为什么有人交易总赢？

很多人找入场点全凭感觉，看到股价涨就追，跌了就慌，结果要么被套在山顶，要么割在谷底。这背后藏着两个致命误区

单一信号迷信

只看 K 线形态或某一个指标，比如见阳包阴就买，却忽略了成交量和趋势方向，很容易掉进主力制造的假信号陷阱。

周期错配混乱

看日线是上涨趋势，却盯着 5 分钟线的回调就做空，结果被大趋势反杀。数据显示，仅用单一周期交易的胜率不足 40%。

真正的高胜率入场点，必须满足趋势有方向、资金有动作、位置有支撑三个条件。就像开车，既要确认路线（趋势），也要看油表（资金），还要选对停车点（位置），三者缺一不可。

核心体系，三重共振入场法的底层逻辑

这套方法的本质是用趋势定方向，用资金辨真伪，用位置找时机，三个维度信号同时出现时，入场胜率能提升至 60% 以上。我们用搭积木来理解：

第一层积木：趋势轨道（方向锚点）

趋势是市场最强大的惯性，顺趋势交易相当于搭便车，逆趋势则是逆水行舟。用 EMA21（21 日指数均线）和 EMA50（50 日指数均线）构建趋势轨道最直观：

举个例子：某新能源股的 EMA21 从 18 元上穿 EMA50 的 17.5 元，两根均线慢慢拉开距离，股价连续三天收在 EMA21 上方，这就是典型的多头轨道，此时只适合找机会做多，坚决不做空。

