11 月 5 日,加密货币市场遭遇剧烈震荡,比特币价格一度跌破 10 万美元关键关口,最低触及 9.9 万美元以下,创下 6 月以来的最低水平。截至亚洲时间当日中午 12 时 05 分,价格虽小幅回升至 10 万 2134 美元,但较一个月前 12 万 6000 美元的历史高点,累计跌幅已超过 20%,逼近 “技术性熊市” 门槛。
此次暴跌引发连锁反应,市场恐慌情绪迅速升温。据 CoinGlass 数据显示,过去 24 小时内,全球超 47 万人遭遇强制平仓,总爆仓金额逼近 18 亿美元,创下 8 月以来的单日最高纪录,其中 90% 以上为做多投资者。最大单笔爆仓发生在 HTX 交易所,价值近 3400 万美元,一名投资者瞬间资产清零。
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AI制图
其他加密货币同样难逃跌势。以太币跌幅一度达 15%,跌破 3600 美元关键支撑位;Solana、狗狗币等中小币种跌幅均超 10%,而流动性较低的山寨币年内累计亏损已超 50%。金融公司 Ergonia 研究总监克里斯・纽豪斯指出,此次下跌反映出市场仍在消化 10 月大规模清算事件的影响 —— 上月加密货币市场遭遇史上最大规模清算,超 190 亿美元资产被强制平仓,杠杆风险敞口暴露无遗。
多重利空因素叠加成为暴跌导火索。宏观层面,美联储主席鲍威尔近期释放鹰派信号,明确表示 12 月降息 “远未成定局”,推动美元指数反弹至三个月高点,高风险资产首当其冲承压。资金面更显严峻,美国现货比特币 ETF 已连续四个交易日净流出,累计失血约 13.4 亿美元,贝莱德旗下 IBIT 单日流出 4 亿美元,为同类基金最高。此外,以太坊生态 Balancer 协议遭遇安全漏洞导致超 1 亿美元损失,进一步动摇市场信心。
市场避险动作已全面启动。据彭博社报道,期权交易员正密集构建对冲工具,Coinbase 旗下 Deribit 交易所数据显示,11 月底到期、执行价为 8 万美元的看跌期权需求最为旺盛,反映出市场对价格进一步下探的担忧。分析师 Damian Chmiel 警告,若比特币持续低于 10 万美元,可能触发算法交易程序连锁卖盘,下一个目标或指向 4 月 7.4 万美元的低点,潜在跌幅达 30%。
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