来源:新浪基金∞工作室
10月31日,易方达中证创新药产业ETF(516080)收盘涨3.13%,成交额4497.95万元。
创新药ETF易方达(516080)成立于2021年2月3日,基金全称为易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。创新药ETF易方达(516080)业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率。
规模方面,截止10月30日,创新药ETF易方达(516080)最新份额为12.63亿份,最新规模为8.85亿元。回顾2024年12月31日,创新药ETF易方达(516080)份额为6.47亿份,规模为3.47亿元。即该基金今年以来份额增加95.27%,规模增加154.84%。
流动性方面,截止10月31日,创新药ETF易方达(516080)近20个交易日累计成交金额6.82亿元,日均成交金额3410.11万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额35.14亿元,日均成交金额1756.88万元。
创新药ETF易方达(516080)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.36%。
最新定期报告显示,创新药ETF易方达(516080)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、长春高新、科伦药业、复星医药、华东医药、百济神州、信立泰、康龙化成、泰格医药,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德14.42%99.22万1.11亿600276恒瑞医药11.00%118.52万8480.39万000661长春高新3.46%20.52万2667.82万002422科伦药业3.35%70.39万2585.27万600196复星医药3.10%79.98万2386.60万000963华东医药2.98%55.25万2295.64万688235百济神州2.85%7.15万2193.17万002294信立泰2.75%35.14万2120.70万300759康龙化成2.59%55.80万1994.85万300347泰格医药2.44%32.47万1883.26万
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