天邑股份7亿闲置资金现金管理进展：新增1000万信托投资

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，四川天邑康和通信股份有限公司（证券代码：300504，以下简称“天邑股份”）发布了关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。

2025年4月17日，天邑股份召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理，有效期自该次董事会审议通过之日起12个月。

新增现金管理情况

天邑股份新增一笔现金管理投资，签约主体为公司本身，签约方是云南国际信托有限公司，产品名称为“云南信托 - 云信宝6号集合资金信托计划”，投资金额1000万元，产品类型为固定收益型，起息日为2025年7月28日，到期日为每个工作日开放，预计年化收益为净值型。

投资风险与控制

虽然理财产品都经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，该投资主要面临收益波动风险、流动性风险等，且实际收益无法预期。针对这些风险，天邑股份采取了多项措施：公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，若评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；公司内审部门负责内部监督，定期对所投资的理财产品进行全面的风险检查；公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，天邑股份使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

近十二个月现金管理情况

截至公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行现金管理涉及多个产品，部分产品已赎回并获得收益，部分产品尚未到期或赎回。具体情况如下：

序号签约方(受托方)名称产品名称金额(万元)产品类型起息日到期日收回情况投资收益(元)1云南国际信托有限公司云南信托 - 云信宝6号集合资金信托计划1,000.00固定收益型2025年7月28日每个工作日开放尚未赎回2云南国际信托有限公司云南信托 - 玉象季享1号集合资金信托计划2,000.00固定收益类2025年7月9日90个自然日滚动运作期尚未到期3中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单1,074.9096保本固定收益型2025年7月3日三年期(可转让)尚未到期4山东省国际信托股份有限公司山东信托·信睿1号集合资金信托计划1,000.00固定收益类2025年7月2日最短持有期30天后每个工作日尚未到期5川财证券有限责任公司川财证券睿选6M01集合资产管理计划4,000.00固定收益类2025年5月22日2025年11月20日尚未到期6五矿国际信托有限公司五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划3,000.00固定收益类2025年5月19日2025年11月17日尚未到期7广东粤财信托有限公司粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划4,000.00固定收益型2025年4月24日2025年10月21日尚未到期8川财证券有限责任公司川财证券睿选月享1号集合资产管理计划1,000.00固定收益类2025年4月15日每月10日为开放退出日尚未赎回9百瑞信托有限责任公司百瑞信投天盈7号集合资金信托计划固定收益类2025年3月26日每个交易日开放尚未赎回10云南国际信托有限公司云南信托 - 玉象季享1号集合资金信托计划3,000.00固定收益类2025年3月11日90个自然日滚动运作期尚未赎回11中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托 - 国金证券慧丰利3M - 30号证券投资集合资金信托计划2,000.00固定收益类2025年2月26日每3个月固定开放一次尚未赎回12百瑞信托有限责任公司百瑞信投天盈4号集合资金信托计划2,000.00固定收益型2025年2月6日每个交易日开放尚未赎回13百瑞信托有限责任公司百瑞信投天盈5号集合资金信托计划2,000.00固定收益型2025年2月6日每个交易日开放尚未赎回14工银理财有限责任公司工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品4,000.00固定收益类、非保本浮动收益型2025年2月5日2025年2月20日全部赎回37,993.9215广东粤财信托有限公司粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划2,000.00固定收益型2025年1月23日2025年4月22日全部赎回142,998.7916中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托 - 国金证券慧丰利3M - 15号证券投资集合资金信托计划2,000.00固定收益型2025年1月23日每3个月固定开放一次尚未赎回17工银理财有限责任公司工银理财·鑫添益7天持盈固定收益类开放式法人理财产品2,000.00固定收益型、非保本浮动收益型2025年1月23日每个工作日为开放日尚未赎回18陕西省国际信托股份有限公司陕国投·汇盈2号睿享02债券投资集合资金信托计划2,000.00固定收益型2025年1月23日2025年4月23日全部赎回167,041.0919川财证券有限责任公司川财证券睿选3M01集合资产管理计划6,000.00固定收益型2025年1月20日每月15 - 17日为开放期尚未赎回20信银理财有限责任公司信银理财日盈象天天利43号现金管理型理财产品1,000.00固定收益型2025年1月22日每个工作日开放尚未赎回21华泰证券(上海)资产管理有限公司华泰如意宝15号集合资产管理计划固定收益型2025年1月15日2025年7月16日全部赎回88,803.1522华夏资本管理有限公司华夏资本 - 