ETF和港股创新药ETF流入最多。
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注意哦,不是说资金流入最多,它就能涨。
这只是说明市场资金的流向。
而这三个行业,尤其是后两个行业也是最近比较低迷。
至于红利,似乎每次一有风吹草动,资金都喜欢流入。
今天涨得最猛的则是与电网相关的板块。
原因是微软CEO萨蒂亚·纳德说——
当前人工智能行业面临的并非算力过剩,而是缺乏足够电力支持所有CPU运行。
这就给了市场对电力的想象空间。
预测一波,未来围绕着AI各行业会轮番上演不同故事。
对啦,最近我发现债券市场又好起来了。
若想看债市分析的小伙伴,动动小手点在看~
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值得开心,又有可转债打新。
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