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猝不及防!疯狂的24小时

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中东局势传来最新消息,当地时间4月14日,伊朗常驻联合国代表团在社交媒体上发文表示,伊朗对以色列的袭击可以被视为已“结束”。

伊朗伊斯兰革命卫队高级指挥官警告称,如果以色列对伊朗领土采取任何行动,伊朗将以双倍的力量回应。

据美媒AXIOS网站,一名美国官员表示,拜登在今日的电话中告诉以色列总理内塔尼亚胡,美国将反对以色列对伊朗进行任何反击。美国官员说,拜登和他的高级顾问高度担心,以色列的反击或将导致一场具有灾难性后果的地区战争。以色列总理内塔尼亚胡对拜登的这番表态表示理解。

伊朗袭击以色列的时间点是周六,全球大部分金融市场处于休市状态,尚未做出反应。虚拟货币上演剧烈波动,近24个小时,全球虚拟货币市场多达25.21万投资者爆仓。


机构分析师James Hyerczyk指出,在接下来的一周,黄金价格很可能会继续其波动趋势,保持高位甚至上涨势头增加的潜力依旧很大,伊朗和以色列之间正在进行的和潜在的未来发展将对影响市场至关重要,预计黄金仍将是那些寻求对冲地缘政治风险的人的首选资产。

在刚刚过去的周五,金、银价格经历“疯狂24小时”。一路高歌猛进的黄金、白银在创下历史高点后,上演一波“跳水”行情。

4月12日,现货黄金一度将历史新高刷新至2430美元,随后突发跳水,回调至2344美元。


COMEX黄金期货和伦敦现货黄金均较当日高位回落约100美元,回撤幅度接近4%。现货白银较当日高位回落接近2美元,回撤幅度高达约6%。

4月13日,国内金饰价格回落,周大福当日足金饰品价格为726元/克,较前一日下降10元/克。

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比黄金还猛!猝不及防创12年新高

黄金涨势凶猛,11年前狂购黄金的“中国大妈”解套...‍‍‍‍‍‍

然而,黄金并非本轮行情最靓的仔,白银才是躺赢王者,成为本轮贵金属行情的最大受益者。

沪银主力合约持续走强,4月10日收盘价达7204元/千克,创2012年10月以来新高。

白银以猝不及防的势头,超越金价涨幅。4月11日,伦敦银现收于28.475美元/盎司,自2月14日以来,区间涨幅达29%,超过同期伦敦金现19.36%的涨幅。


截至4月12日,现货白银价格今年以来累计上涨超过23%,高于现货黄金16.65%的涨幅。

线下白银饰品消费也迎来热潮,有银条被买断货。近日,不少网友在社交平台分享自己购买银条的经历,少则50克,多则高达30千克。

白银价格飙涨,也迎来了上海黄金交易所出手调整白银延期合约保证金比例和涨跌停板。自2024年4月9日收盘清算时起,Ag(T+D)合约的保证金比例从10%调整为12%,下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为11%。

基金经理们表示,银价上涨主要受实物供需、金融和避险属性推动。部分人认为,白银上涨可能是为了追涨黄金而进行的短期投机。

瑞银研报认为,因为投资者对黄金价格上涨感到措手不及,白银为投资者提供了一个追赶的机会。该行指出,白银本身供需确实偏紧,但并不足以支撑银价大涨,但在金价飞涨的情况下,白银作为更便宜且波动性更高的黄金替代物,自然受到投资者的青睐。

黄金、白银价格的加速上涨,均由多重因素所推动。相关市场分析认为,本轮贵金属波动为美联储降息预期、多国央行大量购金、美大选不确定性加剧及地缘政治避险等因素共同影响的产物。

也要有观点提示银价居高不下的风险,中信银行财富管理团队近期指出,白银库存数据的更新相对滞后,不足以指导近期交易;其次,投资者也很难掌控全球不同地区、不同市场的白银库存数据。

中信银行表示,最重要的,库存数据表现可以被控制,国际投行和大型贸易商们都把交割仓库视作兵家必争之地,华尔街就有这样一句话——控制仓储,就控制了一切。

中信银行指出,经验丰富的投资者都知道,交易所公布的库存数据有些时候具有很大的欺骗性,可能与实际情况大相径庭,所以个人玩家必须保持警惕。

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中央汇金再出手

4月12日晚间,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行集体公告披露中央汇金投资有限责任公司近期增持情况。‍

