北京
【国债期货多数收跌，资金面宽裕，关注债市后续走向】国债期货低开后宽幅震荡，多数收跌。30年期主力合约跌0.14%，10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约持平。银行间主要利率债收益率多数上行，如10年期国开债“25国开15”收益率上行0.4bp报1.9370%等。 10月15日，央行开展435亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，当日无逆回购到期，单日净投放435亿元。银行间市场周三资金面充沛，存款类机构隔夜回购利率在1.31%低位盘整，非银机构以信用债为抵押借入隔夜报价低至1.4%下方。长期资金方面，全国和主要股份制银行一年期同业存单最新成交在1.665%，变化不大。预计月底缴税前资金面仍宽裕。 中国9月PPI同比下降2.3%，预期降2.4%，前值降2.9%；9月CPI同比下降0.3%，预期降0.1%，前值降0.4%。9月消费市场运行平稳，核心CPI同比涨幅连续第5个月扩大；工业生产者出厂价格指数环比持平，同比降幅收窄。 今年前三季度，中国人民币贷款增加14.75万亿元，存款增加22.71万亿元。前9个月社会融资规模增量累计为30.09万亿元，比上年同期多4.42万亿元。9月末，M2余额335.38万亿元，同比增长8.4%；M1余额113.15万亿元，同比增长7.2%；M0余额13.58万亿元，同比增长11.5%。前三季度净投放现金7619亿元。 昨日股债跷跷板继续，期债受股市压制走弱，债市对数据反应钝化，交投偏谨慎。债市后续是否修复不确定，需关注基金赎回费新规、市场风险偏好变化、中美关系情况。当前资金面宽松和长短期限利差回归正常制约长债下跌幅度。短期期债预计区间震荡，T2512震荡区间或维持在107.4 - 108.3，建议观望等超调机会。
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