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观点网讯：12月26日，华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“华泰南京建邺REIT”）发布公告，披露了其购入基础设施项目的交割审计情况。
公告显示，华泰南京建邺REIT的基金管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。此次审计由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责，审计报告编号为中兴审字（2024）第023051号，交割审计基准日为2024年11月12日。
中兴华会计师事务所认为，金鱼嘴项目公司的财务报表公允反映了2024年11月12日的财务状况及2024年1月1日至11月12日的经营成果和现金流量。
数据显示，南京金鱼嘴项目管理有限公司于2024年11月12日的资产总计为10.51亿元，负债合计7.37亿元。2024年1月1日至11月12日，南京金鱼嘴项目管理有限公司营业收入8080.14万元，利润总额5572.58万元，净利润4163.38万元。
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