多头轨道：EMA21＞EMA50 且同步向上发散，最近 3 根 K 线收盘价都在 EMA21 之上，说明上涨趋势明确；

空头轨道：EMA21＜EMA50 且同步向下发散，最近 3 根 K 线收盘价都在 EMA21 之下，代表下跌趋势形成。

第二层积木：资金信号（真伪验证）

价格是表，成交量是里，脱离成交量的价格波动都是空中楼阁。资金进场的核心信号有两个：

比如某科技股涨停后回调，前一日成交 12 亿，回调当天缩到 7 亿（萎缩 41%），尾盘又放量收出小阳线，这就是资金悄悄回补的信号。

量价共振：上涨时成交量放大（资金主动买入），回调时成交量萎缩（抛压释放）；

量能突变：关键位置出现成交量比前一日放大 30% 以上，说明机构资金开始行动，而非散户瞎折腾。

第三层积木：关键位置（时机锁定）

市场的支撑位和阻力位，本质是机构资金密集成交区—— 支撑位是机构的成本线，阻力位是套牢盘的集中区。高胜率的入场点，往往出现在多次验证的关键位：

就像一扇门被撞了两次都没破，第三次再撞破的概率就小了，市场在关键位置的反应也是同理。

支撑位：近 3 个月内至少 2 次触及后反弹，每次反弹幅度不低于 5%（根据品种调整）；

阻力位：近 3 个月内至少 2 次触及后回落，每次回落幅度不低于 5%。

实战拆解：四步找到高胜率入场点

第一步：用长周期定趋势（避免方向错误）

打开周线图（长周期），用 EMA21 和 EMA50 确认大趋势：

若周线处于多头轨道，说明中期趋势向上，接下来只在日线、小时线找做多机会；

若周线处于空头轨道，只找做空机会，坚决不抄底。

为什么先用周线？因为长周期能过滤 80% 的短期噪音。比如周线显示下跌趋势，哪怕日线涨得再凶，也可能只是反弹，贸然进场很容易被套。

第二步：短周期找回调（降低入场成本）

在周线确认大趋势后，切换到日线或小时线（短周期），等待顺大势逆小势的回调机会：

多头趋势中，等价格回调到 EMA21（强势趋势）或 EMA50（震荡趋势），且不跌破前期回调低点；

空头趋势中，等价格反弹到 EMA21 或 EMA50，且不突破前期反弹高点。

这里要避开一个坑：如果价格远超 EMA21（偏离率超过 5%），说明趋势过强，大概率要回调，此时千万别追涨，等回踩均线再进场。

第三步：验证三重信号（过滤假突破）

当价格到达关键位置（支撑 / 阻力位 + 均线），检查是否满足三个条件：

趋势信号：短周期趋势与长周期一致（比如周线多头，日线也在 EMA21 之上）；

资金信号：成交量较前一日萎缩 30% 以上（回调时）或放大 30% 以上（突破时）；

K 线信号：出现止跌 / 止涨形态，比如多头的小阳企稳，阳包阴，空头的小阴见顶，阴包阳，且 K 线实体小、影线短。

案例参考：某消费龙头股周线处于多头轨道，日线回调到 EMA21（50 元），成交量从 10 亿缩到 6 亿（萎缩 40%），当天收出小阳线（实体不足 1%，无长影线）。这三个信号同时出现，就是典型的做多入场点。

第四步：设好风控规则（保住本金才是关键）

入场前必须想好止损止盈，这是交易的生命线。记住两个核心规则：

止损：2% 铁律

止损位设在关键位置外侧，比如多头入场后，止损设为回调低点下方（如案例中 50 元入场，止损设 49 元），确保单笔亏损不超过账户总资金的 2%。哪怕连续亏损 5 次，总资金仅缩水 9.6%，还有翻身机会。

止盈：盈亏比 1:2 原则

入场前先算目标位：支撑位做多，第一目标看前高，第二目标看入场点 - 止损点的 2 倍距离（比如止损 1 元，第二目标就赚 2 元）。当盈利达到止损的 1 倍时，把止损提到入场价（保本）；达到 2 倍时，提止损到 1 倍盈利位（锁定部分利润）。

还是刚才的案例：50 元入场，止损 49 元（风险 1 元），前高是 53 元（收益 3 元），盈亏比 1:3，符合要求。涨到 51 元时，止损提到 50 元；涨到 52 元时，止损提到 51 元，哪怕后续回调，也能保住 1 元利润。

进阶技巧：不同市场环境的调整策略

1. 强势趋势（均线发散）

入场信号：回调到 EMA21 + 缩量 + 小阳线，可重仓（仓位不超过 50%）；

注意点：别等回调到 EMA50，强势趋势中回调较浅，等太久容易错过。

2. 震荡趋势（均线黏合）

入场信号：价格触及震荡区间边界（支撑 / 阻力位）+ 第三次突破失败 + 成交量放大；

比如价格在 45-50 元震荡，三次冲到 50 元都回落，第三次回落时出现空头信号，即可做空。

3. 突发行情（利空 / 利好）

行业龙头因突发利空下跌，只要长期趋势没破（EMA21 仍向上），回调到前期平台支撑位时，往往是抄底机会。就像白酒塑化剂事件后，龙头股回调到前期平台，后续反而走出翻倍行情。

避坑指南：新手最容易踩的 5 个陷阱

信号不全就进场：只看 K 线形态忽略成交量，比如见阳包阴就买，结果是主力诱多；

不止损硬扛：总觉得会反弹，结果小亏变大亏。记住：止损是交易的刹车，没有刹车的车迟早出事；

频繁交易：一天换好几次仓位，手续费和滑点就能吞噬利润。符合三重信号的机会，一周通常只有 1-2 次；

贪多求全：想抓住所有行情，既做多头又做空头，结果两边挨耳光。趋势明确时，只做一个方向；

迷信万能公式：没有任何方法能 100% 胜率，这套体系的核心是大概率赢，小概率亏，接受亏损才能长期生存。

体系复盘：用案例验证胜率

某半导体股的实战过程：

周线：EMA21（60 元）＞EMA50（58 元），多头轨道明确；

日线：回调到 EMA21（60 元），成交量从 15 亿缩到 9 亿（萎缩 40%），收小阳线；

入场：60 元尾盘进场，止损 59 元（亏损 1.7%），目标 63 元（收益 5%）；

结果：3 天后股价涨到 63 元，止盈离场，3 天获利 5%。

如果信号不全呢？比如同样是这只股，若回调时成交量没萎缩（仍有 12 亿），说明抛压没释放，此时进场，大概率会继续下跌。

我用3年时间，从亏掉370万到赚9600万，实现财富自由，只因反复死记“开盘就冲3和5，横7竖8是猛虎”14真言！今天分享给大家，建议收藏起来反复观看。

想要交易长期生存，投资风险、任何会发生的事情都要考虑进来，杠杆交易的核心就是盈利状态时，应仓位逐步加仓，逐步放大，亏损时，应逐步降低仓位，让亏损缩小最小化，这就是交易的本质！