公告显示,截至今年4月10日,汇金公司累计分别增持农业银行、中国银行、工商银行、建设银行4.01亿股、3.30亿股、2.87亿股和7145万股A股股份。

数据显示,四家大行合计被汇金公司增持的A股股份超过10亿股。以4月12日的收盘价计算,汇金公司此次增持四大国有商业银行股份耗资约52.29亿元。

此次增持计划完成后,汇金公司表示,将继续支持农业银行、中国银行、建设银行、工商银行四大行长期稳健发展。

公开信息显示,汇金公司本轮增持去年10月已经启动。2023年10月11日晚间,上述国有四大行集体发布公告称,接到汇金公司的通知,汇金公司于去年10月11日通过上海证券交易所交易系统增持其A股股份,并在该次增持之日起6个月内,以自身名义继续在二级市场增持上述四家银行股份。

当时汇金公司分别增持工商银行约2761.20万股,增持农业银行3727.22万股,增持中国银行2488.79万股,增持建设银行约1838万股。

以当时四大行收盘价估算,汇金公司增持金额合计约4.77亿元。剔除去年10月公告增持的股份,近期汇金合计新增持四大银行约10亿股。

汇金公司还大举买入ETF。2023年10月23日,中央汇金发布公告称,当日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。

公募基金2023年年报数据出炉,截止2023年末,中央汇金投资有限责任公司是9只ETF的前十大持有人,共持有401.3亿份。


(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

值得注意的是,上述数据仅是截至2023年末的情况,2024年第一季度目前还未计入统计。

2024年2月6日,中央汇金再次公告,扩大ETF增持范围,持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。

2024年一季度,股票型ETF基金资金净流入额高达3227.29亿元,8只ETF基金净流入额超过100亿元,其中易方达沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF净流入额在500亿元以上。

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程序化交易首次写进“国九条”

4月12日,重磅政策来袭,时隔10年国务院再次出台资本市场指导性文件。国务院日前印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,《意见》共9个部分,是资本市场第三个“国九条”。

在2004年、2014年两个“国九条”出台后,市场都迎来了一轮大牛市。

华福证券燕翔表示,对于资本市场来说,每一轮制度性改革都对未来一段时间内资本市场的发展具有重要的引领性作用,从历史经验来看,A股市场上总共有两次重要的制度性建设:

一次是2004年的“国九条”,主要解决的是股权分置的问题,正是“国九条”之后股权分置改革的推出,最终酝酿了2006年至2007年A股历史上的最大牛市行情,上证综指最高达到了6124点;

第二次是2014年的“国九条”,着手建设多层次资本市场,推进注册制改革,“国九条”的制度建设结束了A股长达五年的低迷熊市,指数从7月之后发力上涨直至2015年5月,虽然其中有杠杆资金的推波助澜,但整体来看正是“国九条”为此轮行情打下了重要基础。

第三个“国九条”出台,让不少投资者情绪高涨。

海通证券荀玉根指出,新“国九条”从三个方面对二级市场投资端改革作出重要指示:

一是加强交易监管,针对部分量化资金和做空力量扰乱市场秩序的问题,新“国九条”提出“出台程序化交易监管规定,加强对高频量化交易监管”“严肃查处操纵市场恶意做空等违法违规行为”,同时提出“加强战略性力量储备和稳定机制建设”,这有助于增强市场内在稳定性。

二是推动中长期资金入市,公募和险资在A股投资者中占比仅15%和6%左右,为了壮大长期投资力量,新“国九条”提出“大力发展权益类公募基金,大幅提升权益类基金占比”并“督促树牢理性投资、价值投资、长期投资理念”,同时提出“优化保险资金权益投资政策环境…更好鼓励开展长期权益投资”以及“提升企业年金、个人养老金投资灵活度”。

三是完善制度保障,新“国九条”提出“推动加强资本市场法治建设,大幅提升违法违规成本”“加大对证券期货违法犯罪的联合打击力度”,这将有助于优化A股投资环境,吸引更多投资者入市。

程序化交易首次被写进“国九条”,对高频交易提出了更严格的监管要求。量化私募相关负责人认为,本次监管新规主要围绕交易出发,一大核心手段在于“申报撤单收费”,对人工T+0打板(频繁报撤单的幌骗行为)等“伪量化”影响非常大,而主流量化基本不会参与这类交易,因此对主流量化机构影响并不大。

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