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两市成交不足万亿!自去年“924行情”以来首次!摩根大通:中国股票大逆转 就在1月底!

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  A股三大指数今日涨跌不一,截至收盘,沪指跌0.24%,深成指几乎平收,创业板指涨0.36%。个股涨多跌少,全市场超3000只个股上涨;沪深两市全天成交额9664亿,较上个交易日缩量1819亿,自去年9月25日以来成交额首次跌破万亿,结束了此前连续72个交易日突破1万亿元的A股纪录。

  一起来看今天市场的热点。

  01

  锂矿股反弹,行业反转了吗?

  锂矿股集体走强,天齐锂业涨超4%,赣锋锂业收涨3.62%,中矿资源天华新能、永兴材料、盛新锂能等跟涨。

  

  消息面上,自然资源部中国地质调查局日前宣布,我国锂矿找矿取得一系列重大突破,锂矿储量从全球占比6%升至16.5%,从世界第六跃至第二,重塑了全球锂资源格局。

  行业方面,2024年下半年以来,海外锂矿项目大规模减停产,尤其是澳大利亚锂矿,预计2025年供给同比基本持平。高成本项目减停产将导致成本重心抬升,有利于锂价稳定。

  东吴证券发布研报称,上一轮周期中有五座澳矿宣布减停产,是锂价止跌的重要因素之一,本轮锂价下行周期至今已有八座澳矿宣布减停产,其中24H2七座澳矿密集宣布减停产,行业出清信号明确。25年行业存在补库空间,实际增速有望近30%,供给过剩收窄,锂价中枢有望回归8-8.5万元,但供需格局真正反转需更长时间。海外锂矿大规模减停产,25年供给过剩格局改善,判断碳酸锂价格已见底,25年锂价中枢有望抬升,看好具备优质资源龙头。

  02

  油价飙升

  油气股大涨,航空股集体承压

  原油板块今日大幅拉升,潜能恒信涨超15%,准油股份涨停,贝肯能源、通源石油涨约4%。此外,上期所原油期货主力合约涨停,涨幅为6.99%,报626.3元/桶。

  

  消息面上,美国政府10日宣布对俄罗斯的新一轮制裁,目标包括俄大型石油天然气生产企业、石油海运出口业务、油田服务提供商、用于出口的石油和天然气生产项目,以及能源领域高级官员、企业高管等。

  平安证券表示,OPEC+自愿减产再次延后,以此缓解供应压力;欧美加码对俄油生产商和石油运输船的制裁,或对俄油生产和出口产生较大影响;俄乌和巴以冲突仍在延续,短期存在升温的可能,地缘风险短期对油价尚有一定支撑。民生证券也指出,OPEC+的减产承诺暂时维持到2025年3月底,但当前国际局势多变,伊朗、俄罗斯受制裁的程度仍是未知,在国际政局不稳的情况下,不宜对油价过度悲观。

  油价上行,港A航空股全线承压,A股中国国航,春秋航空跌超2%,截至发稿,港股中银航空租赁跌近5%、南方航空、国泰航空等走低。

  

  油价上行给航空运输带来压力,此外,非农就业火爆推升美元指数,离岸人民币一度跌穿7.36。中信建投指出,航空业的关键驱动变量包括航班量、客座率、票价、油价、汇率。

  不过国泰君安指出,近期春运机票预售加速且量价均明显上升,其中国内含油票价环比上升超一成。考虑学生放假在即,未来一周预售将继续加快。官方预测春运客流将创历史新高,中国民航局预测航空客运量将同比增长超7.8%,较2019年增长超23%。业界乐观预期春运供需,预售策略积极未有调整,将助力旺季票价市场化效应展现。

  03

  摩根大通:中国股票大逆转 就在1月底!

  近期A股表现低迷,但是多家外资大行仍持续看好A股投资价值。

  摩根大通的报告指出,尽管中国股票在短期内可能因美国政策、美元强势和地缘政治紧张等因素继续承压,但预计在1月底前后,随着特朗普对华政策和中国回应的明朗化,市场有望迎来逆转。市场逆转后,农历新年消费、宏观经济数据、企业盈利和政策刺激等因素将影响股市表现。报告指出,家庭大幅增加股票配置、中美关系缓和以及可能出台的更大规模收入和消费刺激政策,是2025年尚未实现的三大上行风险。

  此外,高盛集团的策略师仍坚持看多中国股市,预计到年底基准股指将上涨约20%。以Kinger Lau为首的高盛策略师们在上周日的一份报告中表示,由于风险回报比仍然有利,他们对在岸和离岸中资股仍持增持态度。他们写道:“由于关税和政策更加明朗,市场情绪和流动性背景可能会在2025年第一季度末开始改善。”

  高盛建议投资者买入与政府消费相关的代表性资产、受益于人民币走势的新兴市场出口商,以及精选的科技和基础设施类股。他们写道,与此同时,股东回报“应继续得益于创纪录的现金分配和国内利率下降”。

  汇丰控股公司同样持乐观态度,该行上周表示,鉴于中国“有利的政策言论”和更好的经济增长前景,该公司看好在香港上市的中国股票。

  汇丰银行策略师Herald van der Linde和Prerna Garg等人在一份报告中写道,恒生中国企业指数在2025年可能上涨21%。他们将恒生中国企业指数的年末预期从之前的8610点上调至8800点。汇丰的策略师还将香港股市的评级从中性上调至增持,同时将印度股市的评级下调至中性。韩国股票的评级从“减持”上调至“中性”。

  汇丰银行策略师表示,利率下调以及促进旅游业发展等举措,将为香港股市提供支撑。他们说:“中国的经济前景有所改善,最近政策基调的转变肯定了稳定经济的决心。这对A股市场来说是个好兆头,我们认为香港市场将是一个长期受益者。“

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本课程为雪球基金发起,仅作为投教科普,不构成投资建议。

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