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开年8个交易日,基金分红已近百亿

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2025年刚拉开序幕,基金已在上演密集分红。

1月13日,嘉实基金公告,旗下13只产品将于近期集体分红,其中包括嘉实中证A500ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)等指数产品。实际上,截至1月13日,开年以来才8个交易日,基金分红就已经接近100亿元,其中指数基金分红规模接近35亿元,在全市场基金分红中占比超过35%。

上述情况实际上是基金分红的一大新趋势:在指数基金大发展中,指数基金的分红规模和占比均在显著上升。2023年232.12亿元的指数基金分红在当年整体基金分红规模中占比只有10.31%,在2024年这一比例很快就达到了20%。而在2022年,这一比例只有5.55%。

指数基金分红比例突破35%

根据Wind数据统计,以权益登记日为统计口径,截至1月13日,2025年以来全市场基金累计分红规模为94.84亿元,其中指数基金(包括权益和债券类的被动指数基金与指数增强基金,下同)的分红规模为34.83亿元,占比超过35%,达36.73%。

具体看,开年率先分红的数十只指数基金,分布于15家基金公司,既有华夏、易方达、嘉实、博时等头部公募,也有宝盈基金、银河基金等中小公募。其中,嘉实基金旗下13只产品将于近期集体分红,其中包括嘉实中证A500ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)等指数产品。此外,易方达旗下一共有9只指数基金(不同份额分开统计,下同)进行分红,博时基金旗下一共有7只基金进行分红。

值得一提的是,嘉实中证A500ETF本次分红,是中证A500ETF集体分红的一个缩影。早在2024年12月11日,工银瑞信基金就宣布,工银中证A500ETF拟进行分红,成为首只分红的中证A500ETF。根据嘉实基金公告,嘉实中证A500ETF拟以2024年12月31日为收益分配基准日进行分红,除息日和现金红利发放日分别为2025年1月16日和2025年1月20日,是该基金成立后首次分红公告。

在这背后,分红机制逐渐成为中证A500ETF等新一批主流宽基的差异化打法。据统计,第一批和第二批的22只中证A500ETF中,有4只产品设置了强制分红机制,且分红比例均不低于60%,个别产品分红比例可达到80%,还有中证A500ETF设置了月度分红频率。Wind数据显示,截至目前实施过分红的中证A500ETF产品,还有摩根中证A500ETF、泰康中证A500ETF。

并非偶然,近年占比持续上升

拉长时间看,指数基金在2025年开年成为分红主力军,并非偶然现象。这背后所反映的是近年来公募基金分红主力军的变迁路径:在2022年至今的指数基金大发展中,指数基金的分红规模和占比,均在显著上升。

先来看绝对值规模。根据Wind统计,2024年指数基金分红规模为439.06亿元,较2023年指数基金分红规模(232.12亿元)增加了逾200亿元。而在2022年,指数基金的分红规模仅有147.05亿元。

其次是相对占比。2024年全部基金分红规模为2267.49亿元,439.06亿元的指数基金分红规模,在其中的占比约20%。而截至2025年1月13日,开年以来不到半个月里,指数基金的分红规模占比则达到了36.73%。而在2023年,232.12亿元的指数基金分红,在全年2251.11亿元的整体基金分红规模中,占比为10.31%。2022年全年,基金分红规模为2648.55亿元,指数基金147.05亿元,占比只有5.55%。

从单只基金来看,指数基金的年度分红规模,同样位居前列。以2024年为例,当年分红规模排名前世的基金中有8只为指数基金。其中,排名前五的分别为易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF,分红规模分别为53.22亿元、31.61亿元、24.94亿元、16.41亿元、12.67亿元。

“指数基金分红逐年增加,并非偶然,既有行情因素,也有基金业发展因素。”华南一家中小公募内部人士对券商中国记者分析称,新一轮指数基金大发展大约开始于2023年,并于2024年迎来更为全面的爆发式发展,指数基金的种类和规模在持续增加。特别是,由于在2024年9月底启动的单边上涨行情中,指数基金呈现出了较好赚钱效应,由此获得资金追捧。在这两大因素影响下,指数基金的分红实现增长,是自然而然的结果。

提升投资者持有体验

更进一步看,指数基金分红还成为了提升投资者持有体验的重要维度。

以ETF为例,工银中证A500ETF基金经理刘伟琳表示,ETF产品的分红来源主要为基金管理过程中产生的超额收益,这种超额收益往往在ETF建仓、调仓及成份股分红时产生。通过季度分红评估机制,在跟踪好指数且满足分红要求的前提下,工银中证A500ETF实施了此次分红。后续将不断加强精细化管理,持续通过季度分红评估机制满足投资者的流动性需求,提升投资体验。

此外,针对近期基金加快分红节奏,一位基金业人士分析指出,通过优化分红方式和分红节奏,加大回馈投资者力度,是公募基金坚持以投资者为本的有力措施之一。稳定规律的分红一方面可帮助投资者提前锁定部分收益,也为投资者带来即时的现金流,有助于增加资金的自由支配度。

“基金分红不是基金投资收益,但在投资业绩稳定前提下,基金持续释放出的分红信号,会在一定程度上提升投资者的持有体验。这对稳定投资者情绪,缓解投资焦虑会有一定帮助。”华南一位基金投研人士对券商中国记者称,投资者对基金分红的关注,在于基金分红方式。一般情况下,投资者可在基金分红前选择分红方式,既可选择现金分红,也可以选择红利再投资。截至目前,大多数指数基金的默认分红机制是现金分红。

责编:汪云鹏

校对:王朝全

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