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冲突升级!A股又有捡钱的机会了

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昨天突发地缘冲突,扰动了资本市场。分享一下我社群的复盘,原文如下:

今天全球市场都遭遇到地缘政治带来的流动性压力。

股市就是这样的,随时可能暴涨暴跌,因为有太多随机性事件了。

对于我们无法控制的事,权当看戏就好,过段时间,自然就恢复了。

一、伊核谈判之际...

伊核协议签订于2015年,今年7月即将到期。近期美国和伊朗正就伊核协议等举行多轮谈判,双方定于6月15日就伊朗核问题举行新一轮会谈。

正值谈判之际,以色列担心,一旦美国和伊朗达成核协议,伊朗将成为一个事实上拥有核能力的国家,特别是担心伊朗拥有能够制造核弹的高浓度核材料。

因此,以色列可能想要抓住这个“机会窗口”,对伊朗采取先发制人的打击。(今天还是伊朗的宗教节日)

这次打击的力度很大,目标包括伊朗境内的一些关键核设施,以及对关键人物采取定点清除。

不管怎样,谈判肯定是没戏了!


当然,这次行动也跟以色列内部矛盾有关。

以色列在这个时候出击,而且强度这么大,显然就是在逼伊朗反击,一旦伊朗采取大规模反击,美国很可能就会被拖下水。这是以色列的目的。

至少从现在的情况看,川普是躲得远远的。

未来,还要看战事的发展情况。

战况是一天一变,精彩得很呢。

二、不一定是坏事

在地缘政治上,美国有三条线。

第一,俄乌;

第二,中东;

第三,亚太。

回到八九十年代,美国有实力同时在三条线上当世界警察。

但随着美国实力的衰减,它现在顶多只能同时在两条线上维持。

如果中东把美国牵制住,川普对亚太地区的使坏就会减少。此外,还能抑制川普打关税战。

中美不还处在讨价还价期吗?

美国越被动,我们就有更多的谈判空间。

话又说回来,美国现在到底还能不能打呢?

这得画很大一个问号。

咱们把稀土牢牢 控制住,他连武器都造不出来!

比较巧的是,昨天波音的飞机正好掉了下来。

这是在暗示啥呢?


三、好好看戏,大跌一定要买

我还就等着出点什么事呢,要不然市场不大跌,我都下不去手。

不过,从今天盘面来看,很难大跌,估计我还是会失望。

首先,今天成交额放大到了1.46万亿,上证指数换手率达到1.09%。

很明显就是有资金趁着下跌抄底。

现在市场都有一个共识:下方有国家队顶着,不惧下跌。

大家都这么想,自然也就跌不深了。

第二,恐慌情绪有限。

今天隐含波动率虽然有所放大,但放大的程度实在太小了。

对比一下川普发起贸易战的波动率,说明情绪并没有多恐慌。

搞不好下周就给拉回来。


第三,国内债市反应平淡。

长债利率在很小的范围内波动,没有出现国内资金疯狂避险的迹象。


这也说明情绪可控。

黄金和原油也是冲高后,涨幅收窄。


当然,如果冲突加剧,恐慌情绪可能会上升。

不过吧,老美都不愿意打,能加剧到什么程度呢?

希望伊朗给点力,好给咱们赚超额的机会。

抛开股市,我个人并不喜欢打打杀杀的!

也就人类这么无聊,常常自相残杀。

其他动物只要有一方妥协,伤害立马就会结束。

四、压力测试

今天的下跌是受流动性影响。

前不久跟大家分享了,当AH溢价指数达到极值时,通常会出现均值回归。

回归一般有两种方式:

1.流动性不足时,A股和港股一起跌,但港股跌得更多;

2.流动性充足时,A股补涨(主要是指沪深300)。

今天正好是由突发事件引起的流动性不足,所以走的是第一条路径。(A股收盘后,港股拉了一半回来)


不过,事件淡化后,流动性大概率还是会回归的。因为美元走弱是大趋势。

今天我们也能看到,资金为了避险,一是去了黄金,但黄金的涨幅并不大;

二是去了商品;


三是去了美元美债,今天美元和美债都反弹。


这些避险资产反应并不大(除了原油),因此恐慌情绪没有那么大。

全球指数的跌幅也相对有限。

比较有意思的是,尽管俄罗斯现在的经济很差,但今年股市还涨了22%。不过它的CPI在10%左右。


没多大事,让子弹多飞一会!

希望伊朗给点力,把美国给拖住,也给股市挖个坑,我们好赚超额。

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