来自一位顶级交易员的自述：为什么散户拿不住股票？看完受益匪浅

我曾在机构操盘8年，作为曾经的镰刀手，我告诉你这背后的真正原因。

优秀的投资，一定是反人性的交易。

如果你真的明白这句话，并且能够做到，那么在交易类市场里，一定能轻松的赚到钱。

我们在买入股票的时候，心态一定是看涨，而当股票刚开始下跌的时候，就是慢慢开始怀疑自己决策的时候。

当股价刚开始出现下跌的时候，我们往往会选择补仓，因为风险在承受范围内，看涨的心态还在。

这时候往往会寻找下跌原因，希望股票赶紧止跌，逢大跌还会不断加仓。

当股价跌到一定程度，而手里的资金越来越少的时候，很多股民只能选择躺平。

这个时候的心态，已经在怀疑这只股票本身还能不能上涨了，甚至已经开始打算反弹减仓。

此时的市场，往往会出现一定程度的上涨，而这个时候，散户减仓的想法，就特别容易落到实处，抛售显得自然而然。

究其本质原因，是心态上被损失围困许久后，寻找安全落袋的感觉。

这是一种自然的心态，是符合人性的正常交易，本身没有任何问题。

只不过在股票这个市场里，这种交易心态注定会被大资金当韭菜割，因为大资金是无情的，不会受到情绪波动影响，专门收割这一类散户。

资金不针对个人，只针对情绪

很多股民会有一种感觉，自己的账户被监控了，似乎一举一动都在主力眼皮底下。

一买就跌，一卖就涨。

其实，并不是主力监控了某个股民的账户，它的对手是整个市场的情绪。

股民的心态，70-80%，是雷同的。

也就是说，主力只要找到这一类股民的情绪，掌握他们的交易心态，就可以轻易的站在对立面，赚到这部分的钱。

你选择卖，它就选择买。

你选择买，它就选择卖。

主力发现补仓的散户多了，就把筹码都给你，然后继续开跌，直到散户躺平，不敢补仓。

主力发现反弹的时候，散户并不愿意抛售，那么就继续下跌，折磨散户，直到散户一看到反弹就愿意交筹码。

散户是一个合集，主力是一个个体，永远都没有胜算。

任何交易市场，都是大鱼吃小鱼的。

不是散户不够庞大，左右不了市场，而是散户本身很难左右情绪，更难拧成一股劲，对抗主力。

资金利用情绪来割韭菜，也就成了自然。

常见的情绪割韭菜的情况，还有很多。

1、盘内震荡。

个股出现盘内震荡，其实就是主力在拿散户开刀。

上下震荡的过程中，如果散户买入居多，那么大概率股价会以大幅度暴跌收场。

如果散户因为恐慌，卖出居多，那么股价在震荡后，大概率不降反升。

盘内震荡，就是资金利用T+1的规则，让散户做抉择。

同时，再根据散户总体的反应，选择方向性。

这是最典型的利用情绪割韭菜。

那小部分蒙对的股民，还觉得自己的技术超凡脱俗，殊不知仅仅是因为运气好，站对了边而已。

散户真正能洞悉市场情绪的，寥寥无几。

2、追涨杀跌。

追涨杀跌也是最常见的情绪。

追涨杀跌的背后，是害怕踏空和害怕深套。

追涨杀跌的情绪，同样容易被主力利用。

追涨的人多了，主力往往很容易出货。

上午还在大幅度诱多，下午就可以暴跌给散户看，让跟风盘一天就亏损超10%。

杀跌也是如此，主力刚好顺势做一轮洗盘，让散户恐慌下车。

追涨杀跌的不应该是股价，而应该是趋势，散户的一知半解，让自己成了资金的盘中餐。

3、利空利好。

还有一点，就是利空利好，都会被主力利用。

利空可以打压股价，也可以解读为利空出尽，股价可以大幅度拉升。

同样的，利好可以顺势拉升股价，也可以拉高出货。

所以利好利空本身如何解读，都是资金说了算。

而资金如何操作，其实就是根据市场反应，根据散户的操作来的。

散户恐慌，资金贪婪的买入，散户一贪婪，资金立马出逃。

利用情绪割韭菜，资金真的是做的淋漓尽致，可以说是信手拈来。

对抗情绪，散户唯一的出路

散户靠什么赚钱？

也许有很多人会说，短线看技术，长线看逻辑。

