四川
中访网数据 有友食品股份有限公司（证券代码：603697）近日公告，公司已赎回此前到期的8000万元理财产品，获得收益127.89万元，并继续使用同等金额自有资金购买三款新理财产品，包括华安证券、国元证券和中金公司发行的浮动收益凭证及资产管理计划，期限分别为271天、364天和365天，预期年化收益率最高达3.6%。
此次理财决策基于公司2024年年度股东会授权，在确保日常经营资金需求的前提下，使用不超过12亿元自有资金进行现金管理，资金可循环滚动使用。截至公告日，公司最近12个月累计理财金额达129亿元，单日最高投入90亿元，占最近一年净资产的50.72%，累计收益608万元，占净利润的3.86%。目前尚未使用理财额度为3.2亿元。
公司表示，购买理财产品旨在提高资金使用效率，增加投资收益，且选择的产品均为低风险类型，已建立严格风控措施。最新财务数据显示，公司2025年一季度末总资产21.68亿元，净资产18.25亿元，经营活动现金流净额7102.77万元，财务状况稳健。
公告强调，理财产品虽存在市场波动等风险，但不会对公司主营业务及现金流造成重大影响。公司将持续关注理财产品的投向及风险状况，确保资金安全。
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