地缘情绪极端发酵之后，是升级还是冷却？

朋友们晚上好。
这几天重点关注的，还是俄乌局势的变化。
早上看到昨晚普京大爷的发言，心说这下有谱了。

很多人可能会比较奇怪，这种古怪的心思是怎么来的。
俄罗斯签署了承认西乌地区的协议之后，怎么可能会导致局面明朗化？不应该是紧跟其后的西方制裁和西方势力反扑么？
近期的局势变化，很多人应该是看的比较忧心的。
比如说直接带核手提箱参加演戏的普京大爷，这是随时准备打开手提箱摁下去的节奏么？
随身带手提箱的普京大爷就问你怕不怕。

而昨晚，在签署了承认西乌地区的同时，也说要接下来展开军事行动，并做好了可能的军事冲突准备，哪怕名义上的维和部队，但这样的情况，不应该是表面上有可能会导致局面进一步激化的导火索么？
其实不然。
天可怜见，在和美国的政治博弈历史当中，自从古巴导弹危机之后，战斗民族和老美的政治博弈几乎就没有赢过。
甚至鲜有能占到上风的时候。

这段时间，俄罗斯先是声明会尽可能的寻求外交方式来解决争端，也在不断的寻求外交接触，结果换来的拜登的高姿态，甚至出现了媒体采访时，拜登对于媒体提问如何回应俄方的外交接触提议时，拜登竟然回答没有回应的计划，同时强调在所谓的最后通牒时间到来前不展开外交的措辞。
豪横大概就是此时老美的写照了。
不管看上去局面有多紧张，只要还愿意外交接触，还愿意谈，结果都不会太差，但正因为老美这种没打算外交接触，最后通牒时间结束前不撤军就直接干预的做派，才使得近期市场上人心惶惶。
当时和朋友聊天的时候，有点好笑，我说普京大爷就不该主动寻求外交途径的解决，啥话别说，直接打开导弹井，老美就主动来寻求外交接触了，比什么话都有力。

西方的政治相较我们东方式的委婉更加直白很多，有便宜就占，没什么不好意思的，一味地退让只会得寸进尺，这个从我们和西方政治打交道的时候是这样，俄罗斯和西方的博弈史也是这样，西方对手的低姿态，换来的不是各退一步，而是步步紧逼。
所以早起看到普京大爷昨晚直接签了文件，我乐了，有戏。
现在都是核捆绑时代的大框架，真要闹出什么直接牵动超级大国的事儿，都不是那么简单的不服就干的框架。

毕竟所谓的承诺不使用核武，都是扯淡的事儿，逼到那份上了，谁管你这个。
这是为何在涉及到超级大国们的时候，很少有什么武力威胁，主要以政治上的施压以及经济和其他层面的制裁等博弈手段为主，实乃核武阴霾之下是没有赢家的。
美国这一轮的动作，我在前面的文章里面说过了，其实是经济利益和战略布局的因素作为主导，转移视线，撬动资本环境以及全球美元化体系中大宗结算结构基础等利益因素作为主导的，核心是保美元以及下个月货币政策的配合机制联动。
剩下的，才是地缘局势上的战略布局。
甚至出于今年美国天然气扩产之后，将超过俄罗斯成为全球第一大天然气出口国，从而需要欧洲作为能源输出地区的因素，都要大过地缘局势上的布局。

