来源:新浪基金∞工作室
10月31日,MSCIETF(512520)收盘跌1.30%,成交额80.71万元。
MSCIETF(512520)成立于2018年4月26日,基金全称为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为MSCIETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。MSCIETF(512520)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率。
规模方面,截止10月30日,MSCIETF(512520)最新份额为5105.64万份,最新规模为7463.94万元。回顾2024年12月31日,MSCIETF(512520)份额为6905.64万份,规模为8229.45万元。即该基金今年以来份额减少26.07%,规模减少9.30%。
流动性方面,截止10月31日,MSCIETF(512520)近20个交易日累计成交金额1565.72万元,日均成交金额78.29万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额3.28亿元,日均成交金额163.83万元。
MSCIETF(512520)现任基金经理为柳军。柳军自2018年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益87.70%。
最新定期报告显示,MSCIETF(512520)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、工业富联、招商银行、长江电力、寒武纪、紫金矿业、中国平安、比亚迪、农业银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台3.62%1949.00281.43万300750宁德时代3.49%6760.00271.75万601138工业富联1.74%2.05万135.32万600036招商银行1.66%3.20万129.13万600900长江电力1.32%3.77万102.87万688256寒武纪1.25%733.0097.12万601899紫金矿业1.21%3.19万93.78万601318中国平安1.17%1.65万91.17万002594比亚迪1.17%8313.0090.79万601288农业银行1.13%13.17万87.83万
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