核心一：交易真理不是靠一夜暴富，而是赚的长，活的久。

核心二：投资者常犯的通病就是频繁交易，从不看交易良机，只要有波动就进场，这无疑是错误的，只会错失好的点位，频繁亏损罢了。

核心三：“有句话说的好，我可以把你从悬崖上拉回来，可不能每次都能阻止你跳崖”，冲动是糟糕的来源，必须按照交易信号进行，不冲动是风控第一要素。，学会控制风险。

核心四：不要被获利冲昏头脑，能够保持盈利才是关键，人的欲望就是想要得到更多，就会忘记风险，导致自我毁灭的原因，所以，必须时刻保持头脑清醒，亏钱要谨慎，赚钱更谨慎。

核心五：人都有好赌心理，都喜欢根据自己无所谓的判断去重仓位杀进杀出，至此如今，重仓操作没有一个是不完蛋的，所以每一笔资金的亏损把控在2%以内，必须设立止盈止损。

核心六：遭受挫折重大亏损时，总希望立即又扳回来，单越做越大，想一举挽回劣势，一旦这样做，就等于失败，遭受挫折后，应立即减少交易量或停止交易，你现在不是赚多少回来，而是拾起自己的信心。

核心七：做错了不要紧，赶紧脱身是主要，“留得青山在，不怕没柴烧”，保存实力、找明原因、卷土重来！

核心八：新老手都知道交易原则，而顶尖高手都是在极端趋势下仍然坚定执行原则，为何大多数交易着不断亏钱，主因还在于耐性不够忽略交易原则，不能清楚等到趋势明朗、自己可以把控就贸然进场。

核心九：交易要多样化来面对市场的变化，犯错的都是在交易中没有策略，错了，抱怨不好做、平台有操作等，总是会问为什么？生活不就是未知数吗？永远不要输在策略上。

核心十：交易前先学会自我约束和资金管理，一旦持仓不利，立即出场，有利则持有，行情走势不佳时，应减量或停止交易，此刻不是要赚多少，而是怎样避免减少自己的亏损，千万不要在你无法控制的情况下贸然进场交易。

“开盘就冲3和5，横7竖8是猛虎”

“开盘冲3到5，横7竖8是猛虎”到底是什么样的呢?它就是投资者所选择的目标股，如果开盘就冲到3到5个点，分时均价线跟上来，当股价稍作调整后，再被大买单拉起再上一个台阶8个点以上，然后放下来并在7至8个点之间出现一带的横盘换手，此时并没有破分时均价线，且成交量处于一个稳定均衡的状态，形成了横七竖八的走势。这种走势一旦形成，必行会有冲涨停板的力量支撑。

“开盘冲3到5，横7竖8是猛虎”操作技巧是什么?详细的介绍如下。

第一：股价开盘必须冲在3到5个点。

为什么股价开盘必须冲在3到5个点?因为如若少于3个点，说明是力度不够，但是如果多余5个点，者说明拉得太猛，主力有拉高出货的嫌疑。所以，股价开盘冲在3到5个点是最为稳妥的。

第二：股价在上一个台阶后，一定要在7～8个点一带稳住换手。

为什么呢?这是因为如果低于7～8个点，说明推高愿望不强，后面未必能冲击涨停板。如果比在7～8个点一带做停顿整理就直接冲击涨停板，看起来虽然很强，但其实其中有假，不排除主力是一个诱多行为。

第三：一定要理解“横7竖8”的重要意义。

“横7竖8”的意义就是在于主力想在这一带进行涨停板前的一次试盘。从投资者的心理来说，头一天买入该股的人在3～5个点的台阶上已经获利，短线投资者为了捕捉新的目标会在这个区域抛出筹码，随着横盘的继续，一些胆小的投资者也会有抛盘的冲动，但他们还想看看是不是能在更高一点的位置上抛出。随着股价又上一个台阶，这部分准抛者越发加大了抛盘的冲动。

