全球资金转向，中国资产的好日子来了!

全球股价重估风暴正悄然临近。蛇年开盘，上证指数便下跌了 22 点，然而这不过是短期波动，真正值得关注的，是一场正在兴起的超级价值重估。看透这场价值重估，未来的投资机会将超乎想象。接下来，我将从三个关键部分展开阐述。

一、分道扬镳十年后

在之前的长假 8 天里，A 股休市，港股却未停歇，逆全球市场走势上涨多日。仅看这几天的表现，或许难以察觉其中深意，但当我们将目光拉长至过去 10 年，对比 A 股与美股的走势，便能发现港股此次上涨所代表的中国资产逆袭背后的巨大潜力。

2014 年，美股与 A 股尚处于同一水平线上，可此后的 10 年，美股一路高歌猛进，不断创造新高，A 股却发展得步履蹒跚 。这种长期的分化走势，绝非简单的周期性力量能够解释。中美两国的财政和货币政策虽能对各自的总需求产生影响，引发短期经济波动，但政策的不同步，无法解释这种长达 10 年的长期背离。

二、超配美股低配 A 股的背后

全球投资者长期以来高估并超配美股，同时低估并抛弃中股，背后的原因值得深思。主导全球资产配置方向的，往往是一些流行的市场故事。这些故事，主要建立在贸易和科技竞争的大背景下，前者以关税为焦点，后者以人工智能为核心。

第一个故事，认为只要美国开启打压遏制策略，中国经济发展就会陷入困境，进而导致 A 股 “不值钱”。

第二个故事，则是只要美国在人工智能领域保持领先，中国产业升级就会受阻，只能停留在低端低价的发展阶段。

然而，时过境迁，这两个故事都已难以自圆其说。在贸易方面，美国对中国加征高关税长达 7 年，可中国出口不仅未减，反而实现增长。美国只是改变了进口渠道，从直接从中国进口转变为从其他国家进口，但其核心零部件依旧依赖中国。

在科技领域，随着 Deep seek 的横空出世，第二个故事也不攻自破。Deep seek 的重大意义，不仅在于其自身的先进性，更在于它强大的赋能能力，让中国商品在智能化水平上足以与美国抗衡。

以电动汽车领域为例，华为算力 + Deepseek 人工智能 + 国产智驾电动汽车，与英伟达算力 + OpenAI 人工智能 + 特斯拉 FSD 电动汽车相比，各有优势，不相上下；在无人机领域，华为算力 + Deepseek 人工智能 + 大疆无人机，同样能与英伟达算力 + OpenAI + 美国产无人机一较高下；人形机器人领域，华为算力 + Deepseek 人工智能 + 宇树机器人，也能与英伟达算力 + OpenAI + 特斯拉机器人平分秋色。在当今时代，智能已成为消费者选择产品的首要考量因素，智能水平稍有落后，产品便可能在市场上失去竞争力。在 Deep seek 出现之前，消费者或许更倾向于认为美国的智能产品性价比更高；但如今，中国智能产品的性价比优势已逐渐凸显。

三、价值重估开始

正因如此，我们才会在长假期间看到英伟达股价暴跌，而港股却涨势喜人。目前，短期内不知是谁在猛砸 A 股权重股，但仔细思考，这也在情理之中。当下正处于市场转变的关键时期，而人的预期转变往往是最为困难的，因为认知偏见一旦形成，便很难被轻易扭转。

要摆脱这种困境，最好的办法便是依靠数据，通过观察实实在在的机构行动，来纠正自身的认知偏见。投资者不应盲目将自己的想法付诸实践，而应先仔细观察股票中机构的动作，判断其是否与自己的判断相符。若出现想法与机构实际行动不一致的情况，不妨尊重机构的态度，毕竟专业机构拥有更强大的研究能力和信息优势，他们往往是股价走势的真正引领者。

当然，对于普通投资者而言，要在股价尚未出现大幅涨跌之前看清机构动作，并非易事。以两只处于震荡阶段的股票为例，一只后续突破向上，另一只则破位向下。在突破和破位之前，很难判断两只股票中机构的真实意图。原因在于机构的交易动作与散户、游资的交易相互混杂，普通投资者几乎无法有效区分。

不过，随着金融模型的不断完善和计算机算力的大幅提升，通过对原始交易数据进行全面收集、精细筛选、系统整理和深度挖掘，并借助专业模型进行比对分析，我们能够发现一些隐藏在数据背后的特殊现象，尤其是机构交易行为。机构交易通常具有连续性、规模性和重复性的特征，这使得我们能够揭示出更多不为人知的交易细节。只要能够精准把握股票震荡时机构的动作，就能大致判断震荡结束后的市场走向。

四、控盘数据异动

尽管当前指数表现较为平淡，但控盘股从节前开始已经连续多日增加。这一现象清晰表明，机构正在积极制造一批热点，对市场投资者的刺激显而易见。机构通过控制一定数量的股票筹码，能够对股价走势产生较大影响。当控盘股数量持续增加时，意味着机构正在加大对市场的操控力度，试图引导市场朝着他们预期的方向发展。这也为投资者提供了重要的市场信号，提醒我们密切关注机构动向，把握市场变化带来的投资机遇。

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