其实本质上，短线靠情绪，长线靠价值。

价值本身，一样是有情绪的，就好像茅台可以炒作到2600，又可以跌回1500。

不是茅台的价值变了，而是市场的情绪变了，茅台还是那个茅台。

所以，长线的投资价值，一样也要懂得市场情绪。

至于短线交易，所谓的K线技术本身，更是市场情绪的写照。

主力资金如何画K线，完全取决于市场总体情绪，有没有资金跟风，有没有市场热度。

可以说，K线上的所见所闻，都是资金想让你看见的，并不是自然的交易形成。

情绪的最终写照，就是成交量。

所以，任何股票的上涨下跌，最终都写在了成交量上。

有量才能有价，无量只能走下坡路。

散户对抗情绪的第一步，就是看懂成交量，并且只在有量的时候参与。

原则很简单，有量代表有资金在运作，没有量代表资金短期内对于股票也是抛弃的。

为什么短线都炒作热点，因为资金扎堆才有可能出现赚钱效应。

即便是长线牛股，价值投资，其实也是伴随量能的，在量能低迷的盘整期，也是需要持续观望的。

散户要对抗情绪，看懂成交量还解决不了问题，必须有自己交易原则。

散户对抗情绪的第二步，就是设定明确的买入卖出条件。

很多股民炒股，真的是随心所欲，想买就买，想卖就卖。

买点基本上就是股票大涨了，再不买就要起飞了。

卖点基本上就是股票大跌，再不卖就要深度被套。

追涨杀跌的情绪是本性，也是源于市场剧烈波动下，散户心态和情绪的崩溃。

散户要对抗情绪，就要停止随心所欲的买入卖出，明确自己的买点卖点。

什么情况下选择买入，什么情况下选择卖出，要有一个明确的原则，在还没有持仓之前就决定，不要临时起意。

对抗情绪的第三步，就是懂得忍耐和放弃。

散户交易心态中，还有一个环节，是人性的弱点，就是悔恨。

你会悔恨为什么当时没有抛售，导致股价的下挫，出现了亏损。

你会悔恨为什么当时没有买入，导致股价的腾飞，出现了踏空。

散户需要学会忍耐，忍耐的就是浮亏。

只要投资逻辑没有变化，浮亏什么的，都是必须要接受的，这是投资路上一定会发生的情况之一。

没有人可以刚好买在最低点。

散户需要学会放弃，放弃的就是踏空。

只要股票不符合自己的投资逻辑，哪怕股价不停的上涨，也不能跟风买入，要懂得放弃。

放弃那些不属于自己认知范围内的上涨。

冷血的人，在股票交易中，更容易赚到钱，因为没有情绪，才是市场生存的唯一出路。

先读懂趋势，在谨慎选择

散户在做交易选择的时候，必须要读懂趋势，这是散户在市场中生存最简单的方法。

之所以在下跌途中越补越亏，是因为趋势是往下的，不能着急补仓。

之所以出现上涨，应该满仓躺平持有，而不是涨一点就抛售，因为趋势已经向上，已经走好，不用急着抛售。

趋势形成的背后，是资金的一致共识。

短期的股价波动，是情绪影响，是散户难以捕捉的。

但长期的趋势背后，是资金的共识，大资金是没有情绪的，只会根据上市公司本身去做判断。

所以趋势的背后，其实是理性，并不是情绪，跟着趋势走，是最踏实的方式。

趋势本身，也氛围短期趋势、中期趋势和长期趋势，根据周期不同而不同。

散户抓趋势的方式相对比较容易，而且周期越长越方便，只需要记住三点。

1、成交量。

所谓成交量趋势，上文已经提及。

相对来说，上涨趋势中，成交量是保持增长放大的。

但也仅仅是相对的，因为有一段时间内，资金会因为共识而选择锁仓，并不一定始终放大。

下跌趋势中也是同样的，因为被套被动锁仓，成交量低迷是正常的。

量能趋势，从一定程度上反应了股价的趋势，两者相辅相成。

2、股价。

股价的趋势，其实是最好理解的。

股价不断创出新高，就是在上涨趋势中。

股价不断创出新低，自然也就在下跌趋势中。

还有一些股价始终不温不火，那就是震荡趋势。

股价总体的趋势，反应了资金的情绪，也反映了未来股价可能的走向。

