富国荣利纯债一年定期开放债券发起式财报解读：份额微降0.003%，净资产增长4.76%，净利润大增42.43%，管理费上涨2.98%

2025年3月31日，富国基金管理有限公司发布了《富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告》。报告显示，该基金在过去一年中，份额略有下降，净资产实现增长，净利润大幅增加，同时管理费也有所上涨。这些数据变化反映了基金在2024年的运作情况，对投资者的决策具有重要参考价值。

主要财务指标：净利润增长显著

本期利润与已实现收益

2024年，富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金本期利润为9,984,003.27元，较2023年的7,009,647.18元增长了42.43%；本期已实现收益为7,039,357.01元，高于2023年的6,418,965.51元，增幅为9.66%。这表明基金在2024年的盈利能力有显著提升。

基金资产净值

2024年末，基金期末资产净值为219,958,533.06元，相比2023年末的209,974,536.03元，增长了4.76%。这一增长主要得益于基金的盈利以及资产的合理配置。

基金净值表现：跑赢业绩比较基准

份额净值增长率

2024年，该基金份额净值增长率为4.75%，同期业绩比较基准收益率为4.63%，基金跑赢业绩比较基准0.12个百分点。过去三年，基金份额净值增长率分别为4.75%（2024年）、3.44%（2023年）、1.65%（2022年），显示出较为稳定的增长态势。

累计净值增长率

截至2024年12月31日，基金份额累计净值增长率为14.72%，反映了基金自成立以来的总体收益情况，为投资者带来了较为可观的长期回报。

投资策略与业绩表现：把握债市机会

投资策略

2024年债券市场表现强势，十年期国债收益率不断创出新低，全年利率债跑赢信用债。本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，择机调整利率债和信用债的仓位，不断优化组合持仓，适时调整组合久期，积极参与债券交易，灵活调整产品杠杆。

业绩表现

截至2024年12月31日，本基金份额净值为1.0932元，份额累计净值为1.1432元。报告期内，基金净值有所增长，得益于对债券市场趋势的较好把握和投资策略的有效执行。

费用情况：管理费和托管费稳定

管理人报酬与基金管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为644,646.82元，较2023年的625,986.50元上涨了2.98%。基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提，这一费率保持稳定。

托管费

2024年当期发生的基金应支付的托管费为214,882.28元，相比2023年的208,662.17元，增长了3.07%。基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提，费率稳定。

投资组合：债券投资主导

资产组合

期末基金资产组合中，固定收益投资占比99.96%，金额为264,020,591.11元，全部为债券投资。这表明基金以债券投资为主，符合其纯债基金的定位。

债券投资明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序，前五名债券投资包括23华为MTN001、24国开10等。这些债券的选择体现了基金对不同债券品种的配置策略，以分散风险并追求收益。

份额持有人信息：机构投资者为主

持有人户数及结构

期末基金份额持有人户数为208户，均为机构投资者，持有份额占总份额比例为100.00%。其中单一机构投资者持有191,207,216.66份，占比95.03%，显示出基金份额较为集中。

管理人从业人员持有情况

基金管理人所有从业人员持有本基金份额总数为0，占基金总份额比例为0%。

开放式基金份额变动：基本保持稳定

报告期期初基金份额总额为201,208,551.54份，本报告期基金总申购份额为0，总赎回份额为5.76份，期末基金份额总额为201,208,545.78份，份额基本保持稳定，仅微降0.003%。

风险提示

单一投资者集中风险

本基金于2024年内出现单一投资者持有基金份额比例达到95.03%的情形，可能导致产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等。投资者需密切关注单一投资者的赎回行为对基金净值和流动性的影响。

债券市场风险

尽管2024年债券市场表现强势，但未来债券市场仍可能受到宏观经济、货币政策等因素影响，导致债券价格波动，进而影响基金净值。基金管理人虽采取了相应投资策略，但无法完全消除市场风险。

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金在2024年整体表现良好，净利润、资产净值增长显著，净值表现优于业绩比较基准。然而，投资者仍需关注份额集中和债券市场波动带来的风险，谨慎做出投资决策。

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