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11月3日,易方达中证红利价值ETF(563700)收盘涨1.58%,成交额1294.71万元。
红利价值ETF(563700)成立于2025年4月16日,基金全称为易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证红利价值ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。红利价值ETF(563700)业绩比较基准为中证红利价值指数收益率。
规模方面,截止10月31日,红利价值ETF(563700)最新份额为5.91亿份,最新规模为6.35亿元。
流动性方面,截止11月3日,红利价值ETF(563700)近20个交易日累计成交金额3.09亿元,日均成交金额1543.68万元。
红利价值ETF(563700)现任基金经理为刘文魁、鲍杰。刘文魁自2025年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.47%;鲍杰自2025年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.19%。
最新定期报告显示,红利价值ETF(563700)重仓股包括中远海控、潞安环能、中粮糖业、南钢股份、山西焦煤、兖矿能源、成都银行、南京银行、大秦铁路、兴业银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601919中远海控6.07%330.48万4739.11万601699潞安环能3.16%173.23万2466.80万600737中粮糖业3.06%149.59万2385.96万600282南钢股份2.51%372.75万1956.94万000983山西焦煤2.51%281.42万1955.87万600188兖矿能源2.50%146.64万1951.78万601838成都银行2.49%112.86万1946.84万601009南京银行2.40%171.63万1875.91万601006大秦铁路2.37%313.62万1847.22万601166兴业银行2.35%92.43万1834.74万
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