基金早班车丨上半年基金分红892亿元，债基成主力军

一、交易提示

今年上半年，公募基金累计分红2930次，分红金额达892.04亿元。其中，债券型基金的分红额居各类基金之首，累计分红2699次，分红金额达794.94亿元，占基金分红总金额的89.11%，一些债券型基金分红金额超10亿元，股票型基金位居第二，ETF成单一基金“分红王”。

7月5日各股指探底回升，截至收盘，沪指跌0.26%，报2949.93点，深成指涨0.25%，报8695.55点，创业板指涨0.51%，报1655.59点，科创50指数涨1.23%，报698.85点。沪深两市合计成交额5748.5亿元。沪指周线7连阴(连跌7周无假阴)，沪指上一次出现周线7连阴还要追溯到2018年同期，当年5-7月，沪指连跌7周，从3219点跌至2691点后才出现反弹。

二、基金要闻

（1）07月05日新发基金共有2只，主要为股票型基金和债券型基金，其中富国中证中央企业红利ETF募集目标金额达50.00亿元；基金分红10只，多为债券型，派发红利最多的基金是华宝宝裕纯债债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.4900元；

（2）上半年私募业绩日前出炉，证券私募产品（含五大策略）整体平均亏损1.88%，其中，主观股票策略平均亏损5.45%。百亿私募表现较好，或受益于投资高股息蓝筹股和海外股票，年内平均收益为正；

（3）数据显示，截至6月28日，上半年全市场养老FOF（包括目标日期和目标风险产品）平均回报为-0.93%，近半数产品实现了正收益。其中，权益仓位较高的养老目标日期FOF平均回报为-2.21%，养老目标风险FOF表现相对较好，平均回报为-0.006%。

三、07月05日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标（亿元）

投资类型

发行截止日期

富国中证中央企业红利ETF

金泽宇

股票型

2024-07-18

华商鸿信纯债债券

杜磊，吴毓灵

债券型

2024-09-30

四、07月05日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利（税后）

红利发放日

基金类型

华宝宝裕债券A

2024-07-05

2024-07-08

债券型

华夏大中华信用债券A(人民币)

2024-07-05

2024-07-12

债券型

华夏大中华信用债券(QDII)C

2024-07-05

2024-07-12

债券型

安信稳健聚申一年持有混合A

2024-07-05

2024-07-08

混合型

安信稳健聚申一年持有混合C

2024-07-05

2024-07-08

混合型

大摩18个月定期开放债券A

2024-07-05

2024-07-09

债券型

大摩18个月定期开放债券C

2024-07-05

2024-07-09

债券型

摩根中证A50ETF

2024-07-05

2024-07-11

股票型

华夏大中华信用债券A(美元现汇)

2024-07-05

2024-07-12

债券型

华夏大中华信用债券A(美元现钞)

2024-07-05

2024-07-12

债券型

五、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，07月05日业绩表现最好的基金为诺安精选价值混合，日增长率为6.0206%，其次为平安核心优势混合A，日增长率为5.7580%、平安核心优势混合C，日增长率为5.7565%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为嘉实互融精选股票A，日增长率为5.3559%；债券型基金冠军为中银证券安源债券C，日增长率为2.2159%；混合型基金冠军为诺安精选价值混合，日增长率为6.0206%；货币型基金冠军为德邦德利货币B，日增长率为0.0185%；ETF联接基金冠军为嘉实上证科创板生物医药ETF，日增长率为4.4258%；LOF型基金冠军为银华内需精选混合(LOF)，日增长率为3.9443%；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，日增长率为3.0416%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

嘉实互融精选股票A

郝淼

2024-07-05

2

嘉实互融精选股票C

郝淼

2024-07-05

3

中银大健康股票A

郑宁

2024-07-05

4

中银大健康股票C

郑宁

2024-07-05

5

鹏华医药科技股票A

金笑非

2024-07-05

债券型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

中银证券安源债券C

吕文晔

2024-07-05

2

中银证券安源债券A

吕文晔

2024-07-05

3

西部利得鑫泓增强债券C

何奇，袁朔

2024-07-05

4

西部利得鑫泓增强债券A

何奇，袁朔

2024-07-05

5

融通可转债A

樊鑫

2024-07-05

混合型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

诺安精选价值混合

唐晨

2024-07-05

2

平安核心优势混合A

周思聪

2024-07-05

3

平安核心优势混合C

周思聪

2024-07-05

4

中银创新医疗混合A

郑宁

2024-07-05

5

中银创新医疗混合C

郑宁

2024-07-05

ETF联接型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

嘉实上证科创板生物医药ETF

王紫菡

2024-07-05

2

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF

章赟，刘庭宇

2024-07-05

3

工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF

史宝珖，李锐敏

2024-07-05

4

华夏中证沪深港黄金产业股票ETF

华龙

2024-07-05

5

嘉实上证科创板生物医药ETF联接A

王紫菡

2024-07-05

LOF型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

银华内需精选混合(LOF)

刘辉，王利刚

2024-07-05

2

汇添富中证精准医指数C(LOF)

吴振翔

2024-07-05

3

汇添富中证精准医指数A(LOF)

吴振翔

2024-07-05

4

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C

张湛

2024-07-05

5

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A

张湛

2024-07-05

QDLL型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

广发中证香港创新药ETF(QDII)

刘杰

2024-07-05

2

广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A

刘杰

2024-07-05

3

广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C

刘杰

2024-07-05

4

南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

朱恒红

2024-07-05

5

汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

乐无穹

2024-07-05

本文源自：金融界

作者：巨灵团队