财富金享3M3号集合资产管理计划1,000.00固定收益型2025年1月15日2025年4月15日全部赎回56,322.0923百瑞信托有限责任公司百瑞信投天盈1号集合资金信托计划2,000.00固定收益型2025年1月14日每个交易日开放尚未赎回24百瑞信托有限责任公司百瑞信投天盈2号集合资金信托计划2,000.00固定收益型2025年1月14日每个交易日开放尚未赎回25百瑞信托有限责任公司百瑞信投天盈3号集合资金信托计划2,000.00固定收益型2025年1月14日每个交易日开放尚未赎回26中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托 - 国金证券慧丰利6M - 7号证券投资集合资金信托计划1,000.00固定收益型2025年1月7日2025年7月7日全部赎回161,699.8427中国人寿资产管理有限公司国寿资产源流2158保险资产管理产品固定收益型2025年1月10日每个工作日可开放赎回尚未赎回28中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托 - 粤湾悦享4号集合资金信托计划1,000.00固定收益型2024年12月31日每周二可开放赎回尚未赎回29川财证券有限责任公司川财证券睿选3M01集合资产管理计划1,000.00非保本固定收益型2024年12月20日锁定期83天后每月开放日可赎回尚未赎回30中信银行成都锦绣支行协定存款基本存款额度10活期存款2024年12月18日2025年12月18日尚未到期31中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单1,058.8575保本固定收益型2024年12月10日三年期(可转让)尚未到期32中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单2,117.0356保本固定收益型2024年12月6日三年期(可转让)尚未到期33川财证券有限责任公司川财证券睿选6M01集合资产管理计划2,000.00非保本固定收益型2024年11月22日2025年5月20日全部赎回403,359.3334五矿国际信托有限公司五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划3,000.00非保本固定收益型2024年11月18日2025年5月19日全部赎回505,043.5935中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单6,338.3672保本固定收益型2024年11月18日三年期(可转让)尚未到期36川财证券有限责任公司川财固定理财专享100期1,000.00保本固定收益型2024年10月17日2024年12月18日全部赎回49,260.2737招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度10万元活期存款2024年10月18日2025年10月17日尚未到期38中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行协定存款基本额度50万元活期存款2024年8月20日2025年8月19日尚未到期39中国工商银行股份有限公司成都天府支行协定存款基本额度100万元活期存款2024年8月26日2025年8月25日尚未到期40中国农业银行股份有限公司大邑县支行协定存款基本额度50万元活期存款2024年8月16日2025年8月15日尚未到期41中国建设银行股份有限公司大邑支行协定存款基本额度50万元活期存款2024年8月12日2025年8月12日尚未到期42中国银行股份有限公司大邑支行协定存款起存金额10万元活期存款2024年8月12日2025年8月11日尚未到期43中国工商银行股份有限公司大邑支行协定存款基本额度10万元活期存款2024年8月9日2025年8月1日尚未到期44中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托 - 粤湾信享1M2号集合资金信托计划固定收益型2024年7月1日2025年5月29日全部赎回50,865.0145中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单1,043.3151保本固定收益型2024年6月26日2025年6月19日全部转让赎回304,05446川财证券有限责任公司川财证券睿选6M01集合资产管理计划非保本固定收益型2024年5月23日2024年11月22日全部赎回136,888.1847五矿国际信托有限公司五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划2,000.00非保本固定收益型2024年5月21日2024年11月18日全部赎回368,780.3148山东省国际信托股份有限公司山东信托·汇利盈1号集合资金信托计划1,000.00非保本浮动收益型2024年5月10日2024年11月13日全部赎回160,879.5949广东粤财信托有限公司粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划2,000.00非保本浮动收益型2024年5月10日2024年8月6日全部赎回151,514.5850川财证券有限责任公司川财证券睿选月享1号集合资产管理计划1,000.00非保本浮动收益型2024年3月12日2025年3月10日全部赎回280,086.7351广东粤财信托有限公司粤财信托·周周随鑫2号集合资金信托计划3,000.00非保本浮动收益型2024年2月2日2025年1月22日全部赎回844,659.1652广东粤财信托有限公司粤财信托·周周随鑫8号集合资金信托计划3,000.00非保本浮动收益型2024年2月2日2025年1月22日全部赎回846,736.1253中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单9,256.748保本固定收益型2023年12月26日2024年11月13日、11月28日、11月29日和12月3日全部转让全部转让赎回2,530,959.0054招商银行成都红牌楼支行协定存款基本存款额度20万元活期存款2023年10月9日2024年9月18日协议到期217,495.7755中国建设银行成都第八支行协定存款基本存款额度50万元活期存款2023年8月28日2024年8月28日

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