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突发!财政刺激要来了?

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今天是个特殊的日子。国庆节期间新开的户,今天第一天交易,可不曾想,连续大涨的A股,在今天出现大幅回调。

估计有人心想,真是天赐良机,A股倒车接我!

可冲进来后发现,大盘继续大幅跳水。

人生第一次炒股的00后、05后,就这样迎来了一次心理极限考验,交出了在A股的第一笔学费。

别说这些新股民了,现在我写文章都有点瑟瑟发抖,因为我发现,最近好多新手来关注我了。后台出现了大量的提问,我简单摘几句你们感受一下:

为什么我今天买的股票,今天却不能卖?知道A股坑,不知道这么坑啊!

为什么我已经绑定了银行卡,卡里也有钱,却告诉我买不了股票?

为什么我看有些股票涨到10%就涨不动了,但有些能涨十几个点呢?

看完这些,我都觉得自己目前的仓位是不是有点高了。

我能明显感受到大家进场的热情。我之前的两个社群,在前段时间行情不好的时候,有人估计是亏得难受,不想看到任何跟A股相关的脏东西,默默就退群了,这两天,又都跑过来问,能不能再把他拉回来。

但是,“散户牛”是没有节奏的,随机性太强。所以这几天,不管是对新进场的选手,还是老韭菜们,心态上都会有巨大的考验。

一、说回正题,为什么今天会有这么剧烈的回调?

两个利空,加剧了市场的分歧。

1、昨天发改的发布会,引发资金的连锁反应。

昨天的发布会,没有太多增量信息,特别是在财政刺激方面,几乎没有任何信号。而之前外资对这块预期很高,还有小作文传出,会在昨天的发布会上放出一些信号,结果没有。

这就导致已经把预期打得很满的一部分外资,迅速撤退。而这又反过来打击了内资的做多底气,昨天创下历史新高的3.5万亿巨量成交中,大批逢高减仓也是这背后的一个重要因素。

我这几天一直在说,A股短期就是“情绪市”、“散户牛”,只要情绪出现风吹草动,一切会瞬息扭转。

2、上市公司大批减持,进一步打击资金情绪。

光是昨天晚上,就有40多家上市公司,发布了减持计划。9月24日至今,已经有超100家公司披露减持进展或减持计划。这里面还有一些是,股东“清仓式”减持。这玩意儿一出来,股民能咋想?就是上市公司大股东和高管都觉得他们公司不值这个股价呗。看下面这一大串减持清单,能避则避了。


至少短期内,A股的普涨阶段结束了!分歧导致分化,我们要开始做品种选择了。

当然,今天中午,突然传出重磅消息,国新办将在这周六,10月12日,举行新闻发布会,财政部蓝部长,来介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况,并答记者问

大概是,发改这次的发布会实在对市场影响不好,那就换个大家都期待的人来找补一下吧。

这次,人确实是对口了,但说出的东西,是不是能满足大家期待,是另一回事了。财政的具体动作,会有一套非常繁琐复杂的流程,大概率不会这么快,何况对岸的大选还没落听,我们应该不会急于出手。

我猜可能这次会出现大量的表态,以及“将”、“研究”、“考虑”之类的词,总之先稳住大家情绪就是了

但即便如此,对A股也是利好。还是回到我的观点,现在就是情绪市,只要能有办法稳住情绪,至少短期内大盘就不会彻底垮塌,有点回调也是正常的,总体以震荡为主。

二、我们应该如何应对?

9月30日和昨天市场大涨时,我反复提到的应对策略,后两条,目前依然适用:

1、如果已经满仓,这时候可以顺势减掉一些。 2、仓位不高的,比如五六成左右,基本上可以不动。 3、没有仓位的,可以先小幅参与,等到后面有回调时,再分笔把子弹打出去。

至于第1条,如果你满仓,可昨天又错过了逢高减仓机会,这时候到底要不要减仓,就要看手里到底是什么品种了。

从我个人角度,我看好的两个维度是:

1、中盘。

2、成长。

为啥是中盘?首先,大盘的主要买手,是外资、机构、GJD等,而在当前阶段,外资和内资机构在财政出手暂未明确的时候,不太可能有太大的进场动力,GJD暂时也没有托举的必要。

小盘当然会有一些散户和游资来做,但也是挑些概念、主题,是局部性的,不构成整体贝塔。

中盘的好处在于,交易门槛比大盘相对低一些,同时,有相对不错的基本面,在这个阶段能让人相对安心一点,而且很多估值都还不高。

为啥是成长?因为弹性相对大。而且,价值风格,跟宏观周期的一致性更高,但目前宏观并没有出现明显的企稳回升趋势,还有比较大的压力。

举个例子,我最近提过好几次的科创100指数,就是中盘+成长的组合。科创100ETF华夏(588800)今天盘中回调很明显,明显是在清洗筹码,后面市场情绪好转,它也迅速拉升修复。

当然,这里面也跟芯片板块今天逆势较强有关系,芯片ETF(159995)今天还逆势涨停了,在一定程度上得益于全球半导体销售额大幅增长的利好支撑。

在品种选择之后,具体标的筛选环节,很重要的一点,就是考虑费率。同样的品种,比如同样都是创业板ETF,都是跟踪创业板指数,收益相差一般不会太大,那费率越低的,自然实际收益就更好一些。

现在的大趋势也是降费,上次三巨头的新闻发布会上,提到的一个重要信息就是,公募基金要改革。而这里面的一个重要内容,就是费率继续下调

今天公募圈的一个消息就是,指数权益大厂,华夏基金,从今天(10月9日)开始,将旗下的一只重要宽基ETF,创业板100ETF华夏(159957),及其联接基金(A/C:006248/006249)的管理费率,由0.50%调降至0.15%,降幅达到70%;同时,托管费率由0.10%调整为0.05%,砍掉一半。下调后的这个费率结构,是目前市场同类品种的最低水平了。

对基民来说,如果某只基金大幅降费,不仅仅是降低了持有成本,增加实际到手收益,还有一个好处是,会得到大型机构资金的优先配置。因为大型机构资金往往做中长线配置,一买好几年,费率下调后的复利效应就更明显了。

稍微提一嘴债市,由于股债跷跷板的效应还是存在,投资者在股债之间的切换动作,不可避免要对债市资金带来挤压,所以短期内,债市还是会有回调压力。这时候的操作就看你的配置预期了,如果在意短期波动的,可以考虑减仓,但从季度以上级别的周期来看,债市还是OK的。

最后放下AH股相关指数技术面走势,暂时没变,继续观察。


风险提示:上表中的“上行趋势、底部震荡、下降趋势”仅为技术面现状描述,并非趋势预测,不构成任何投资建议,大家务必独立判断。股市有风险,投资要谨慎。


今天就先聊这些吧。

求赞在看

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