11月4日午后,A股三大指数悉数下跌,创业板指跌超1.5%,有色金属、电力设备、医药生物等行业领跌,银行等少数行业上涨。概念板块方面,两岸融合、冰雪旅游、央企银行等概念持续活跃,CRO、宇树机器人、锂电正负极等概念重挫。主流ETF方面,科创创业50ETF(159783)跌近1%,持仓股中,阳光电源、亿纬锂能、大全能源等领跌;云计算50ETF(516630)小幅下跌,数据港、石基信息、税友股份等持仓股领跌。
关于锂电板块,国金证券认为,2025年,固态电池技术突破驱动行业Capex加速,叠加2023~2025年连续供给侧改革与产能收敛,储能景气度超预期下行业供需格局或开始出现反转,多环节呈现涨价潮,产业链景气度多元开花。
格局方面,该机构认为,差异化细分赛道龙头仍是优选配置策略。龙头产品和成本竞争优势明显,行业将维持龙头作为行业最优质产能的产能利用率率先打满的态势,业绩兑现度最确定、弹性也最强。伴随2H25开始锂电各环节供需步入新一轮拐点,推荐6F、储能电池及隔膜等预期涨价高景气赛道。细分赛道龙头公司如宁德时代、亿纬锂能等。
相关ETF:
- A股科技方向:科创创业50ETF(159783),聚焦“20CM”高弹性,覆盖通信设备、电池、光伏设备等热门科技板块。
- A股算力方向:云计算50ETF(516630),覆盖光模块&光器件、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念。
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