沪指三连阳逼近前高 关注热点持续性把握结构性机会

8月6日，大盘指数稳步攀升，几大股指全线上涨。沪指三连阳，逼近前期高点3636.17点。军工、机器人、中船系等概念板块轮番表现，而医药等板块跌幅居前。

业内人士分析认为，市场整体趋势依然向上，投资者需关注市场热点的持续性，短线把握结构性机会，勿盲目追涨热门板块和题材。

军工股涨势扩散

医药股高开低走

隔夜美国三大股指全线收跌，道指跌0.14%，标普500指数跌0.49%，纳指跌0.65%。周三，沪深两市双双低开，开盘后展开震荡，上午整体保持平衡。午后，在军工、机器人等板块表现下，指数震荡上行。截至收盘，上证指数上涨0.45%，收报3633.99点，深证成指上涨0.64%，创业板指上涨0.66%，科创50指数上涨0.58%。沪深两市全天成交1.73万亿元，较上个交易日放量1380亿元。

盘面上，军工板块涨势进一步扩散，长城军工、北方长龙双双涨停，恒宇信通、晨曦航空、捷强装备等多股涨超10%。机器人概念股发酵，豪森智能、浙江华业收获20%涨停，中马传动收获4板，国机精工收获3板，华东数控、中大力德、杭齿前进、标准股份封板。PEEK材料概念连日大涨，华密新材30%涨停，新瀚新材连续20%涨停，凯盛新材跟进获得20%涨停，南京聚隆、富恒新材涨超10%，中欣氟材实现两连板。

下跌方面，医药股高开低走，利德曼跌超11%，奇正藏药走出“A”型下跌，翰宇药业跌超8%。茂业商业、三江购物等商贸零售股跌幅超过5%。超级水电概念继续回调，西藏天路、西藏旅游双双跌停，深水规院跌逾9%，山河智能尾盘大幅跳水。

个股方面，中国船舶吸收合并中国重工即将进入实施阶段，两家公司股票6日联袂涨停。人气股方面，上交所发布通报称，对在交易上纬新材股票过程中存在异常交易行为的投资者暂停账户交易。上纬新材股价在复牌首日涨停后迎来20%跌停。业内人士认为，这意味着前期炒作资金开始撤离，对市场短期情绪可能产生一定的负面影响，尤其是对近期涨幅过大、缺乏基本面支撑的个股炒作热情或有降温作用。

机构建议

增加三方向配置权重

从目前趋势看，巨丰投顾认为，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧。“反内卷”、中报业绩预增、雅下水电建设、海南自贸区、机器人、半导体、人工智能等板块轮动上涨。市场存在大量获利盘，预计将以时间换空间的形式展开调整。投资者需关注市场热点持续性，短线把握结构性机会，勿盲目追涨热门板块和题材。

华龙证券认为，当前市场总体环境有利，国内政策方向没有变化，使基本面预期向好，且稳定市场预期明确，短期来看市场呈现的主要是内部的结构性调整造成的波动，调整企稳后将继续向上运行。

行业及主题配置方面，华龙证券建议关注以下三个方向：一是科技和先进制造等成长方向。7 月PMI 生产指数保持扩张，行业上铁路船舶航空航天设备、计算机通信电子设备等行业生产指数和新订单指数持续位于扩张区间，装备制造业和高技术制造业持续高于临界点。关注军工、低空经济、AI+、人形机器人、自主可控等方向。二是“反内卷”政策叠加业绩改善方向。“反内卷”继续关注行情扩散方向，叠加中报业绩改善或景气延续方向可能是关注重点。三是内需政策发力方向。关注政策动向催化的行业机会，如机械设备、家用电器、汽车、消费电子，以及“两重”“城市更新”等方向。

湘财证券认为，多元化支付制度的推进将为创新药市场带来持续扩容机会，集采政策优化趋势明确，医药生物板块业绩显著修复。机械设备行业受益于全球贸易回暖及“一带一路”基建项目落地，企业现金流改善，头部企业海外收入提升，中报预期良好。动力煤价格自年初持续走低，但夏季需求高峰叠加补库存需求，目前已企稳回升，煤炭行业景气度回升。银行股经历7月调整，估值有所回落，银行资产具备避险属性。记者 陈慧