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今天,市场探底回升,开盘一波跳水又吓走了一批人,然后市场顺势触底反弹。
如果一个人:
周日晚看空,周一低点卖出;
周一晚翻多,周二开盘高点买入;
周二晚又翻空,今天(周三)开盘低点又卖出……
那这三天下来,估计已经想死的心都有了。
有这样的人吗?举个手!
市场就是这样的反人性,上窜下跳、反复收割……背后的逻辑,哨兵已经讲过无数次了!
所以哨兵反复强调要少折腾、不折腾。
今天盘后,央妈公布了9月金融数据。
M2、新增贷款、社融等,都没必要多说什么,大家最关注的数据还是:非银行业金融机构存款!
7月增加了2万多亿,数据披露之后,“存款搬家”的话题发酵,成功点燃了市场情绪;
8月增加了1万多亿,也还行;
但今天发布的9月数据,就有点令人失望了:减少10600亿!
与此同时,9月居民存款大幅增加了29600亿。
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这是资金在回流存款!
说明有不少资金在9月逢高获利了结,然后回流到了存款。
回顾9月份,沪指高位震荡,应该是有部分资金恐高而离场了。
连续流入两个月,就开始流出了,在哨兵看来这是好事儿啊,还是反复讲过的那个道理:有分歧,行情才能持久;要是预期全都一致了,资金连续疯狂涌入,那就离见顶不远了!
整个9月份,主要就是创业板和科创板的局部抱团行情,这样的行情,注定与多数人是无关的,所以即使部分资金离场了,也没有影响它们的抱团。
北向资金方面,今晚东财披露的数据显示:北向资金三季度净卖出1753.6亿元,终结了此前连续两个季度的增持(合计净买入702.9亿元)。
非银存款和外资都在流出,那9月份的增量资金到底来自哪里呢?
哨兵统计了1-9月,每个月的两融余额的变化,如下表:
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可以看出,7、8、9月份,两融余额确实增长的很快,这是市场重要的增量资金来源之一!
两融资金属于市场上风险偏好最高的那一批人,两融余额快速增长,与市场上部分热点的抱团行情,是相互印证的,这些票能持续走妖,离不开两融资金的参与。
最后简单总结一下,哨兵讲三点:
1)从非银存款来看,说明资金有分歧,所以涨涨跌跌都是正常的,不要指望指数一直都很强势,指数还是“慢牛”趋势;
2)市场接下来估计还是以结构性行情为主,细分热点还会轮动,哨兵个人还是继续看好“科技牛”;
3)局部抱团行情之中,存在大量的杠杆资金参与,所以波动巨大,大家要掺和的话,得有心理准备!
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