北京
2025年4月18日，中环洁集团股份有限公司发布关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
2024 年 3 月 18 日，公司召开第一届董事会第三十五次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过相关股票定向发行议案。同年 4 月 7 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，通过股票发行方案，计划发行不超过 27,950,310 股，发行价格每股 1.57 元，预计募集资金总额不超 43,881,986.70 元，用于补充流动资金-支付职工薪酬。4 月 29 日，全国股转公司同意公司此次股票发行。
募集资金 43,881,986.70 元于 2024 年 5 月 10 日汇入公司在招商银行股份有限公司北京分行的账号。信永中和会计师事务所验证并出具验资报告。公司定向发行新增 27,950,310 股，其中有限售条件流通股 27,950,310 股，无限售条件股 0 股，新增股份 5 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。
为规范管理和使用募集资金，公司制定相关制度。公司分别召开会议审议通过相关设立和签署协议的议案，并签署相关监管协议。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额
招商银行股份有限公司 110931341910001 43,881,986.70 4,525,479.05
北京分行
中信银行股份有限公司 8114701013100513425 0 94.83
宁波鄞州支行
本报告期不存在变更募集资金用途等情形。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况为：一、募集资金总额 43,881,986.70 元；二、可用募集资金总额 43,915,573.88 元，其中募集资金本金 43,881,986.70 元，利息收入 33,587.18 元； 三、募集资金使用 39,390,000.00 元，均用于补充流动资金；四、募集资金余额 4,525,573.88 元。
2024 年 8 月 19 日，因公司工作人员操作失误，误将尾号 0001 募集资金账户内 8,533,320.18 元支付融资租赁款，公司于 8 月 20 日和 8 月 23 日及时退回，未对财务状况产生不利影响。公司已督促相关人员加强学习，2024 年度不存在募集资金管理使用不规范、信息披露不及时不准确情形。
公司还提供了《中环洁集团股份有限公司第一届董事会第五十次会议决议》作为备查文件。
本文源自：金融界
作者：公告君
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