北京
观点网讯：6月4日，中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“中金中国绿发商业REIT”）发布基金份额询价公告。该基金由中金基金管理有限公司担任基金管理人，招商银行股份有限公司作为基金托管人，中国国际金融股份有限公司担任财务顾问。
中金中国绿发商业REIT依照《基础设施基金指引》等法律法规发起，通过深交所的网下发行电子平台（EIPO平台）实施发售。作为公开募集基础设施证券投资基金，该基金80%以上的资产将投资于基础设施资产支持证券，且收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。
根据公告，中金中国绿发商业REIT已获得证监许可〔2025〕1163号文准予募集注册，基金代码为“180606”。基金份额总额为5亿份，询价日定于2025年6月9日，询价区间为2.754元/份至3.366元/份。发售方式包括战略配售、网下发售、公众投资者发售，其中初始战略配售份额数量为3.5亿份，占发售份额总数的70.00%。战略投资者需与基金管理人签署战略配售协议，且不参加发售询价，原始权益人持有期不少于60个月，其他战略投资者持有期不少于12个月。
网下询价时间为2025年6月9日的9:30至15:00，网下投资者申报价格的最小变动单位为0.001元。公众投资者的认购费率为0.40%（M<500万元），M≥500万元为1000元/笔；网下投资者和战略投资者不收取认购费。若公众投资者认购份额不足，基金管理人可将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨。所有投资者需在募集期内全额缴纳认购资金。
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本文源自：观点网
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