永赢中证同业存单AAA指数7天持有期季报解读：份额减少20%，同业存单占比近130%

来源：新浪基金∞工作室

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金2025年第二季度报告已披露，以下将对报告中的关键数据进行详细解读，为投资者提供全面的分析。

主要财务指标：本期利润1575.94万元

指标情况

主要财务指标报告期（2025年04月01日 - 2025年06月30日）本期已实现收益16,189,590.18元本期利润15,759,395.74元加权平均基金份额本期利润0.0056元期末基金资产净值2,764,003,508.90元期末基金份额净值1.0609元

本期已实现收益为16,189,590.18元，本期利润为15,759,395.74元，意味着基金在该季度扣除相关费用和信用减值损失后，整体盈利状况良好。加权平均基金份额本期利润0.0056元，显示出每份基金在报告期内的盈利水平。期末基金资产净值达2,764,003,508.90元，期末基金份额净值为1.0609元 ，反映了基金资产规模及每份基金的价值。

基金净值表现：与业绩比较基准有差距

份额净值增长率与业绩比较基准对比

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④① - ③② - ④过去三个月0.51%0.01%0.52%0.01%-0.01%0.00%过去六个月0.67%0.02%0.86%0.01%-0.19%0.01%过去一年1.80%0.02%1.96%0.01%-0.16%0.01%自基金合同生效起至今6.09%0.01%6.21%0.01%-0.12%0.00%

从数据来看，过去三个月，基金份额净值增长率为0.51%，低于业绩比较基准收益率0.52%，差值为 -0.01% 。过去六个月、一年以及自基金合同生效起至今，基金份额净值增长率同样低于业绩比较基准收益率，反映出基金在跟踪业绩比较基准方面存在一定差距。

投资策略与运作：把握交易机会平稳增长

2025年二季度，国内经济运行平稳但结构矛盾仍存，宏观政策维稳市场。债市收益率整体下行，受关税博弈和货币政策扰动。本基金秉持稳健风格，维持灵活久期水平，根据套息空间灵活调整杠杆，并积极把握市场震荡中的交易性机会，力求组合收益平稳增长。

基金业绩表现：份额净值增长率0.51%

截至报告期末，基金份额净值为1.0609元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.51%，同期业绩比较基准收益率为0.52%。基金业绩略低于业绩比较基准，需关注后续基金在投资策略上的调整，以缩小与业绩比较基准的差距。

资产组合情况：同业存单占比超128%

期末资产组合

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资其中：股票2基金投资3资产支持证券4贵金属投资5金融衍生品投资6买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产7银行存款和结算备付金合计2,174,447.140.068其他资产57,708,455.811.509合计3,852,497,150.96

债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1国家债券26,636,891.180.962央行票据3金融债券150,742,417.445.45其中：政策性金融债150,742,417.445.454企业债券50,742,378.081.845企业短期融资券6中期票据7可转债（可交换债）8同业存单3,564,492,561.319其他10合计3,792,614,248.01

基金未持有权益投资。在债券投资中，同业存单公允价值达3,564,492,561.31元，占基金资产净值比例高达128.96% ，是基金投资的主要方向。国家债券、金融债券、企业债券也有一定配置，分别占比0.96%、5.45%、1.84%。

股票投资组合：本季度未持有股票

无论是按行业分类的境内股票投资组合，还是港股通投资股票投资组合，本基金本报告期末均未持有股票。

开放式基金份额变动：份额减少约20%

项目份额（份）报告期期初基金份额总额3,189,279,071.88报告期期间基金总申购份额2,687,475,821.99减：报告期期间基金总赎回份额3,271,402,747.56报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“ - ”填列）报告期期末基金份额总额2,605,352,146.31

报告期期初基金份额总额为3,189,279,071.88份，期末为2,605,352,146.31份，减少了583,926,925.57份，减少比例约为20%。期间总申购份额为2,687,475,821.99份，总赎回份额为3,271,402,747.56份，赎回份额高于申购份额，导致基金份额减少。

综合来看，永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金在2025年第二季度，基金份额有所减少，业绩略低于业绩比较基准，资产配置上同业存单占主导。投资者需关注基金后续在投资策略上的调整，以及宏观经济和市场环境变化对基金业绩的影响。

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