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中信建投:重点关注12月重要会议 逢低布局三线索备战跨年行情

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财联社11月10日电,中信建投策略陈果团队发布报告称,美国大选落地,关税影响可待特朗普正式上任后从容应对。人大财政新闻发布会率先明确化债额度,地产与两新两重等支持政策力度可期。化债减负有利地方政府重点发展经济支持民生,而债相关主体包括地方AMC、城农商行以及与地方开支关联较高的企业等有望直接受益,继续资产重估且经营实质改善,地方化债对营商环境也有显著提升作用。同时,预计未来较长阶段货币环境将以宽松为主。后续财政政策也依然值得期待,包括赤字率提升,支持房地产止跌回温、支持两新两重等。重点关注12月政治局会议和中央经济工作会议等重要会议。逢低布局三线索,备战跨年行情,主动优化配置努力跑赢被动指数。在年底会议政策预期,复苏预期和流动性支持下,我们判断短期虽然可能有所波动,但最终大概率会出现跨年行情,重点把握三条线索:①化债政策推动金融、央国企、建筑、环保等相关板块的价值重估;②新质生产力(智能驾驶、低空经济等)与自主可控等弹性方向演绎;③政策支持下的景气上行预期行情,包括:新能源车、非银金融,军工、锂电储能海风、机械、国产医疗设备等。指数层面,我们预计本轮重估牛,A500指数将是一个重要指数,呈现震荡上行趋势,并逐步成为A股的新标杆,我们也将持续致力于构建A500指数增强策略,努力跑赢被动指数。

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