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7月11日,汇添富深证300ETF(159912)收盘涨0.69%,成交额159.67万元。
深300ETF(159912)成立于2011年9月16日,基金全称为深证300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富深证300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深300ETF(159912)业绩比较基准为深证300指数。
规模方面,截止7月10日,深300ETF(159912)最新份额为9594.90万份,最新规模为1.39亿元。回顾2024年12月31日,深300ETF(159912)份额为9844.90万份,规模为1.39亿元。即该基金今年以来份额减少2.54%,规模减少0.09%。
流动性方面,截止7月11日,深300ETF(159912)近20个交易日累计成交金额5636.39万元,日均成交金额281.82万元;今年以来,126个交易日,累计成交金额2.64亿元,日均成交金额209.62万元。
深300ETF(159912)现任基金经理为何丽竹。何丽竹自2025年5月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.18%。
最新定期报告显示,深300ETF(159912)重仓股包括宁德时代、美的集团、比亚迪、东方财富、五粮液、格力电器、立讯精密、京东方A、汇川技术、迈瑞医疗,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代6.71%3.23万817.70万000333美的集团3.96%6.15万482.65万002594比亚迪3.29%1.07万400.88万300059东方财富2.91%15.69万354.24万000858五粮液2.45%2.28万299.06万000651格力电器2.04%5.47万248.88万002475立讯精密1.96%5.85万239.16万000725京东方A1.42%41.79万173.43万300124汇川技术1.31%2.35万159.87万300760迈瑞医疗1.29%6700.00156.78万
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