首富认怂利好科技，抱团开始瓦解风格切换中

一、复盘：缩量普涨大金融助力站上3400，抱团开始瓦解风格正在切换中

1.大盘指数走势及成交量强度表现

今日 A 股市场三大指数集体收涨，沪指涨0.52%报3402.32点，成功收复3400点整数关口，为5月14日以来首次；深成指涨0.83%报10246.02点；创业板指涨1.21%报2061.87点，创业板指领涨市场 。

从走势上看，早盘三大指数集体高开后震荡上扬，沪指快速突破3400点。盘中虽有一定波动，但整体保持强势格局。不过，午后市场出现一定程度的冲高回落，显示出在当前位置上方抛压开始显现 。

成交量方面，沪深两市全天成交额1.26万亿，较上个交易日缩量1599亿。尽管成交额有所缩减，但连续第10个交易日突破1万亿，显示市场活跃度仍维持在较高水平。市场在缩量背景下实现指数上涨，表明当前市场做多动能依然存在，且筹码锁定性相对较好，场内资金对市场后续走势较为乐观，惜售情绪有所体现。但缩量也暗示市场进一步向上拓展空间可能需要更多的外力刺激，如增量资金入场或更有力的政策利好。

2.资金流向与盘面题材行业表现

（一）主力资金流向数据显示，主力净流入行业板块前五为新能源汽车，券商，大金融，有色金属，汽车零部件。这表明当前市场资金主要聚焦于这些具备政策支持、行业前景向好或与经济复苏关联紧密的板块。

个股方面，主力净流入个股前十为东方财富、中国平安、牧原股份、北方稀土、众生药业、温氏股份、江淮汽车、比亚迪、中科曙光、同花顺。

（二）涨幅居前板块

①稀土永磁板块：今日集体走强，成为市场焦点。北矿科技三连板，中科磁业20%涨停（2连板）且创历史新高，华宏科技、华阳新材、宁波韵升等多股涨停。消息面上，中国自 4 月实施的中重稀土出口管制（占全球 80% 供应），该板块的爆发，一方面是政策驱动下对稀土资源战略价值的重估，另一方面是下游新能源汽车、风电、消费电子等行业需求持续增长，对高性能稀土永磁材料需求旺盛。

②汽车零部件板块：表现活跃，通达电气、美晨科技、英利汽车、泉峰汽车、合力科技等10余股涨停。多家车企官宣将供应商支付账期统一至60天内，改善了汽车零部件供应商的资金周转压力，提升了市场对该板块的信心。

③游戏板块：出现拉升，电魂网络涨停。浙江20条措施支持游戏出海:支持游戏企业做大做强和国际化发展。

④证券板块：盘中一度冲高，兴业证券涨超 9%，信达证券、南华期货等盘中涨停炸板，主要还是整合传言导致异动。

3.市场消息催化

①中美磋商进展顺利达成贸易框架，这一消息对市场整体情绪起到了积极的提振作用，增强了市场对经济复苏和贸易环境改善的信心，为 A 股市场的上涨提供了宏观层面的支撑。

②中国自4月实施的中重稀土出口管制，中美经贸谈判中，稀土永磁成为重要议题，成为稀土永磁板块爆发的关键消息催化因素。

③多家车企官宣将供应商支付账期统一至 60 天内，这一行业内部的积极变化，改善了汽车零部件企业的运营环境，引发了市场对汽车零部件板块的重新估值和资金关注 。

4.题材持续性及后市展望

今天盘面上要到注意创新药，核聚变、固态、航天、化工涨价、新消费等抱团方向在持续砸，同时大金融拉指数掩护，传媒IP经济过渡，稀土永磁走情绪，AI和汽配有所异动，市场风格切换正在进行中。短期看，上证指数大概率呈现区间震荡走势，3400点上方存在一定的抛压，下方均线系统对指数形成支撑，市场将在多空博弈中寻找新的平衡，主要关注量能回升和风格切换能否成功。

二、0601提示稀土机会大赢家，抱团瓦解后若资金成功切换科技方向可良性持续

今天，特斯拉CEO马斯克在社交媒体平台“X”上表示对自己上周发表的一些关于美国总统特朗普的帖子感到后悔，帖子内容说得太过分了。目前市场对这一道歉表示欢迎的，特拉斯基本上也把前面因为马特吵架产生的跌幅都收回了，如果两人握手言和，实际上对于科技行情是利好的。

6月1日假期，我们就重点在格隆汇公众号《》中一文从多个维度给出了做多稀土板块的理由：

并且我们也在《题材王中王朋友圈》节后第一个交易日的6月3日盘前中重点推荐关注广晟有色（后面3个涨停）、盛和资源和英思特（今天大涨13%+），其后4、5、10号都在重点持续推荐，包括今早又继续Call了稀土永磁板块。类似之前的核电智驾、跨境支付/稳定币方向，我们这次推荐再次在稀土板块起爆前精准提示了好机会。

为什么说稀土板块、传媒IP经济、核电、无人驾驶、端侧AI、军工军贸、固态会有反复机会？

暑期的游戏传媒IP经济活跃能否持续？

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注意：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。