鹏扬红利优选混合财报解读：份额激增161%，净资产翻倍，净利润超4300万，管理费近383万

2025年3月29日，鹏扬基金管理有限公司发布了鹏扬红利优选混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在2024年的运作中，基金份额、净资产、净利润等关键指标均发生了显著变化。以下将对报告中的重要数据进行详细解读。

主要财务指标：盈利显著提升

本期利润与净值增长

鹏扬红利优选混合在2024年展现出良好的盈利能力。从主要会计数据和财务指标来看，鹏扬红利优选混合A本期利润为15,186,001.22元，混合C为28,498,327.75元，两者合计达43,684,328.97元，相较于2023年的亏损4,687,283.62元，实现了大幅扭亏为盈。

基金份额净值增长率也表现出色，混合A为16.92%，混合C为16.45%，同期业绩比较基准收益率为12.79%，表明基金在2024年跑赢了业绩比较基准。

净资产变化

报告期末，鹏扬红利优选混合A的期末基金资产净值为165,658,711.07元，混合C为88,975,939.78元，合计254,634,650.85元，较上年度末的133,358,859.68元增长了90.93%。这主要得益于基金的盈利以及投资者的申购。

基金份额变动：规模大幅扩张

总份额增长显著

2024年，鹏扬红利优选混合的基金份额总额呈现大幅增长态势。报告期末基金份额总额为228,420,366.31份，较上年度末的140,051,302.30份增长了63.09%。其中，混合A份额从62,434,738.13份增长到147,676,651.46份，增长了136.53%；混合C份额从77,616,564.17份增长到80,743,714.85份，增长了4.03%。

申购赎回情况

从申购赎回数据来看，混合A本期申购118,731,787.96份，赎回33,489,874.63份；混合C本期申购268,413,814.93份，赎回265,286,664.25份。整体上，申购份额远高于赎回份额，推动了基金规模的扩张。

投资策略与业绩表现：均衡配置与灵活调整

投资策略

2024年，沪深300指数上涨14.68%，中证800指数上涨12.20%，恒生指数上涨17.67%。鹏扬红利优选混合在操作方面，组合配置较为均衡，配置了高分红资产，如电力运营商、电信运营商、资源、家电等，还配置了互联网、白酒等商业模式优秀的公司，以及一些制造业隐形冠军。在7 - 8月，部分高分红股票处于相对高位，预期回报降低，基金进行了减持，并转移到预期回报更高的互联网股票上。

业绩归因

基金业绩的提升得益于合理的资产配置和适时的调整。港股配置比例较大，港股多年处于估值折价状态，从现金流回馈角度能给股东带来较大回报，很多公司的回购行为能给现有股东带来3%左右的回报。同时，对不同行业和公司的精选，使得基金在市场波动中把握了机会。

费用情况：管理费与托管费

管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为3,827,015.75元，较2023年的2,217,120.50元增长了72.62%。其中，应支付销售机构的客户维护费为727,088.02元，应支付基金管理人的净管理费为3,099,927.73元。基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。

托管费

当期发生的基金应支付的托管费为637,835.92元，较2023年的369,520.01元增长了72.62%。基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

持有人结构与风险提示

持有人结构

从期末基金份额持有人户数及持有人结构来看，鹏扬红利优选混合A的机构投资者持有份额占比65.51%，个人投资者持有份额占比34.49%；混合C的机构投资者持有份额占比32.84%，个人投资者持有份额占比67.16%。

风险提示

报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。在市场流动性不足时，若遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产，对基金净值产生影响，甚至引发流动性风险。投资者在投资该基金时，应充分考虑这些潜在风险，结合自身风险承受能力做出决策。同时，尽管基金在2024年业绩表现良好，但过往业绩不代表未来表现，市场波动依然存在，投资者需谨慎投资。

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