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谈及股市实战技术,许多人都会想起“技术分析”“基本分析”等。“技术分析”“基本分析”等只是分析技术,是股市实战中的一部分,甚至可以说是比较基础低级的那部分,犹如数学中的小学算术,必须掌握,但对付不了高考。股市实战,其实就如同人生财富高考。
只会“技术分析”“基本分析”,还远远不够,要想在股市中实现财富增长,必须熟练掌握股市中的实战技术。然而,大多数股民由于游离于职业投资的圈外,别说掌握股市中的实战技术,可能连这个概念都没有听说过,误以为大刀长矛是最现代化的武器。
笔者来介绍一下什么是A股中的“实战技术”,也被称为职业投资技术。
职业投资技术主要分为仓位技术、选股技术、目的技术、概率技术、特权技术、纠错技术。
下面,笔者就概念和要点进行解析。
一、仓位技术
仓位技术的核心是控制风险,投资收益等于成功的价差收入减去失败的价差损失。控制风险这一块,大多数股民(包括业内人士)其实都知道这个概念,但是把控制风险作为一项技术运用到实战中的人很少,绝大多数股民的实操和市场中流行的玩法都是最大限度地追求进攻,而不考虑控制风险。笔者认为控制风险的关键是在事前,而不是事后。
仓位技术在实战中的经典体现:
(一)
操作系统技术
操作系统技术是股市实战技术的核心,只有掌握了这项技术,其他技术才谈得上有正面积极作用,没有操作系统技术做前提的永动机技术其本质就是赌博。
(二)
固定收益技术
常见的固定收益技术通常年化收益率有限,但也可以作为职业投资中的生存技术,况且市场中还有收益可观的现金选择权、要约收购、高级别的折价转债等年化收益率并不低的无(低)风险机会。固定收益技术绝不能只知道概念,必须洞悉细节以及延伸理解。
二、选股技术
(一)
选股技术的误区
1.技术分析高手的选股误区:只追求大振幅,不限制大风险;只考虑个股因素,不考虑大盘系统因素。
2.基本面高手的选股误区:只看表面因素,不了解隐藏的关键因素(难度也大);只考虑上市公司情况,不考虑市场大趋势与大主力资金面情况。
(二)
选股技术的要点
1.定时爆破点:时间确定,价格确定,这两个要素是最重要的优先原则。
2.收益风险比:首先追求高收益低风险,其次是低收益低风险高概率,反对高风险前提下的一切收益。
3.成熟盈利模式战法:要有阶段高效的盈利模式和成熟的选股选时战法。
4.题材与主力:题材是第一生产力;主力家有资源。这两个因素高于技术分析和基本分析。技术分析、基本分析要在操作系统、题材、主力这三个因素之下发生作用,而不能超越这三个关键因素。
5.热点与盲点:大盘强势时重热点,大盘弱势时重盲点。
三、目的技术
人们进入股市的常见目的有:
1.理财:必须完全顺势,尽量回避逆势;抓简单明显机会,不参与复杂模糊机会;短线波段为主,迷茫看不清楚时,场外观望。说得直白一些,不要有情绪和胡思乱想,接受不完美和不可避免的小损耗。
2.改变命运:改变命运首先要把“理财”技术掌握纯熟;资金不足时,在系统安全的情况下追求大振幅和适当的中线波段。不能因为资金少、心情急就违反系统安全的原则,一切目的的实现都离不开系统的安全。改变命运的方法还有就是把股市理财当作事业,合理运用社会资源和合法杠杆。
四、概率技术
在系统安全和战法高概率的前提下,运用增强概率的方法。
1.品种组合:防止黑天鹅。
2.选时组合:保持心态和增加赢面。
3.资金优势:你资金足够大(相比筹码),就会有效率以及增强低点的概率。其实,巴菲特的优势就在于此,而不是在于基本面分析(价值投资)。
4.战法总结:统计涨跌幅与原因的关系。
五、特权技术
发挥优势,回避劣势。
1.交易权限优势网下通道等优势。
2.独门信息渠道优势。一个是盲点信息渠道,一个是勤奋优势。
3.强势圈子优势。优势互补强于独行侠。
六、纠错技术
即使你再小心,也会出现不利的时刻,对于错误,一个是要防患于未然,另一个是把错误扼杀在摇篮中。
1.支持操作系统;
2.坚持最后防线;
3.接受可接受的现状,不能给不愿意接受的可能以机会;
4.学习技术,一定要弄懂原理,接受逻辑,不以小概率结果论英雄。
作者:花荣,中国A股著名股市职业操盘专家,知名财经作家,知名财经微博、炒股比赛专家,《财富时代》杂志专栏作家。沪深股市第一代职业操盘手,沪深交易所成立初期获交易员(红马甲)证书,有散户、大户、机构的操盘经历,开创了独树一帜的股市“盲点套利”理论和技术,有多次A股经典操作案例,多次获得炒股比赛冠军。代表作有《百战成精》《千炼成妖》《万修成施》《操盘手Ⅰ:自由教赎》《操盘手Ⅱ:骑土精神》。
注:文章表述论点仅代表作者个人意见,市场有风险投资须谨慎。
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