3、均线。

最后就是均线，也是最常说的趋势线。

绝大多数的趋势线，都是以均线作为参考标准的。

均线本身，反应的是一段时间内，股价收盘的平均价格。

赚钱效应要保证的，就是股价始终在均线上方。

所以，多头发散的均线，就形成了上涨的趋势。

反之，空头发散的均线，就形成了下跌的趋势。

短期均线代表短期趋势，长期均线代表了长线趋势，从短期的5日，到中期的20日30日，到长期的120日250日，都是不同周期的写照。

看懂趋势，就能规避短线情绪波动，赚钱的概率自然也就大了许多。

股市的修罗场，除了修炼技术，更修炼的是心境。

每一个优秀的投资者，都是心如止水的。

战场上厮杀，需要的就是冷血无情，谋略过人，而情绪这道关卡，必须得过得去。

克服人性的软弱，拥有自己独有的交易原则，是稳定的从股市中赚钱的唯一途径。

五大股市买卖口诀

口诀一：不冲高不卖，不跳水不买，横盘不交易。

此诀一语道破天机,这最简单、最基本的道理，实为最根本、最有效之。不懂此诀，交易万次，亦不过股市中的盲人瞎马，最终难免一死。未曾摸盘先必默念一遍，牢记于心。日久天长，养成习惯，方能百炼成钢。前两句好理解，后一句“横盘不交易”是股票操作应该格外注意的，横盘时交易，一旦反向变盘，你必然会去止损或者追涨，这两者都是不可取的。横盘时差价不大，你没有耐心，多次交易，势必会造成手续费亏损。

口诀二：高低盘整，再等一等

这一口诀的内容包括了诀一中“横盘不交易”的内容，但主要的意思是说，当一只股票持续上涨或者下跌了一段时间后就进入了横盘状态，此时不必在高位全仓卖出，也不必在低位全仓买进，因为盘整之后就会变盘，故盘整时期不可主观决定建仓或清仓。如果是高位向下变，则及时清仓，不会有损失;如果是低位向高变，及时追进，也不会踏空。

口诀三：未曾下手先认错，宁可买少勿买多。

大道至简，这句诀又是一个看似简单做来不易的大道理。是说一个资金的分配使用问题，你不能一下子把资金全都买进去。会买，买在低点才是真正的师傅，卖则不那么重要了，只是赚多赚少的问题了。下手买股之前，你必须承认你的买入是错误的，做好股价跌下去，你被套后在低位如何加仓补进的准备，而不是人常说的什么技术上的止损，那是要你割肉，全是害人的瞎话。自有股市以来，只有“金字塔式买入法”是操作技法上唯一一条永恒不变的真理。金字塔式投资方法，它是一种分批买卖股票的方法。即买入股票时，愈买愈少;卖出股票时，愈卖愈多。

口诀四：一推二荐就不涨，只好往下再震仓。

这一诀很重要，是股市的一则潜规则。主要是针对股票说的。这种情况一般是：一只股票已经回调很久，接近尾声了，大多处于平台整理状态，开始接二连三地有人推荐，你看基本面也的确不错，可你买入了，它就是不太动，某一天却突然向下破位了，你大骂着卖了出去，但你会看到，它的K线在做了一个坑形后一直涨了上来，并轻松地突破了原来整理的平台，绝尘而去。你就是这样被抛下了。大家都看好，可就是不涨，20日后却突然破位下去了，K线在做了一个标准的坑后，轻松突破前期平台，已经再创新高了。

口诀五：下跌趋缓，反弹亦缓;下跌加速，反弹亦速。

下跌形态大体上可分两种，一种是下跌趋缓型，另一种是下跌加速型。本诀的意思是说在一个连续的下跌过程中，从日K线看，下跌的幅度呈越来越小型，那它反弹的时候一般开始的比较慢，你完全有时间去跟进，但如果从日K线看，那种跌幅越来越大的走势，它反弹的时候则是突然间就开始的，速度快且幅度大，你必须快速反应才能追进去，否则，当你发现的时候就已经是底部起来的一棵带长下影的大阳线了，进晚了利润空间就不大了。口诀十一，主要是针对下跌趋缓型走法的，那么对于下跌加速型走势，如果等到K线翻红时进就有点晚了，因此，就要“相时而动”，就是自己要凭感觉来把握最佳时机了。一般是在“最危险的时刻”果断介入。

