创新药+AI算力！东方港湾、高毅、景林等知名私募盯上这些个股！

7月份已经收官，7月的A股市场表现较为亮眼，上证指数涨3.74%，深证成指涨5.20%，创业板指涨8.14%。市场成交额维持在较高水平，融资余额创下年内新高，市场做多氛围较好。

在这样的市场环境下，包括私募在内的机构投资者们，在7月积极调研上市公司，试图寻找可能的投资机会。今年以来，私募主观多头策略表现亮眼，据私募排排网截至7月25日的数据显示，私募主观多头策略今年来的收益均值为14.86%，大幅跑赢同期的大盘（6.61%）。

那么，7月份，私募调研了哪些公司呢？知名私募和业绩排名居前的私募又调研了哪些公司呢？接下来，笔者为大家一一揭晓。

私募与机构扎堆调研TMT和医药生物板块

根据Choice数据，截至7月31日，共有651家A股公司被机构调研，参与调研的机构家数累计为11554家；其中，私募机构共调研了306家A股公司，参与调研的私募家数累计为1142家。

从调研公司的所属行业来看，全部机构投资者调研最多的4个行业依次是：电子、医药生物、计算机、机械设备，均累计吸引了上千家机构参与调研。而私募调研最多的4个行业依次是：计算机、医药生物、电子、电力设备，均累计吸引了上百家私募参与调研。

不难发现，机构和私募调研最多的行业，主要集中在TMT和医药生物两大方向。而7月份，这两大板块走势也较为强劲，特别是其中的创新药、算力概念股。

新易盛备受私募与机构青睐，高毅、景林均参与了调研！

具体到公司层面，为了给读者提供一些参考，笔者首先梳理出了7月份被机构调研最多的20家A股公司。其中12家公司均被上百家机构调研过。市场表现来看，这20家公司的7月涨跌幅中位数为11.93%，整体表现强于大盘。

其中，英伟达产业链的光模块供应商新易盛、中际旭创在7月份被机构调研最多，分别被179家、145家机构调研过，这2家公司在7月涨幅均超40%。经梳理，中信证券、南方基金、华夏基金、复胜资产、贝莱德集团、花旗集团、野村证券等海内外一众知名机构均调研了中际旭创或新易盛。

接着，笔者梳理出了7月份被10家以上私募调研过的A股公司，共有27家。其中7家公司均被20家以上私募调研过。市场表现来看，这27家公司7月涨跌幅中位数为10.81%，整体表现强于大盘。其中包括新易盛在内的5家公司在7月涨幅超40%。

其中，新易盛在7月份被27家私募调研过，最近一次调研是7月16日。该公司在7月涨幅接近49%。参与调研该公司的知名私募有高毅资产、景林资产、和谐汇一资产、复胜资产、淡水泉等。

多只创新药和AI算力股被私募调研，复胜、聚鸣调研股实现翻倍！

上文我们提到，7月份私募调研最多的行业是TMT和医药，7月份，AI算力（主要是英伟达供应链）和创新药两大方向表现亮眼。为此，笔者梳理出了7月份私募调研过的AI算力和创新药概念股，分别有9只和10只。

市场表现来看，有9家公司在7月份的涨幅超40%。其中，新易盛、仕佳光子、铜冠铜箔、联环药业等均被多家私募共同调研过。其中，知名百亿私募复胜资产、聚鸣投资在7月7日均调研了铜冠铜箔，该股在7月涨幅超100%。

冠军私募复胜资产调研多家AI算力公司！东方港湾调研公司大涨30%！

百亿私募作为私募中的头部公司，其整体投研能力更加出色，因此也更受市场关注。根据Choice数据统计，包括盘京投资、高毅资产、和谐汇一资产、敦和资管、淡水泉、复胜资产等在内的多家百亿私募在7月份均调研了10家以上A股公司。

其中，高毅资产作为国内少有的千亿级私募，是A股市场的持股与调研“大户”。资料显示，高毅资产成立于2013年5月，公司聚焦基本面研究和产业研究，努力践行长期投资、价值投资和责任投资。公司汇聚了邱国鹭、邓晓峰、冯柳、卓利伟、孙庆瑞、吴任昊等多位投资研究经验丰富、长期业绩出色的基金经理及投研人才。

根据Choice数据，7月份，高毅资产共调研了19家A股公司，其中医药生物行业公司占5家，机械设备行业公司占4家，纺织服装行业公司占3家。

市场表现来看，高毅调研公司的7月涨跌幅中位数是11.08%，表现强于大盘。其调研的中际旭创、新易盛在7月份涨幅均接近50%。

此外，“主观选股”能力突出的百亿私募更受市场关注。根据私募排排网数据（截至7月25日），今年来收益居前10的百亿主观私募依次是：复胜资产、久期投资、日斗投资、和谐汇一资产、海南希瓦、中欧瑞博、君之健投资、睿璞投资、合晟资产、东方港湾。

前10强私募中，复胜资产、和谐汇一资产、中欧瑞博、海南希瓦、东方港湾等5家私募均在7月份有调研A股公司。其中，复胜资产、和谐汇一资产均调研了10家以上A股公司。

其中，10强私募调研公司中有6家公司股价在7月涨幅超40%。经梳理，复胜资产、和谐汇一资产共同调研了英伟达算力链的新易盛，中欧瑞博、东方港湾共同调研了PCB公司鹏鼎控股。

其中，复胜资产有6只产品在私募排排网有业绩展示，今年来收益接近***%，位列百亿主观私募第1。7月份，复胜资产调研了10家A股公司，其中5家为AI算力产业链公司，2家为稳定币产业链公司。

[应监管要求，私募产品不能公开展示业绩，文中涉及收益数据用***替代。]

资料显示，复胜资产成立于2015年，公司核心团队拥有超18年的A股、港股、美股及国内头部公募的从业经验，复胜资产及3位资深基金经理在职业生涯中合计获得5座金牛奖、7座金长江奖、8座金阳光奖、8座英华奖及其他奖项。公司专注于通过自下而上的方法精选个股，以“关注底层商业壁垒、找寻业绩增长拐点”的投资理念进行A股、港股投资。

但斌执掌的东方港湾，近年来的布局重点在美股的科技股上，尤其是AI巨头公司，鲜有出现在A股公司的股东名单之中。但7月16日，东方港湾调研了AI硬件产业链中的PCB公司鹏鼎控股，随后，该股最多上涨了30%以上。

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