降息超预期！

1.有大事

文章2000字，太干了，别噎着。

今天实在是跌麻了，我也亏了不少，写文章都是强作精神。

不过我想着美联储都要降息了，可能这是提前跌，跌完就好了。

昨天星球里面提醒了新能源和光伏的风险，我再说一下。

现在新能源和光伏出现了滞涨，一部分资金开始流出，如果获利比较多的话，现在也可以减仓一下。

我现在新能源和光伏有30多，接近40个点了（有些人抄作业的比我还要多），如果未来能出现比较充分的调整，我还想再继续买点新能源和光伏。

再来详细说说美联储降息的事情。

说美联储9月降息，早就不是什么新鲜事了。市场对此已经形成了高度共识，几乎毫无悬念。

真正值得关注的，是这次降息背后释放的深层信号，以及对全球流动性格局的重塑效应。

根据业内调查显示，几乎所有经济学家都预测美联储将于9月17日将基准利率下调25个基点，但更重要的是，美国财政部长贝森特表示，鉴于就业数据疲软，美联储9月可能大幅降息50个基点。

而且美联储降息50个基点超预期也是很有可能，因为我们要明白，这次降息的核心驱动力，绝不仅仅是通胀回落那么简单。

美国8月PPI数据全面不及预期，且环比意外转负，为四个月来的首次。更关键的是，91万就业岗位"蒸发"让美联储不得不重新审视当前的政策立场。

从交易逻辑上看，美联储一旦开启降息周期，意味着全球流动性的闸门正式打开。

历史经验告诉我们，每一轮美联储降息周期的开启，都会推动大量资金从美元资产中流出，寻找更高收益的投资标的。这对于新兴市场，特别是A股市场来说，无疑是重大利好。

但这次有所不同的是，降息的幅度和持续性可能超出市场预期。

如果美联储真的选择50个基点的大幅降息，这将向市场传递一个明确信号：美国经济的下行压力比想象中更大，政策制定者已经做好了更大力度放水的准备。

这种情况下，全球流动性的释放将更加汹涌，资金流向风险资产的趋势将更加明显。

对A股而言，这轮流动性释放之后，可能又会给科创板续上一波资金。

今年以来，科创板凭借技术突破和科创板"1+6"政策支持，市场资金积极流入这片"硬科技"的"蓝海"，科创50指数上涨35.6%，表现远超其他主要指数。

比如科创板50ETF（588080）在今天普跌的情况下还在顽强的红着。

首先，科创50代表的是东大最具创新活力的硬科技公司。在全球科技竞争日益激烈的背景下，这些公司正处于技术突破和商业化落地的关键阶段。美联储降息释放的流动性，天然会流向这类具备高成长性的科技股。

其次，科创50成份指数的样本每季度调整一次，此次的调整实施日应为9月15日。虽然A股的"新股王"寒武纪或将出现被相关基金减持的情况，但这种技术性调整反而为指数后续表现创造了更好的基础。

从资金流向来看，外资对A股的科技的态度正在发生根本性转变。

美国机构投资者已经开始重新认识东大的科技实力，从DeepSeek大模型到人形机器人，东大在众多前沿领域的突破让海外资本意识到，绕开东大投资高质量科技领域几乎是不可能的。

超过90%的美国各类投资者都明确表明，在当前阶段之后，要进一步配置A股资产。这种观点转变，叠加美联储降息带来的流动性释放，将为A股的上涨带来双重的动力。

回到市场本身，我们需要理性看待降息带来的机会。

美联储降息虽然会增加全球流动性，但这种流动性能否真正转化为股市上涨的动力，还要看具体的配置方向和市场情绪。

在流动性宽松的环境下，选择板块和公司的重要性反而在上升。不是所有的板块和公司都能享受到降息的红利，只有那些真正具备核心竞争力和成长潜力的公司，才能在资金潮水中脱颖而出。

说到底，投资的本质是什么？是对未来的判断，是对趋势的把握。

美联储降息，本质上是在向市场释放一个信号：全球经济需要更多的流动性支持。而这些资金最终会流向哪里？一定是那些能够创造真正价值、代表未来方向的资产。

所以展望后市，美联储降息只是全球流动性宽松的开始。

如果美国经济下行压力持续加大，不排除后续会有更大幅度的降息空间。这种持续的流动性释放，将为全球风险资产提供长期支撑。

当然，投资从来都不是一蹴而就的事情。即便是在流动性宽松的大环境下，市场依然会有起伏波动。但只要我们把握住了大的方向，保持合理的仓位管理，这轮由降息引发的流动性行情，依然值得期待。

记住，市场短期是投票机，长期是称重机。不要在意一时的波动，要看到背后的逻辑和趋势。当流动性的春风再次吹来，那些真正有价值的公司，终将迎来属于自己的高光时刻。

愿你在这轮慢牛浪潮中，找到属于自己的那一份确定性。

正如古人云："长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。"

投资路上，与君共勉。

风险提示：

短期涨跌不预示未来，如提及个股或基金不代表投资建议。投资需谨慎。

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