【上海中广云投资】题材挖掘机：半导体芯片相关概念

一、当前龙头

当前题材龙头为“龙图光罩”，近期涨幅较大。受创新引领产业转型升级，推动行业发展的消息面影响，半导体芯片相关概念板块内情绪高涨，强势上涨，相关板块反复活跃，短期板块强于大盘指数。

我们认为，当前市场资金活跃，短线要考虑政策支持、行业前景以及公司自身的基本面。政策层面一直扶持半导体芯片相关概念的发展，相关产业链持续受益。

二、半导体芯片相关概念

事件驱动：

消息面上，《科创板日报》10月9日讯 今日，市场调研机构TechInsights最新报告指出，在上市窗口期第三周的如今，苹果iPhone 16 Pro机型继续保持着强劲需求。

TechInsights表示，与2023年的iPhone 15系列相比，今年的发货周期有所缩短。在上市窗口期的第二周，这一趋势仍在继续，iPhone 16和16 Plus在一线市场的需求开始减少，其发货周期比去年同期缩短了1-2周。然而与此同时，iPhone 16 Pro和16 Pro Max的发货周期却在每周基本保持稳定。

值得注意的是，英伟达周二在华盛顿举行的人工智能峰会上宣传最新Blackwell芯片的高能效，也令市场对AI概念重燃期待。

英伟达企业平台副总裁兼总经理鲍勃·佩特还表示，Blackwell平台在设计之初就考虑到了能源效率；预计人工智能将在所有利用该技术的行业里产生高达20万亿美元的影响。

受此消息带动，英伟达作为本轮全球AI热潮的领头羊，其美股当日冲高4%，连续第五天上涨，逼近历史高位。

此外，财报显示，鸿腾精密上半年实现20.67亿美元，同比增长15.9%；净利润3267.2万美元，同比扭亏为盈。可见由AI带动的制造需求已经开始逐渐反馈到业绩层面。

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