北京
来源：市场资讯
（来源：大猫财经）
作者| 猫哥
猫哥来了，咱们直接说干货吧。
01
今天就看大龙头表演了，上演了三王争霸、富联登基的大场面。
前些天寒王发威，然后昨天发公告，股价异常，如大家所愿，今天终于回调了，最多时跌幅超过10%，猫哥昨天说做个短的，其实算刀口舔血，好在有12个点的安全垫，回撤5个点卖了，给娃挣了个学费。
今天上热搜的章盟主，靠寒王挣了56亿，又抄上条大鱼，这才真厉害。
一般来说，很多高位回撤能达到20%左右，但今天主力净流入1.7亿，其中看好的人还是不少，猫哥打算看看再说。
02
昨天的深v，其实把很多人震下车了，对于还在车上的资金，最好的策略就是继续上涨，不给下车资金机会，让他们焦虑、急躁、懊悔，只能高点追，把股价继续推高，今天也确实是这么走的。
而且在寒王之后，宁王又来了，一度涨超14%，创了新高，但宁王盘子确实太大，带动板块猛攻的是先导智能的20cm，带动杭可科技、中科电气、盟固利、长阳科技、德方纳米等集体大涨。
先导智能主要是二季度业绩有爆点，营收增长43.86%，归母净利润增长456%。摆脱了之前的低迷，拐点明确，杭可科技也有类似的趋势。
有人说寒王今年最多80亿的营收，20亿的利润，但却有5000多亿市值，宁王去年就有3620亿营收、507亿利润，市值1.4万亿，是被低估了吗？其实这两完全不是一个估值体系，寒王的估值可以用“市梦率”，但宁王属于成熟制造业，行业渗透率超50%，增速放缓，产能过剩，接下来股价想新高，重点还是看固态电池。
像先导智能固态设备占比30%，毛利率45%-50%，这比传统设备高出10%-15%，这就是优势。
03
三王的最后一个，是很久不提的茅王，今天茅台大涨2.34%，站上1480，带动整个白酒板块大涨2.8%，但猫哥觉得这就是每年双节固定的红包，买入挣钱就好，但白酒的基本面没有大的改观，最核心的大客户损失不少，消费还在复苏，整个白酒的好时代还需要再等等。
04
今天另一个大票，就是工业富联，尾盘涨停，市值1.07万亿，这是A股第13个市值超万亿的股票，之前是工农中建招、茅台、移动、中石油、人寿、平安、比亚迪和宁王。
很多人对工业富联的概念还是苹果代工厂，当时市值2000亿，现在突破万亿，是因为搭上了英伟达，AI服务器营收同比激增60%，800G高速交换机收入是2024年的3倍，被称作“AI算力核弹”，单机柜算力密度较前代提升5倍，直接卡位全球AI竞赛的核心赛道。
所以以后得从苹果和英伟达两条线来评估工业富联的价值。
05
大票涨得很猛，但其实多数小散在这样的市场里是很难赚钱的，指数上涨0.37%，个股有1800多家上涨，3100多家下跌，赚钱效应很差。
就是咱们不断说的，如果你不是在霸榜的那几个板块里，你是很难赚到钱的，现在有两个二八分化：
一个是板块二八分，少数高科技板块轮动，其他板块不动；
另一个是，即便在高科技板块里，个股也是二八分化的，龙大龙二可能涨停了，其他可能还是绿的。
这就是说，资金在深度抱团狂欢，所以小散其实就是一条路，打不过就加入。
06
接下来猫哥关注的重点大概以下这些。
93这是红包行情，比如长城军工回调两天，今天出现直线拉升的迹象，有大把的买入点，下周是重点。
有色值得大家重点关注，业绩+需求+涨价，各种小金属现在开始互相攀比涨幅了。
AI算力大基建肯定是要放自选的，今天高层两个声音，一个说要“坚决避免人工智能领域的无序竞争”，另一个说要建立“世界级的数据基础设施”，大趋势没变化，资本开支肯定很大，这两天算力不少细分线像cpo、液冷都在回调，可以建个组，时时观察，今天硅油起色很大，下周说不定就卷土重来了。
人形机器人主要看减速器、电机和peek材料。
创新药主要看个股，核心就是BD的大单和海外进展，比如华海药业有一款药被美国FDA批准了，看盘入手基本就是八九个点，这是很简单的挣钱逻辑。
就这样吧，祝大家周末愉快。
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