上海
近日，美国万亿美元资管巨头资本集团（CapitalGroup）发布的最新持仓动向再次聚焦全球投资者的视线。“海外茅台大户”资本集团旗下多只基金二季度大幅加仓贵州茅台。
截至2024年二季度末，资本集团旗下“欧洲太平洋成长基金”最新规模为1360.40亿美元，该基金持有523.22万股贵州茅台股份。截至2024年一季度末，该基金持有490.98万股贵州茅台。二季度，基金对贵州茅台的加仓幅度为6.57%。
除“欧洲太平洋成长基金”的显著持仓外，资本集团旗下多只基金也堪称“茅台大户”。资料显示，截至2024年二季度末，资本集团旗下共同基金（公募基金未统计ETF）合计持有贵州茅台1010.66万股。其中，持仓量前三的基金为“欧洲太平洋成长基金”、“新世界基金”和“资本世界成长和收益基金”，分别持有贵州茅台523.22万股、330.89万股和128.44万股。
值得一提的是，“新世界基金”在二季度增持贵州茅台幅度达49.60%。
资本集团表示，中国股市的近期调整创造了选择性投资机会，目前中国股票估值处于较低水平，加之政府推动企业加大股票回购和分红力度，其投资组合经理倾向于选择具有强大现金流和市场主导地位的公司，包括茅台等，看重其长期发展潜力。
不过，被外资青睐的茅台在二级市场的表现并不佳，期间跌幅超过15%。
从业绩来看，财报显示，2023年贵州茅台实现营业收入1505.60亿元，较上年同期增加18.04%，归属于上市公司股东净利润747.34亿元，较上年同期增加19.16%，净利润率达49.64%。2024年一季度，贵州茅台营业收入464.85亿元，同比增长18.04%，归属于上市公司股东净利润240.65亿元，同比增加15.73%。
且尽管资本集团对贵州茅台展现出高度信心，白酒行业的市场态势却存在分歧。
自五月以来，北向资金持有贵州茅台占流通A股的比例有所下降，反映出部分资金对白酒行业的谨慎态度。
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