所以在老美为首，提出乌克兰的训练基地，实则试图布置乌克兰东线军队的一系列动作作为烟幕之后。
俄罗斯这边也给出了实质性回应，明示了这里就是俄罗斯的底线，实质性签署了协议则是这一告白书。
可以说俄罗斯这边的政治底线已经showhand了，那么接下来问题就成了老美的问题了。
俄罗斯已经表明态度了，这里就是退无可退了，那么接下来老美是准备怎么办？直接入乌赤膊上阵？
上面说过，这次几乎是老美一手炮制了乌克兰的紧张氛围，目的不是真干起来的，而是因为利益。
真要是老美自己赤膊上阵，那被逼到角上的俄罗斯，不论是处于美国实质性把乌克兰纳入北约，实现北约的东扩威胁到了俄罗斯西线的战略防御圈，还是说出于平衡被打破的考量，都只有干起来了这一个选项。
那么近期这种局面，乌克兰紧张氛围促使欧洲地缘政治风险加剧，从而混乱欧洲的金融资本稳定环境，从而达成美国资本环境和地缘风险安全系数高的情况，也就是大家都差，自己独好的局面就不存在了。
所以老美针对乌克兰的局面诉求，其实不是干起来，而是乱而不战的局面。
战而不乱划重点，要考。
因为这事儿，要么不干，一旦干起来了，在大家都比较克制的时候，常规化战争就是个旷世日久的泥潭，而谁也不敢保证事态不发展到失控的局面，那么美国当下所谓的安全局面就不存在了，真要这样，真正的赢家，恐怕是我们。
鹬蚌相争渔翁得利的事情，不是只有我们才明白。

毕竟老美和俄罗斯掐起来了，美俄的安全系数都不高，欧洲这个三大资本聚合地之一的大区域，因为美俄在家门口掐架也变得人心惶惶，还能有谁？不就只有我们了么？
这种事儿，老美一战二战都这么过来的，老司机了，要想不明白这事儿，哪有老美一战的积累，二战后的崛起？会便宜我们就怪了。
所以俄罗斯这副态度，老美的态度软化是必然的。
可以想象，接下来的局面，应该还是会紧张的，但基于俄罗斯的态度变化，预计接下来的俄乌局势紧张主要因素，会由军事上的差枪走火，转成政治施压，经济上的围堵制裁作为主旋律。
就是推演出这样的局面，所以周末的时候发文，说的就是本周因为大环境的变化为因，避险资产和风险资产本周大概率出现情绪转折作为果的这么一个基调。

现在普京大爷表态了，所以我觉得观点就有了支撑的框架，局势会继续紧张，但重心会转移，从担心地缘政治武力接触风险到政治上的博弈，经济层面的博弈为主，但这个，不是这么多年一直都没停过的事儿吗？
所以一旦军事上直接撸起来的担忧缓和下来了，炒作地缘政治风险的价值就不大了。
就老美的态度来说，全世界越乱越好，恨不得欧盟俄罗斯咱们三大区域彼此掐起来才好，但就算真的这样，如果发现三方有杀红眼的架势，老美要做的不是添油加醋煽风点火，而是第一时间跳出来调节各方关系，劝大家克制，这就是核阴霾之下，涉及到超级大国的博弈时，乱而不战的核心基调，毕竟超级大国们一旦真的赤膊上阵杀红眼了，那就没有赢家了。
至于其他的某某是不是打出狗脑子，这么多年停过么？也没谁真正在意过，更牵动不了世界的神经。
这是我判断本周会出现情绪上转折的主要逻辑依据，真大国核战咩？只要否了这一点，那么越是看上去事态紧急，就越靠近终点，因为可以通过政治博弈来压缩的空间，没多少了。

接下来地缘局势还会在接下来的一段时间牵动市场的神经，毕竟炒了这么久，没这么快一下就终结，但就军事摩擦升级的主旋律，是要缓一缓了。
所以我的看法偏向于，避险资产和风险资产的主动力地缘局势因素，会慢慢消退。
回归原来的轨迹。
不是说风险资产接下来就不跌了，而是我觉得接下来如果风险资产下跌了，主要因素不是因为地缘风险因素。
至于会不会出现情绪缓和的报复性反弹，我觉得这个看资本的心态了，毕竟3月16号到现在还有一段时间，时间和空间上都有机会，就看资本的选择了，我认为概率还是不小的。
而一旦局势缓和，短期避险资产，则几乎没有任何支撑因素，即便有资本作妖，掀起短期的逆向波动，整体的主旋律也很难改变。
好了，今天就聊到这吧，晚上应该还是各种新闻的，看各国表态，是说制裁的多，还是说军事干预的多，基本上就能印证上述推论是否靠近事实了。
我的看法就是这样，祝大家一切安好。