【国债期货多数收跌,资金面宽裕,关注债市后续走向】国债期货低开后宽幅震荡,多数收跌。30年期主力合约跌0.14%,10年期主力合约跌0.06%,5年期主力合约跌0.03%,2年期主力合约持平。银行间主要利率债收益率多数上行,如10年期国开债“25国开15”收益率上行0.4bp报1.9370%等。 10月15日,央行开展435亿元7天期逆回购操作,操作利率1.40%,当日无逆回购到期,单日净投放435亿元。银行间市场周三资金面充沛,存款类机构隔夜回购利率在1.31%低位盘整,非银机构以信用债为抵押借入隔夜报价低至1.4%下方。长期资金方面,全国和主要股份制银行一年期同业存单最新成交在1.665%,变化不大。预计月底缴税前资金面仍宽裕。 中国9月PPI同比下降2.3%,预期降2.4%,前值降2.9%;9月CPI同比下降0.3%,预期降0.1%,前值降0.4%。9月消费市场运行平稳,核心CPI同比涨幅连续第5个月扩大;工业生产者出厂价格指数环比持平,同比降幅收窄。 今年前三季度,中国人民币贷款增加14.75万亿元,存款增加22.71万亿元。前9个月社会融资规模增量累计为30.09万亿元,比上年同期多4.42万亿元。9月末,M2余额335.38万亿元,同比增长8.4%;M1余额113.15万亿元,同比增长7.2%;M0余额13.58万亿元,同比增长11.5%。前三季度净投放现金7619亿元。 昨日股债跷跷板继续,期债受股市压制走弱,债市对数据反应钝化,交投偏谨慎。债市后续是否修复不确定,需关注基金赎回费新规、市场风险偏好变化、中美关系情况。当前资金面宽松和长短期限利差回归正常制约长债下跌幅度。短期期债预计区间震荡,T2512震荡区间或维持在107.4 - 108.3,建议观望等超调机会。
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