十几年的经历让我明白，在市场上，不要想着一夜暴富的心态，更多的是少犯错，了解到一定的知识，少犯错既是对，赚的不会很多，但不至于亏的倾家荡产，所以，接下来我会分享一些经验，希望后辈能有所思。

1、不猜测，不预测，不期待，不幻想！

这是一个人能否成为职业操盘手的第一点，也是最重要的一点。因为一个人，根本不可能准确预测未来走势，只要能提前预测准确1分钟，那么这个人要当上世界首富都只是时间问题！所以职业选手只是在盘前做好交易计划，在盘中执行计划。毕竟只有在介入一只股票前，才是你最后的理性！

2、小资金想做大，可以靠短线，但是大资金要想做更大，只能靠中线甚至长线，还得分仓！

这里涉及到对手盘的问题，一般做到400个W以上的投资者，应该也能体会到，阻力很大！不把时间周期拉长，不分仓，可能成交的节奏会大受影响！

3、任何时候都只干龙头，不干杂毛！

因为每个人进股市都是为了赚钱，而且都想多赚点！并且都知道龙头涨得最猛，跌的时候也最抗跌！那不干龙头干杂毛，是不是直接把自己的初心就违背了？逻辑都不自洽了！

我猜肯定有人会评论说抄底才赚得多，还稳健，那我劝他再看看第一条，抄底其实就是在幻想，在期待！

4、方法不同，少交流！

因为毫无意义，每个人的经历都不一样，这里不只是说股票经历，人生经历也是。很多半吊子水平的人总说要融合别人的精华，殊不知根本没有精华，全是经历的堆积！而且交易做到深处，都是很孤独的，要享受孤独，自我排遣！我现在就算是在排遣了。

5、全力唱多的人，往往是空头，全力唱空的人，反而是多头！

这句话只需要脑子稍微转一下，就很好理解了。不唱空，如何收集廉价筹码？不唱多，如何找人接盘？

6、刚开始炒股时，一定要做加法，多积累！但做到后期，就必须做减法，求升华！

很多人做股票前根本没有对应的知识储备，所以开局一定要多学习，把基础知识打牢！但是当你有了一套能稳定获利的交易模式，这时候就要开始从里面挑自己的毛病了，这样才能走得更高更强更远！这也是我繁简这个名字的由来，删繁就简，方能标新立异！

7、连亏三次，立马停手休息！

连续亏损后，纵然是个股市老手，也会有明显的心态变化，但是自己还很难发觉！更难保持客观的态度面对股票，甚至开始有赌徒心理！这时候休息和复盘自己的交易记录是非常必要的！

8、股市是个零和博弈，你赢了，赢得越多，别人就输得越惨，所以当你赚到一定程度，就该去回馈社会了！穷则独善其身，达则兼济天下，这话一点儿没错！

总结完这八条经验，我感觉自己也更进了一步，俗话说教是最好的学！历史为鉴，可以知兴替，以己为鉴，可以创未来！人们都说炒股复杂，其实只因太过懒惰！每天想着一夜暴富，妄图走捷径来获得财富！却很少想过要扎扎实实，按部就班地慢慢积累！

最近给大家分享散户炒股7忌讳

1、炒股该止损的时候就不要去补仓

补仓如同开新仓，通常来说分为盈利时候的补仓和亏损时候的补仓，对交易员来说，盈利补仓应该做到但是却很难做到，因为不敢，害怕把均价拉高，一个小回调就造成账面盈利的缩水，亏损补仓不应该做但是大部分的交易员却甘之如饴，因为不甘，不甘心造成事实上的亏损，总是希望可以不亏钱，这就是交易如此的简单却又如此的难，从来没有任何一个行业像金融投机交易这样学习简单，却又实践如此之难，说到底无怪乎还是贪婪与恐惧的心理弱点。

