森鹰窗业超8亿元闲置资金现金管理进展：一季度收益46.54万元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

森鹰窗业于2025年10月15日发布公告，披露了公司最近一个季度内（截至2025年9月30日）使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展情况。

早在2025年4月17日，公司分别召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议，并于5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过使用合计不超过8亿元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超5亿元，闲置自有资金不超3亿元，投资产品期限不超12个月。后于8月21日、9月9日，公司相关会议又审议通过增加不超2亿元闲置自有资金进行现金管理额度，增加后闲置自有资金现金管理额度达5亿元。

已到期赎回情况

森鹰窗业最近一个季度内使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况如下：

序号认购主体受托方或发行方产品名称金额(万元)起息日到期日产品类型实际年化收益率实际收益(万元)资金来源1本公司中邮证券有限责任公司中邮证券金鸿黑龙江机构定制3号收益凭证2,500.002025/2/262025/8/24固定收益凭证2.05%募集资金2本公司中信证券股份有限公司安鑫增益系列140期收益凭证3,900.002025/7/82025/7/15固定收益凭证1.90%1.42募集资金3本公司中信证券股份有限公司安鑫增益系列156期收益凭证3,900.002025/7/172025/7/24固定收益凭证1.77%1.32募集资金4本公司中信证券股份有限公司安鑫增益系列176期收益凭证2,000.002025/7/292025/8/5固定收益凭证1.85%0.71募集资金5本公司中信证券股份有限公司安鑫增益系列202期收益凭证2,000.002025/8/122025/8/19固定收益凭证1.77%0.68募集资金6本公司中信证券股份有限公司安鑫增益系列221期收益凭证2,000.002025/8/212025/8/28固定收益凭证1.77%0.68募集资金7本公司中信证券股份有限公司节节升利系列3898期收益凭证4,500.002025/5/222025/7/4固定收益凭证1.53%8.10募集资金8本公司中信证券股份有限公司节节升利系列3898期收益凭证2025/5/222025/9/3固定收益凭证1.58%0.23募集资金9本公司中信证券股份有限公司节节升利系列3944期收益凭证2025/6/182025/9/3固定收益凭证1.56%0.50募集资金10本公司中信银行股份有限公司哈尔滨分行信银理财安盈象固收稳利一个月持有期32号理财产品3,000.002025/6/302025/8/25固定收益类理财产品1.68%7.75自有资金合计24,000.00

本次现金管理情况

序号认购主体受托方或发行方产品名称金额(万元)起息日到期日产品类型预期年化收益率资金来源1本公司中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行协定存款2024/3/292026/3/28保本固定收益型按照工商银行总行人民币协定存款利率定价标准执行募集资金2本公司招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行协定存款2025/3/282026/3/19保本固定收益型0.65%自有资金3本公司中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行协定存款2025/6/102026/6/9保本固定收益型按照工商银行总行人民币协定存款挂牌利率(加)25个基点(一个基点为0.01%)执行募集资金4本公司中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行协定存款2025/6/102026/6/9保本固定收益型按照工商银行总行人民币协定存款挂牌利率(加)25个基点(一个基点为0.01%)执行自有资金5本公司哈尔滨银行股份有限公司龙青支行新满溢存2025/3/242026/3/24定期存款0.20%-2.05%募集资金6森鹰窗业南京有限公司哈尔滨银行股份有限公司龙青支行新满溢存2025/3/282026/3/28定期存款0.20%-2.05%募集资金7本公司中邮证券有限责任公司中邮证券金鸿黑龙江机构定制7号收益凭证2,500.002025/8/272026/1/26固定收益凭证1.984%募集资金8本公司中信证券股份有限公司安鑫增益系列140期收益凭证3,900.002025/7/82025/7/15固定收益凭证1.90%募集资金9本公司中信证券股份有限公司安鑫增益系列156期收益凭证3,900.002025/7/172025/7/24固定收益凭证1.77%募集资金10本公司中信证券股份有限公司安鑫增益系列176期收益凭证2,000.002025/7/292025/8/5固定收益凭证1.85%募集资金11本公司中信证券股份有限公司安鑫增益系列202期收益凭证2,000.002025/8/122025/8/19固定收益凭证1.77%募集资金12本公司中信证券股份有限公司安鑫增益系列221期收益凭证2,000.002025/8/212025/8/28固定收益凭证1.77%募集资金13本公司方正中期期货有限公司方正中期欣安1号集合资产管理计划5,000.002025/7/2不适用固定收益类集合资产管理计划3.60%自有资金14本公司中诚信托有限责任公司中诚信托-汇赢52号集合资金信托计划10,000.002025/7/112026/7/11固定收益类信托计划2.70%自有资金15本公司兴业银行哈尔滨分行营业部兴业银行单位大额存单1,000.002025/9/262028/5/9(可转让)保本固定收益型2.15%自有资金

投资风险与控制

尽管公司选择的投资产品安全性高、流动性好、风险低，但金融市场受宏观经济影响较大，仍可能面临市场波动、收益不可预期以及操作和监控风险。为控制风险，公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，及时跟踪资金运作情况，监事会、独立董事有权监督检查，同时依据规定做好信息披露。

对经营影响及过往情况

公司表示，使用闲置资金进行现金管理不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，还能提高资金使用效率，为股东谋取更多回报。截至2025年9月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为36,537.24万元，闲置自有资金未到期金额为23,045.37万元，均未超股东大会审议通过的金额和期限。

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