国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金(简称:国投瑞银港股通6个月定开股票,代码010010)公布6月24日最新净值,上涨1.56%。
国投瑞银港股通6个月定开股票成立于2020年8月27日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行活期存款利率(税后)×15%。该基金成立以来收益-2.60%,今年以来收益14.93%,近一月收益2.91%,近一年收益25.37%,近三年收益21.69%。近一年,该基金排名同类1063/3668。
基金经理为刘扬。刘扬自2020年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.6%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00941中国移动9.97%14181051.1亿00700腾讯控股9.71%2327741.07亿00728中国电信9.38%191400001.03亿00762中国联通8.30%113760009122.86万03968招商银行6.53%16964307185.72万03606福耀玻璃5.12%11000005633.88万03690美团-W4.00%3056004393.82万01209华润万象生活3.54%12268003888.86万03360远东宏信3.19%59640003505.89万01093石药集团2.65%63848002910.69万
转自:新浪基金∞工作室
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