泰永长征3000万元闲置资金买定期存单，持续开展现金管理

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，贵州泰永长征技术股份有限公司（证券代码：002927）发布了关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告，展示了公司在资金管理方面的新动态。

泰永长征于2025年4月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。公司（含控股子公司）拟在不影响正常经营的情况下，对最高额度不超过4亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、投资期限最长不超过12个月的存款或理财产品。

本次购买理财产品情况

公司近日在上海银行深圳香侨支行办理了定期存单业务，具体信息如下：

序号账号理财金额 (万元)产品起息日产品到期日预计年化收益率资金来源产品类型13,000.002025/8/252026/2/251.39%闲置自有资金定期存单合计3,000.00

公司与上海银行无关联关系。

投资风险及控制措施

尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受到市场波动影响，且短期投资实际收益不可预期。为此，公司采取了一系列风险控制措施：1. 严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品。2. 财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，发现风险因素及时采取措施。3. 审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期审计核实。4. 监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时聘请专业机构审计。5. 依据深圳证券交易所相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。

对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营的情况下，审慎使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响主营业务正常发展，还能提高资金使用效率，获得一定投资收益，为公司及股东获取更多回报。

公告日前十二个月内现金管理情况

公告还披露了前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况，涉及上海银行、上海浦东发展银行、招商银行等多家金融机构，产品类型包括定期存单、结构性存款、理财产品等。部分产品已赎回并获得相应收益，也有部分产品尚未赎回。详情如下：

序号受托方产品名称产品类型理财金额 (万元)起息日到期日预期年化收益率目前状态实际收益 (元)1上海银行存单定期存单3,000.002024/4/192024/10/191.95%已赎回292,752.442上海银行存单定期存单3,000.002024/4/222024/10/221.95%已赎回292,500.003上海银行稳进3号结构性存款结构性存款3,000.002024/4/252024/10/232.30%已赎回357,041.104上海银行稳进3号结构性存款结构性存款3,000.002024/4/302024/10/282.30%已赎回357,041.105上海银行存单定期存单2,000.002024/5/92024/11/91.95%已赎回200,111.116上海浦东发展银行公司稳利24IG3417期(3个月早鸟款)结构性存款3,000.002024/8/122024/8/122.20%已赎回168,750.007上海浦东发展银行公司稳利24JG3447期(月月滚利6期特供款)结构性存款2,300.002024/9/22024/9/302.60%已赎回46,511.118上海浦东发展银行日添金8号(公司专属)理财产品2024/9/52025/2/252.27%已赎回42,689.219上海浦东发展银行日添金8号(公司专属)理财产品2024/9/52024/9/262.27%已赎回10招商银行招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款结构性存款1,500.002024/10/312024/12/22.00%已赎回26,301.3711上海浦东发展银行公司稳利24JG3578期(月月滚利9期特供款)结构性存款1,000.002024/12/22024/12/312.20%已赎回17,722.2212上海浦东发展银行公司稳利24JG3578期(月月滚利9期特供款)结构性存款2,000.002024/12/22024/12/312.20%已赎回35,444.4413上海浦东发展银行公司稳利24JG3581期(月月滚利GBPUSD看涨)结构性存款2,000.002024/12/22024/12/312.15%已赎回34,638.8914上海浦东发展银行天添利进取33号(公司臻享款)理财产品2024/12/232025/2/252.50%已赎回21,038.6315上海银行上银理财定鑫 - 90天持有1号(存款存单策略)-公司款理财产品2,300.002025/1/32025/6/172.39%已赎回215,101.3316上海银行上银理财天天利7号 - 智惠盈理财产品5,000.002025/1/72025/2/102.33%已赎回158,758.0617上海银行上银理财天天利7号 - 智惠盈理财产品1,200.002025/1/272025/2/102.33%已赎回38,101.9418上海浦东发展银行日添金6号(公司专属)理财产品1,200.002025/2/52025/6/302.60%已赎回98,930.2219上海银行存单定期存单2,850.002025/2/82025/8/81.63%已赎回815,000.0020上海浦东发展银行招银理财招赢日日欣5号理财产品2,500.002025/2/172025/6/233.39%已赎回250,608.3821上海浦东发展银行招银理财招赢日日欣5号理财产品3,000.002025/2/172025/6/233.39%已赎回22上海浦东发展银行招银理财招赢日日欣5号理财产品2025/2/192025/6/233.39%已赎回23上海浦东发展银行招银理财招赢日日欣5号理财产品2025/2/172025/6/163.39%已赎回24,885.4524上海浦东发展银行天添利进取18号(公司臻享款)理财产品2025/3/62025/6/162.57%已赎回23,711.6525上海银行上银理财易精灵11号 - 公司款理财产品2025/4/102025/6/271.73%已赎回24,461.3326招商银行招商银行智汇系列看涨两层区间93天结构性存款结构性存款2025/5/72025/8/81.97%已赎回7,643.8427招商银行招商银行智汇系列看涨两层区间93天结构性存款结构性存款2025/5/72025/8/81.97%已赎回7,643.8428招商银行招商银行智汇系列看涨两层区间93天结构性存款结构性存款2025/5/72025/8/81.97%已赎回7,643.8429招商银行招商银行智汇系列看涨两层区间93天结构性存款结构性存款2025/5/72025/8/81.97%已赎回6,115.0730上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3248期(14天看涨高起点)人民币对公结构性存款结构性存款1,500.002025/6/162025/6/302.00%已赎回11,666.6731上海浦东发展银行利多多公司添利25JG3285期(7天二元看涨)人民币对公结构性存款结构性存款1,000.002025/7/72025/7/141.84%已赎回1,361.1132招商银行光大理财安心计划 - 存单存款策略32期机构专享理财产品1,000.002025/7/102025/11/182.00%未赎回33招商银行浦银理财天添盈增利29号D理财产品2025/7/102025/7/182.40%已赎回21,044.2134招商银行浦银理财天添盈增利29号D理财产品1,200.002025/7/10以实际赎回日期为准2.40%未赎回35招商银行招银理财日日金94号C理财产品2025/7/112025/7/181.60%已赎回2,493.2636上海浦东发展银行公司稳利25JG3301期(1个月早鸟款)结构性存款1,000.002025/7/212025/8/211.79%已赎回15,416.6737招商银行民生理财天天增利207号E理财产品2025/7/28以实际赎回日期为准2.90%未赎回38上海银行存单定期存单3,000.002025/8/252026/2/251.39%未赎回

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