视声智能累计使用9900万元闲置资金进行现金管理 占净资产比例36.84%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

广州视声智能股份有限公司（证券代码：920976，简称“视声智能”）10月27日发布公告称，公司持续推进闲置自有资金的高效利用，截至公告披露日，累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额达9900万元，占公司2024年度经审计净资产的36.84%，相关投资均在股东会授权额度范围内。

授权背景与资金使用框架

公司于2025年5月26日召开的2024年年度股东会上审议通过相关议案，同意在12个月内使用不超过1亿元（含）的闲置自有资金，投资于安全性高、流动性好的理财产品，包括保本结构性存款、银行定期存款、券商收益凭证等，产品期限最长不超过12个月，资金可循环滚动使用。

本次现金管理具体情况

公司近期新增一笔现金管理交易，向东方财富证券股份有限公司购买“吉祥看涨鲨鱼鳍314号收益凭证”，具体信息如下：

受托方名称产品类型产品名称产品金额（万元）预计年化收益率（%）产品期限收益类型投资方向资金来源东方财富证券股份有限公司券商理财产品东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍314号收益凭证1,5001.4533天浮动收益收益凭证自有资金

累计现金管理明细

尚未到期产品情况

截至公告日，公司尚有4笔未到期现金管理产品，合计金额9900万元：

受托方名称产品类型产品名称产品金额（万元）预计年化收益率（%）起始日期终止日期投资方向资金来源是否为关联交易东方财富证券股份有限公司券商理财产品东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍314号收益凭证1,5001.452025-10-242025-11-26收益凭证自有资金东方财富证券股份有限公司券商理财产品东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍306号收益凭证3,4001.602025-10-162025-12-24收益凭证自有资金东方财富证券股份有限公司券商理财产品东方财富证券吉祥看跌鲨鱼鳍279号收益凭证3,0001.712025-08-072025-11-05收益凭证自有资金东方财富证券股份有限公司券商理财产品东方财富证券吉祥看跌鲨鱼鳍271号收益凭证2,0001.732025-07-292025-10-29收益凭证自有资金

已到期产品情况

自授权以来，公司已完成多笔现金管理交易，所有到期产品均实现本金安全收回，具体包括：

受托方名称产品类型产品名称产品金额（万元）年化收益率（%）起始日期终止日期本金收回情况资金来源是否为关联交易东方财富证券股份有限公司券商理财产品东方财富证券国债逆回购1,5001.382025-10-172025-10-21全部收回自有资金招商银行广州分行赤岗北路支行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间60天结构性存款1,5001.872025-08-182025-10-17全部收回自有资金东方财富证券股份有限公司券商理财产品东方财富证券7天国债逆回购3,399.801.542025-09-292025-10-09全部收回自有资金东方财富证券股份有限公司券商理财产品东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍288号收益凭证3,4001.552025-08-202025-09-19全部收回自有资金

风险控制与管理措施

公司建立了完善的现金管理内控制度：1. 授权董事长行使投资决策权，财务负责人负责具体实施；2. 实时跟踪产品投向及风险状况，发现异常及时采取保全措施；3. 财务负责人定期向董事会报告资金使用情况，独立董事及监事会全程监督；4. 严格按照北交所规定履行信息披露义务。

风险提示

公司表示，本次投资的收益凭证虽经过严格筛选，但仍受宏观经济及金融市场波动影响，不排除收益不及预期的可能，提请投资者注意相关风险。

本次现金管理行为属于公司正常资金运营安排，有助于提高闲置资金使用效率，不会影响主营业务开展。公司将继续秉持审慎原则，在确保资金安全的前提下实现收益最大化。

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