万科在宁波被协信远致起诉：涉嫌挪用合资公司资金，至今还有5000万没归账！万科成立小组调查

作者：徐超

8月1日，宁波市奉化区法院出具受理案件通知书，决定立案审理一家合作方起诉万科的案件。

起因是，2021年，万科在宁波奉化代建开发的楼盘“万科·未来水岸”，已完成交付。但合作方协信远致表示，项目公司资金长期被万科占用，至今还有5000余万没有归账。经多次向万科发函要求返还资金未果，协信远致最终将万科告到法院。

宁波万科方面对时代周报表示，就此已成立了一个小组，正在进一步了解情况。

未按期分红，涉嫌挪用资金

2018年，横琴万骏咨询管理有限公司和另外三个法人股东苏州协信远致房地产开发有限公司（简称“协信远致”）、宁波德旗置业有限公司、宁波禹辉股权投资有限公司合资成立的宁波奉化科迪置业有限公司（简称“奉化科迪”或“项目公司”）成功拍得原宁波奉化威豪五金电器有限公司地块，之后以代建的形式，由万科全程操盘开发楼盘“万科·未来水岸”，2021年完成交付。

据浙江省自然资源厅官网公示信息，原宁波奉化威豪五金电器有限公司地块2018年7月13日由奉化科迪以底价3.85亿拍得。

该地块住宅总建筑面积19.55万方，包含9栋高层、9栋洋房、19个商铺及地下车库，总销售货值19.42亿元。

协信远致方面表示，奉化科迪有2.4亿资金被万科集团长期占用，后经部分归还，还有5000余万没有归账。目前已对万科启动法律程序。按照法院程序，先进行了诉前调解，因万科方迟迟没有出具调解方案，现诉前调程序已结束，由法院予以立案、进入诉讼程序。

协信远致表示，奉化科迪成立后一直由北京万航操盘并负责运营，高级管理人员也均由北京万航委派并担任，实际操盘团队是宁波万科商业管理有限公司团队。根据协信远致提供的信息，《合作协议》明确约定执行万科制度，包括运营、审批流程和操作标准，甚至包括档案管理和印章使用制度，并接受万科集团总部和上海区域的统一管理。

另外，《合作协议》约定万科全程操盘，但协议中也特别明确：合资公司的财务管理使用万科的财务系统，但财务制度须单独拟定，且对项目银行账户进行的任何运作，均须由万科和另一股东协信远致授权签字人共同审批。

楼盘已经全部售罄后，2023年12月26日，奉化科迪四方股东召开股东会，形成决议：各方股东可第一次分得资金共9000万元，于2023年12月31日前完成分配；2024年1月31日各方股东完成第二次分配，资金共6000万元。

但奉化科迪股东决议的分红，经催促后仍迟迟未履行。

协信远致方面表示，三家股东最后发现：奉化科迪没有根据约定制定独立的财务制度，而是开了两个万科内部的资金账户，账户名均为“万科企业股份有限公司”。自项目合作开始，奉化科迪前后有2.4亿资金在未经股东方审批的情况下，陆续划入万科的账户并被长期占用。

奉化科迪目前的股东架构是协信远致持股35%，宁波德旗置业持股20%，宁波市财政局旗下的宁波禹辉股权投资持股10%，剩余的35%先由横琴万骏咨询管理有限公司持有，后转给另一家北京万航擎管理咨询有限公司（简称“北京万航”）。

就上述情况，时代周报致电万科上海区域进行交流，万科上海区域方面称，要找万科宁波了解一下情况。随后一名自称是来自万科宁波的人士向时代周报回电称：万科宁波方面还不知道这个案子。但这个项目万科只是代建，持有（奉化科迪）35%股权的是一家合资公司。

天眼查显示，持有项目公司35%股权的北京万航的股东向上穿透两层，是一家中航万科有限公司，目前万科企业间接持有40%的中航万科股权，深圳中长胜启航实业持有60%的中航万科股权。

在中长胜启航的顶层公司中长胜基金中，万科企业还持有20%的股份。

1.8亿划款流水

协信远致方面表示，万科在向奉化科迪的各股东提交的报表中，把已经划走的资金列入银行存款，实际转给了万科企业股份有限公司。并出示了两笔由奉化科迪向万科企业股份有限公司转账的银行流水，合计1.8亿。

协信远致方面称，自2024年1月起和万科方面多次沟通，提出要求万科尽快归还占用的资金，涉及资金挪用部分的补偿，按万科对奉化科迪提供的借款利率8%同等执行即可。但万科在集团层面从未出面沟通，只是由宁波团队在对接，但始终没有结果。于是协信远致将万科企业股份有限公司及直接涉及项目的万科系公司中航万科、宁波万科商管，以及包括万科派驻奉化科迪的高管，全部起诉到法院。

在起诉状中，协信远致表示，经审计万科目前还有5300余万被挪用资金未归还奉化科迪；另外还有160余万超额提取的品牌管理费应当返还。合计5500余万。

协信远致在起诉状中称，由于资金被长期占用，奉化科迪已无实际可用资金，原告多次发函无果。万科信用评级多次下调，在其他城市也出现挪用项目公司资金拒不返还的情形。在此情形下，若不立即起诉，将会使项目公司利益受到难以弥补的损害。因此根据《公司法》相关规定，原告为了项目公司的利益有权直接提起诉讼。

另据协信远致方面调阅的工商信息，项目公司奉化科迪层面，董事有5人，其中2人来自万科，董事长为来自万科的高涵，项目总经理为万科的陈建忠。后来宁波万科发文将项目经理由陈建忠调整为忻良军。根据协信远致与奉化科迪公司的财务人员沟通反馈，奉化科迪的财务负责人为宁波万科商业管理有限公司的张一鸣。就此，时代周报业拨打了张一鸣的电话，但未获得接通。

万科最新披露的2024半年度业绩预告，净利润亏损70-90亿，同比降171%-191%；扣非净利亏损50亿-65亿，同比降157%-175%。亏损的原因是转型尚未能摆脱惯性，部分项目投资过于乐观，拿地成本较高。随着2024年进入结算，导致业绩承压。

对于奉化项目的纠纷，宁波万科方面的人士对时代周报表示，万科方面已成立了一个小组，正在进一步了解情况。

（文章来源：时代周报）