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#2023—2024年中国司库报告已有现货，扫码可试读/订购
2024年上半年，国联集团财务公司围绕“三中心”建设目标，努力克服市场利率下行、监管政策趋严等影响，深化绿色发展，优化业务流程，加快共享服务中心营建，按时序推进集团司库管理系统建设。公司转型发展全力推进，公司金融服务质效进一步提升，各项经营目标任务均按时序完成。
一是金融服务质效得到新提升。国联集团财务公司主动降费让利，拟定成员单位降低融资成本方案，最大程度帮助成员企业降低整体融资成本。2024年上半年，共计为10家成员单位20亿元债项资金下调贷款利率，累计让利成员企业443万元。通过发挥“总对总”议价优势等方式，拉动国联集团外部平均融资成本同比下降20个BP，国发母公司平均下降30个BP。服务集团传统产业换新升级，成功助力华光环能智能制造基地建设项目获批国家第一批科技创新和技术改造再贷款，预计每年可额外节约利息费用约563万元，3年合计1689万元。公司发挥专业优势，整合同业资源，牵头组建绿色能源项目银团贷款，支持华光环能异地板块绿色项目建设，并已累计向其发放项目贷款4.51亿元。截至2024年6月末，公司绿色贷款余额11.45亿元，同比增长35.3%；科技贷款余额7.21亿元，同比增长9.3%。公司采用“财票＋保贴”模式，帮助成员单位降低融资成本。截至2024年6月末，公司承兑汇票余额4.28亿元，同比增长44.59%。
二是司库体系建设开启新阶段。对标国务院国资委要求，国联集团财务公司提前谋划布局，正式组建司库体系建设专项工作组，完成重点子企业一对一专项调研8场，形成明细项目需求清单一期199个、二期47个，率先在市属国企完成司库体系建设总体规划。完成账户模块数据梳理，基本理清集团合并范围内全部账户，于2024年6月末顺利完成司库管理系统账户管理模块开发，并实现直联上线企业377家、梳理账户2275个。集团司库直联银行增至17家，推动集团境内银企直联率从2023年末的35%提升至77%，基本实现集团全级次账户的动态可视、穿透监测。
三是财务共享建设取得新进展。国联集团财务公司应用OCR（光学字符识别）、RPA（机器人流程自动化）等智能技术和工具，大幅提升业务处理效率，发票100%实现智能查验、资金82%实现智能支付、记账凭证99%实现自动制单等；积极推进核算标准化，全集团实现了一套兼顾三大板块的科目体系，科目数量由标准化前的11763个减少至1472个；统一客商维护流程和标准，清理原有财务账套存量客商数据15万条。截至6月末，超过90%子企业的对外支付和对私报销实现共享流程改造，年均处理业务量超过10万。
《2023—2024年中国司库报告》
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