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恒银金融科技股份有限公司(证券代码:603106 ,证券简称:恒银科技)近日发布“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”逾期兑付事项进展公告,该信托计划1.7亿元本金已完成兑付,其中2025年9月2日恒银科技分得16,999.15万元。
2021年4月13日,恒银科技召开第二届董事会第二十一次会议,同意在不影响主营业务运营和日常资金周转的前提下,使用最高额度不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买金融机构发行的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。2021年7月13日,公司购买了“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”,金额为1.7亿元,期限18个月,预期年化收益率11.00%。
截至“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”到期日,借款人及各担保人除已于2022年3月归还借款1万元外,尚余未偿还剩余借款余额19,999万元,其中恒银科技信托投资本金为16,999.15万元。
2025年8月14日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过相关议案。控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司已与国民信托签署《债权转让协议》,并支付贷款债权转让款。国民信托于2025年9月2日向恒银科技、江浩然先生分配合计19,999万元的信托投资本金,其中恒银科技分得16,999.15万元,江浩然先生分得2,999.85万元。
目前,“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”情况如下:
受托方 理财产品名称 成立日 原到期日 目前状态 实际投入 金额 (万元) 尚未收回 本金 (万元) 已实际取得 的收益 (万元) 国民信 托有限 公司 国民信托·慧 金87号集合 资金信托计划 2021年 7月13日 2022年 12月20日 信托计划 已收回投 资本金 17,000.00 0 1,298.59
后续,恒银科技将依托完善的公司治理结构和内部控制评价体系监督智筑空间的经营管理,包括向天津市第一中级人民法院申请将(2024)津01执3907号执行案件的申请执行人变更为智筑空间,智筑空间申请拍卖抵押房产等事宜。
基于谨慎性原则,公司对该逾期兑付信托产品,分别于2022年度确认公允价值变动损失1,700.00万元,2023年度确认公允价值变动损失6,800.00万元。本事项导致母公司层面净利润增加7,225.00万元,但归属上市公司股东合并层面的净利润不会发生变化,相关数据仅为初步核算,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准。
截至公告披露日,智筑空间已完成受让贷款债权事宜,但后续相关申请事宜仍在推进中,抵押担保资产能否经执行法院批准拍卖或是否完成拍卖尚不明确,公司提醒广大投资者注意投资风险。
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