每一交易日开盘30分钟都是非常关键的，很多投资者都有开盘30分钟如何看盘的疑问，今天为了帮助更多的股票投资者，，对于看盘30分钟的看盘绝招做了相关的汇总，下面就是开盘30分钟的开盘绝招的内容。

如何对于开盘30分钟进行研判呢?它的研判方法就是：前15分钟3根K线对全天的影响占据70%，后15分钟K线对全天的影响占据30%。投资者可以把后15分钟3根K线综合视为1根K线来看，前后相加共4根K线(如下图所示)，这样就可以预测全天行情的基本形式了。根据K线阴线的不同，可以分为下面的几种情况。

1、4根K线为全拉阳线。这种走势的K线说明股价的走势是非常强的，中午休盘前后15分钟，可能就是全天的相对低点，收盘价可能就是全天的最高价。

2、4根K线是三阳一阴。这种K线走势预示着全天将是相对强势，股价将震荡上行，全日的低点可能在10点半和下午2点出现，收盘价可能是全天的相对高点。当然这里的阴阳前后位置是不计的。

3、4根K线是二阳二阴。这种K线走势将是平稳势或小幅震荡平衡势。容易出现高点的时间在上午11点和下午2点30分左右，收盘价与开盘价相差不大。当然这里的阴阳前后位置是不计的。

4、4根K线是三阴一阳，全天将是相对弱势。全日相对高点在上午10点左右，下午1点30分左右。收盘价可能是全天的相对低点。同样这里的阴阳线的前后位置也是不计的。

5、4根K线全部收阴线。这就说明了全天的走势是非常弱的，上午10点10分和中午休盘后稍有高点外，将是一路的下跌，收盘价将是全天的最低点。

有少数的股票市值很大，他们弹指一挥间，大盘都要抖三抖;有的股票市值很小，几百只个股加起来，也不会对大盘的波动造成影响。而大盘的波动，指数的涨跌，又能影响到投资者的情绪，投资者的情绪又能够影响到这些小市值个股的交易。举个列子，如上图，假设我们判断他下午大概率要大跌，那么即使是对指数影响很小的小盘股，你现在也不敢去买!这样相互影响相互制约的现象，让我们投资者也比较迷茫。当然，看盘软件在设计的时候，也考虑了大市值个股和小市值个股对大盘指数的影响，在盘中用了两条不同的线来分别表示。如图所示，一条是蓝色的线，一条是紫色的线(黑红界面，一条是白色的、一条是黄色的)。

其中，蓝色的线代表的是所有个股的指数(不仅仅是大盘股)，紫色的线代表的小盘股的指数。大盘股影响指数的涨跌，小盘股影响投资者的情绪，我们运用这样的逻辑关系，两条线关系可以这样来表述：

1、上涨过程中，紫线在上，蓝线在下—普涨，健康上涨

2、上涨过程中，蓝线在上，紫线在下—“二八”现象，涨指数不涨个股

3、下跌过程中，紫线在下，蓝线在上—普跌，盘面恐慌，不可参与

4、下跌过程中，蓝线在上，紫线在下—很少见，只跌指数不跌个股

利用上面的两线关系，来看盘中的强弱，达到提前判断大盘的目的，是一个非常简单有效的方法!当然，他也不是唯一的方法和必定成功的方法。有时候，譬如果酱队护盘，上午拉指数，小盘股在下面，下午的时候，护盘起到了效果，大家的情绪起来了，小盘股也跟着涨上去，最后形成普涨;譬如有时候盘面只是大盘股在跌，蓝色线在下面，但是午后大盘跌破位，在上面的小盘股也撑不住了，市场情绪开始恐慌，最后导致普跌.....利用两线关系看大盘，虽然不能做到100%，但是为我们的分析和判断，提供了一个非常给力的参考!

