来源:新浪基金∞工作室
11月5日,浦银安盛中证A500ETF(159376)收盘涨0.24%,成交额681.53万元。
A500ETF指数基金(159376)成立于2024年12月30日,基金全称为浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浦银安盛中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A500ETF指数基金(159376)业绩比较基准为中证A500指数收益率。
规模方面,截止11月4日,A500ETF指数基金(159376)最新份额为6392.23万份,最新规模为8148.82万元。
流动性方面,截止11月5日,A500ETF指数基金(159376)近20个交易日累计成交金额3.07亿元,日均成交金额1533.72万元。
A500ETF指数基金(159376)现任基金经理为宋施怡。宋施怡自2024年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.48%。
最新定期报告显示,A500ETF指数基金(159376)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药、中信证券、中芯国际,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台3.35%3900.00563.16万300750宁德时代2.89%1.21万486.42万601318中国平安2.08%6.33万348.85万600036招商银行1.74%7.23万292.16万601899紫金矿业1.70%9.69万285.27万600900长江电力1.16%7.18万195.66万601166兴业银行1.15%9.74万193.34万600276恒瑞医药1.10%2.59万185.31万600030中信证券1.03%5.80万173.42万688981中芯国际1.00%1.20万168.35万
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