北京
千禾味业食品股份有限公司近期在资金运作上有新动作。公司使用闲置自有资金人民币40,000万元滚动购买了上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种。
逆回购操作详情披露
千禾味业此次国债逆回购操作涉及多个产品。截至公告日，具体情况如下：
序号产品名称金额（万元）购买日期到期日年化收益率（未扣除交易费用）产品期限取得收益（万元）1GC0917,0002025年3月12日2025年6月11日1.90%91天2GC0913,0002025年3月12日2025年6月11日1.96%91天3R - 0284,0002025年3月28日2025年4月25日1.97%28天6.044GC0283,0002025年4月2日2025年4月30日1.875%28天5.085GC0283,0002025年4月10日2025年5月8日1.82%28天4.186GC0284,0002025年4月17日2025年5月15日1.78%28天5.457GC0284,0002025年4月25日2025年5月23日1.755%28天5.388GC0286,0002025年4月30日2025年5月28日1.71%28天6.459GC0283,0002025年5月8日2025年6月5日1.67%28天3.8410GC0147,0002025年6月5日2025年6月19日1.585%14天4.2511GC0145,0002025年6月9日2025年6月23日1.58%14天3.0312GC0148,0002025年6月11日2025年6月25日1.59%14天4.8713GC0283,0002025年6月16日2025年7月14日1.65%28天3.7914GC0283,0002025年6月18日2025年7月16日1.68%28天3.86
风险控制与资金影响
公司购买的国债逆回购产品风险低、期限短，对现金流动性影响较小。公司财务部相关人员将跟踪理财产品进展，若发现风险将及时采取措施。独立董事和监事会有权监督检查，公司也会依据规定做好信息披露。
从财务指标看，2024年12月31日资产总额为4,480,078,506.32元，2025年3月31日为4,533,337,303.92元；2024年12月31日负债总额831,809,288.44元，2025年3月31日为722,565,718.19元；2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产3,648,269,217.88元，2025年3月31日为3,810,771,585.73元。2024年度经营活动产生的现金流量净额338,290,747.63元，2025年1 - 3月为157,503,299.55元。本次购买理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为29.14%，占净资产比例为10.5%，占总资产比例为8.82%，不会对公司主营业务等造成重大影响。
过往理财情况梳理
截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财，实际投入金额94,000万元，实际收回本金88,000万元，实际收益144.53万元，尚未收回本金金额6,000万元。最近12个月内单日最高投入金额31,000万元，占最近一年净资产8.5%，委托理财累计收益占最近一年净利润0.28%。目前已使用理财额度6,000万元，尚未使用额度44,000万元，总理财额度50,000万元。
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转自：新浪证券-红岸工作室
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