最后，回到最上面一张图。昨天早上的时候，大盘虽然在跌，但是代表小盘股的紫色线在上方，说明市场对于早盘的下跌并没有恐慌，下午大跌的可能性就比较小......这是一个盘中的提前判断，绝非收盘后的马后炮。

高准确率的“开盘30分钟法则”

开盘30分钟法则即通过观察开盘后30内行情走势进而预测出当天行情，是一个准确率极高的法则。

方法是这样，把开盘的前30分钟，分成3份：

前10分钟，中10分钟，后10分钟以9点40分、9点50分、10点与原始起点(9点30分)相比，三个移动指数皆比开盘点高(俗称开盘三线连三上)，则表明当天的行情趋好的可能性较大，日K线一般会收出阳线，因为它表明多头势力强劲，收出阳线的概率大于90%。但 如果10点30分以前成交量放天量则表明庄家或机构有故意拉高或拉高出货之嫌，如出现此情况，应以出货为主。9点40分、9点50分、10点三个移动点比 原始起点(9点30分)都低(俗称开盘三线连三下)，则是典型的空头特征，表明空方力量过于强大，当收出阴线的概率大于90%。

接下来让我们用开盘30分钟来分析下今日大盘行情走势：

2015年2月15日大盘行情分析(最新)

将开盘前30钟分成3成时间段即：

第一阶段(以下简称“1”)：9：30-9：40此时间段往往表现为主力拉高出升，或打压吸筹，由于主力操控明显因此，波动往往比较大，不能真实反应当天行情走势，在此时间段内投资者多看多动为宜。

第二阶段(以下简称“2”)：9：40-9：50，此时间段往往表现为在第一阶段中主力拉高出升，或打压吸筹后市场的对第一阶段的过程修复或回补的过程。

第三阶段(以下简称“3”)：9：50一10：00，此时间段行情走势主要依靠市场自身力量进行运作，往往能真实地反应当天行情走势。

运用：

(一)全天看涨

(二)全天看涨

(三)全天看跌

(四)全天看跌

古人说：君子不涉险。所谓不涉险，用在交易市场，就是一定不可逆势交易。

如果河流汹涌而下，你应该顺着流水的方向去寻找机会、挖掘宝藏，而不是逆流而上。

市场中，总会有某些人仗着自己艺高胆大，不愿放弃市场中任何细微的机会。他们会象杂技演员一样经常游走在钢丝上，即使是逆势，也敢于虎口拔牙，刀口舔血。

这决不是值得赞许的行为，而是必须彻底戒除的恶习。

如果你总是试图跃过4、5米的壕沟，便总有一次会掉到水里。如果你总是穿行在危险的丛林，便总有一天会被危险吞没。如果你总是逆势交易，便总有一天会收获到一份惨痛的人生。

有个这样的故事，非常发人深醒：

春秋时期，楚国国王有一天带着他的随从们去打猎，山林中的群猴老远看见尘土飞扬的楚王车队，便逃得无影无踪。唯有一只白猴，仗着自己本领高强，不但不逃避，还站在高高的树上，对着楚王做着鬼脸。

楚王张开弓，一箭射去，白猴敏捷地跳到一边，箭落空了。楚王再张开弓，一箭射去，白猴又敏捷地跳到另一边，而且一伸手，还接住了楚王的箭。

白猴得意洋洋，忘乎所以，它将楚王的箭一折为二，抛到地上。楚王大怒之下，于是招呼手下的随从们齐射白猴，一时箭飞如雨，白猴见大势不妙，转身再想逃命时，却早已被漫天的箭雨射成了刺猬。

《孙子兵法》中说：善战者，无智名，无勇功，胜于易胜者也。

聪明的将军，总是选择去战胜那些不堪一击的敌人。他们这样做，也许得不到智名，得不到勇功，但却能确保胜利，这就已经足够！

因追求虚名而丢掉性命，因追求勇功而九死一生，都并不是明智的行为。

交易也一样，学会放弃那些危险的机会，学会只在十拿九稳的机会中出手，学会顺着趋势交易，而不是逆流而上，这也是一位优秀交易者的必备素养。

交易市场，比的并不是谁赚得更多，而是谁活得更久。交易也不是赛跑，而是攀岩，比的不是谁爬得快，而是谁爬得稳。你爬得再快，一旦跌下来，你所有的成绩都将归零，而且你很可能还粉身碎骨了！