最新披露！加仓阿里巴巴、百度

来源：上海证券报

　　当地时间周五，美国股市盘中一度刷新历史高点，但尾盘受科技股走弱拖累，三大指数有所回落。不过，得益于此前几日的强劲走势，美股主要股指本周均录得上涨。

　　其中，道指、标普500指数周五实现六连涨，并续创收盘历史新高。而科技股回调拖累纳指下跌，Meta、AMD跌超2%，特斯拉、亚马逊跌逾1%。

　　市场对美国政府停摆和就业市场疲软的担忧并未显著削弱投资者的风险偏好，人工智能概念的持续火热与美联储降息预期成为支撑行情的关键因素。

　　中国科技股的AI叙事也吸引了国际资金的密集关注。华尔街明星基金经理“木头姐”凯茜·伍德（Cathie Wood）的方舟投资管理公司（Ark Invest）本周进一步增持了阿里巴巴和百度股票。上个月，该基金四年来首次加仓阿里巴巴ADR（美国存托凭证）。

　　摩根士丹利最新发布的报告显示，今年9月份，净流入中国股市的外资反弹至46亿美元，创下自2024年11月以来单月最高。

　　道指、标普500指数录得六连涨

　　当地时间10月3日，美国三大股指收盘涨跌不一。截至收盘，道指涨0.51%报46758.28点，标普500指数涨0.01%报6715.79点，纳指跌0.28%报22780.51点。其中，道指、标普500指数均录得六连涨，并续创收盘历史新高。本周，道指涨1.1%，标普500指数涨1.09%，纳指涨1.32%。

　　盘面上，联合健康集团涨近2%，领涨道指。大型科技股多数下跌。个股方面，Meta跌超2%，特斯拉、亚马逊跌超1%，英伟达跌0.67%，谷歌跌0.14%，苹果涨0.35%，微软涨0.31%。

　　芯片股多数下跌，费城半导体指数跌0.64%，科天半导体跌逾3%，超威半导体跌超2%，应用材料跌逾2%，英特尔跌超1%。涨幅方面，美光科技涨逾2%，台积电涨超1%，安森美半导体涨逾1%。

　　中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.15%。个股方面，陆控跌超8%，世纪互联跌近6%，万国数据跌超4%，理想汽车跌近4%，涂鸦智能涨逾1%，百度集团涨超1%。

　　看好中国科技股

　　“木头姐”本周持续加仓阿里巴巴、百度

　　华尔街明星基金经理“木头姐”凯茜·伍德（Cathie Wood）的方舟投资管理公司（Ark Invest）本周进一步增持了阿里巴巴和百度股票。上个月，该基金四年来首次加仓阿里巴巴ADR（美国存托凭证）。

　　根据方舟投资公布的交易记录，方舟创新ETF（Ark Innovation ETF）周四买入了14453股阿里巴巴股票，按收盘价189.34美元计算价值约274万美元。这也是该基金本周连续第三天买入，在周三和周二分别买入了价值550万美元和410万美元的阿里巴巴股票。

　　Ark Invest还在周四增持了45478股百度股票，按收盘价140.23美元计算价值约640万美元。该基金周三、周二分别买入了价值297万美元和690万美元的百度股票。

　　看好中国资产的还有国际投行摩根士丹利。据摩根士丹利最新发布的报告，今年9月份，净流入中国股市的外资反弹至46亿美元，创下自2024年11月以来单月最高。这主要得益于被动型基金52亿美元的流入，主动型基金则小幅流出6亿美元。

　　具体来看，继7月中旬以来美国基金大举流入中国股市之后，9月欧洲被动型基金也开始追赶。截至9月30日，年内外资被动型基金累计流入中国股市180亿美元，已超去年70亿美元的水平。

　　摩根士丹利此前在美国进行的调研显示，超过90%的美国投资者愿意增加对中国市场的配置，这一比例为2021年以来的新高。

　　美国非农就业数据如期停发

　　据央视新闻报道，当地时间10月3日，美国参议院就民主党提出的临时拨款法案进行投票，最终以46票赞成、52票反对的结果，再次未能推动该法案落地。随后，共和党提出的临时拨款法案也未能获得足够票数通过。联邦政府将继续“停摆”。

　　美国政府停摆已进入第三天，但投资者对此反应有限。华尔街普遍认为，本轮停摆或与过去类似，不会对股市形成决定性冲击。当前，投资者更多担心的是通胀反复、就业市场走弱和宏观政策不确定性。

　　不过，停摆直接导致经济数据“真空”。原定于当地时间周五发布的9月非农就业报告被迫推迟。虽然缺乏这一关键数据在短期内减轻了市场压力，但也削弱了美联储决策层在10月会议前的参考依据。根据芝商所FedWatch工具，市场普遍预计美联储将在10月29日的议息会议上降息25个基点。

　　ADP本周三公布的9月私人部门就业数据显示，9月就业人数减少3.2万，创2023年3月以来最大降幅，进一步强化了经济放缓的迹象。部分分析师认为，就业降温与政府停摆的叠加，将推动美联储在10月会议上加快宽松步伐。

　　富国银行投资研究院高级策略师Jennifer Timmerman称：“9月的私人就业数据虽然只是官方非农的替代指标，但已经足够疲弱，足以为美联储再次降息提供理由。就业前景恶化给经济亮起了’黄灯’，在这一背景下，市场对降息的预期更加坚定。”

　　作者：汪友若