为什么交易如此的难?难在哪儿?是很多交易员一直在追寻的，当然，每个人的经历阅历不同，看待事物的角度不同，追寻的落脚点也不同，由此也产生了很多观点相左的争论。

就拿止损来说，低点可以有很多，但是最低点永远只有一个，除非买到最低点上，否则开仓进场都会很容易的面临亏损，最起码是账面上的，这个时候就产生了很多不同的声音。

亏损的时候补仓，一个最让普通交易者从心底上接受的做法，因为通过补仓可以拉低均价，看起来亏得没有那么多，稍微反弹一下就可以由亏钱变为平价，甚至变成盈利，好像是一种看起来解决了交易者亏损问题的好办法，很遗憾，这又是一个假象，又是一副分析师们可以天天开，但是交易者绝对不喝的交易毒药，被套之后想当然的低位补仓，大多数爆仓的交易者就是这个样子爆掉的。

交易是自由的，但是绝对不是散漫的，站在理论的角度上，亏损的低位补仓拉低均价的确是一种可行的技术手段，但是这最大的问题是忽视了心态的作用，曾经见过一个对短线波动很敏锐的交易员，绝大多数的交易都是盈利的，但是就是喜欢被套的单子低位补仓拉均价，一笔亏损把所有的盈利亏损殆尽，去年再见他的时候，已经彻底离开交易行业了，言谈中对交易的话题很回避，相必对他来说那终归是一段不好的人生体验。心理上的伤害可能这一生都忘不掉。

2、只买上升轨道的股票，不买下降轨道的股票，如果股票一直在上升轨道，就永远持有，永远不要卖!

在具体操作上，要学会“顺势而为，逆众而行”，何以言之?因为股票的东西，只有在其上涨开始时买进，而在其下跌将要发生或刚开始时卖出才可真正稳定获利。但股票市场又是一个奇怪的东西，总是少数人赚多数人的钱。当众人一致看多时，就意味着风险降临，而当众人一致看空时，即意味着机遇已悄然来临!这是屡试见效的。而且，在股票市场中，由于下跌的时间总是多于上涨的时间，故体现在实际操作上，一年中只有三分之一的时间适合买股并持有，而有三分之二的时间需要空仓持现，静观其变，这样才可处于主动地位。

3、不要把所有的钱一次性买进同一只股票，即便你非常看好它，而且事后证明你是对的，也不要一次性买进。总有可能买得更低，或者有更好的机会买进。

贪婪和恐惧是人天生的恶习，谁也无法完全克服。意志坚强的人，可选择做第一种人，沉浸其中，通过努力的学习和操作来致富。其他的人要想克服贪婪和恐惧，做第二种人是你最佳选择!而且也不累!

众所周知，股票市场是一个1和0博弈的市场，有人赚钱，必有人赔钱。大多数投资人都按捺不住自己交易的心，频繁交易，追涨杀跌，到头来辛苦一年，两手空空，甚至一二十年，也是空空如也。

4、赢钱时加仓，输钱时减码，如果你不想死的快而想赚得快，这是唯一的方法。

5、资金管理是战略，买卖股票是战术，具体价位是战斗。十次交易中，即使五次交易你失败了，但只要把这五次交易的总亏损控制在交易本金的20%以内，剩下的五次成功交易，哪怕用四次小赚去填补交易本金20%的亏损，剩下一次大赚，也会令你有较好的收益。

6、坚定一个信念：不熟悉的东西，不能碰;侥幸的赌博心理，不能有。

市场刚开始跌的时候，所有股票都一起跌，不管好坏，无论优劣。因为跌势初期，左右市场的主要力量，是恐惧心理带来的获利回吐行为。这时，股市短期作为"

7、当一个股票实然上涨5%以上时，往往是短期出货良机。因为抛出后，总会有低位介入的时机。反之，在大多数情况下，如果庄家拉高时，散户们没有及时借机出货，将会抱股步入漫漫熊途之中，最后，不得不割肉出局，这就是众多散户亏损的主要原因所在。

看到最后的朋友，恭喜你啦，一些市场的实战经验精华都被你尽收眼底，自己认为好的方法，可以多去实践，找到最适合自己的方法，你肯定能在股市长期走下去，以上分享，字字发自肺腑，希望对朋友们有所帮助，有自己的经验，欢迎在评论区留言交流！