广东
大家好，我是邓姐姐。
今早起来发现美股大跌，其中纳斯达克跌了2.04%。
说是因为受英伟达和Palantir公司被大空头做空。
这位大空头是迈克尔伯里。
来头可不小，他曾成功在2008年次贷危机做空北美房地产。
电影《大空头》里的原型，就是他。
挺好看的，有时间大家可以看看。
这次他旗下的Scion资产管理公司，买进了9亿美金Palantir看跌期权、1.8亿美金英伟达看跌期权，
二者合计资金占这家公司的80%。
于是昨晚英伟达跌近4%，Palantir公司跌了9%。
此番出手，他放话是要戳破AI泡沫。
这也导致今早韩国和日本股市也崩了。
韩国综合指数最多跌了6%、日经225最多也跌了近5%。
而我们呢，自然不落后，开盘低开。
于是我赶紧去看了眼农业银行，还挺坚挺。
（就不用太担心
然后，发现之前跌了不少的。
光伏设备、储能等板块，不断有资金在买入。
结果上午11点，在创业板的带领下大A开始反弹。
有没有一种可能。
全球资本认为，面对美股巨大升幅，我们还有空间呢。
一起来看看。
美股还有多少可能的上涨空间？
上面已经说了，迈克尔伯里以实际行动做空。
而股神巴菲特，则是不断卖出股票持有现金。
已连续三季度持续抛售，最大抛售股包括苹果、美国运通和美国银行。
在即将交棒之际，给伯克希尔·哈撒韦留下了3820亿美元的现金！
在巴菲特眼中，当前市场的卖出机会可能远大于买入。
无独有偶，做空过雷曼兄弟的绿光资本创始人大卫·艾因霍恩也在戳AI泡沫。
他认为，AI“糊涂账”存在巨大缺口。
到2030年全球AI算力相关的资本支出将达5.2万亿美元，但资金来源成了未解之谜。
2024年AI七姐妹（亚马逊、谷歌、苹果、Meta等）合计创造5000亿美元自由现金流。
即便停掉所有回购分红，也难以覆盖万亿级投资需求。
缺口最终只能靠举债填补。
喏，前不久脸书的小扎就刚宣布要发债300亿。
市场立马用脚投票，其股价一天暴跌14%，市值蒸发2150亿美元。
它带了个头，未来科技巨头可能都不再“轻装”。
那它能赚回来吗？大卫觉得不乐观。
目前全球广告与付费订阅市场合计约2万亿美元。
要收回AI投资成本，2030年AI年收入需达到2万亿美元。
相当于要把上面两个全球市场份额全部吃掉。
但也有乐观的投行认为，
到2028年AI行业收入将达1.1万亿美元，利润率高达70%。
说白了，大家现在都走上了高支出期望高收入的道路。
最后能否玩转，只有市场先生才知道。
无论如何，我觉得保持一颗在场的心是可以的。
对于美股，现在属于高位，建议谨慎地适度参与。
我们在京东金融有做体验官的产品。
（感兴趣的可戳蓝字查看）
然后可以考虑用黄金进行对冲。
近期现货黄金在4000美元/盎司徘徊。
嗯嗯，在AI泡沫、地缘政治等问题下。
老登们觉得，黄金依然是避险最好的市场。
而我们的大A。
今天很硬气，走出了独立行情翻红。
不过要注意，成交额是缩量的。
仅有1.89万亿，未达2万亿。
那有什么板块是资金在加仓的？
从周二的数据来源看：
医药、恒生科技、证券、机器人、红利等方向相关ETF净流入靠前。
其中证券ETF、恒生科技ETF和港股创新药ETF流入最多。
注意哦，不是说资金流入最多，它就能涨。
这只是说明市场资金的流向。
而这三个行业，尤其是后两个行业也是最近比较低迷。
至于红利，似乎每次一有风吹草动，资金都喜欢流入。
今天涨得最猛的则是与电网相关的板块。
原因是微软CEO萨蒂亚·纳德说——
当前人工智能行业面临的并非算力过剩，而是缺乏足够电力支持所有CPU运行。
这就给了市场对电力的想象空间。
预测一波，未来围绕着AI各行业会轮番上演不同故事。
对啦，最近我发现债券市场又好起来了。
若想看债市分析的小伙伴，动动小手点在看~
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