基金产品最新调仓动作曝光 谁是“心头好”？

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证券时报记者 王小芊 吴琦

近期，上市公司陆续发布2023年四季报及股份回购公告，多只重量级公募产品的最新调仓动向也得以曝光。

记者注意到，药明康德、普洛药业等医药股分别被中欧医疗健康、兴全合润、兴全合宜减持；国恩股份获富国稳健增强债券基金增持；南都电源获易方达新经济、易方达科翔和易方达均衡成长增持；福莱特被广发高端制造减持，梅轮电梯则获国金量化多因子和国金量化精选增持。

小微盘股获基金增持

最新数据显示，尽管开年以来小微盘股股价波动较大，但仍有不少相关个股获知名基金增持。比如，市值不足60亿元的国恩股份获富国基金俞晓斌增持，市值仅20亿元左右的梅轮电梯则获马芳和姚加红管理的国金量化多因子增持。

国恩股份3月16日披露前十大股东最新持股情况显示，截至3月8日，多个股东的持股数量发生了变动，其中富国稳健增强债券基金新进前十大股东名单。具体来看，富国稳健增强债券基金增持该股37.4万股，增持后持股数量达到287.37万股，位列国恩股份第五大股东。富国稳健增强债券基金最新规模突破百亿元，由知名基金经理俞晓斌挂帅。至此，富国基金旗下已有3只基金进入国恩股份前十大股东名列。

公开资料显示，国恩股份专注于改性塑料产品、高分子复合材料产品的研发、生产和销售，为下游家电、汽车厂商提供家电零部件和汽车零部件及其专用料的研发、生产、销售、测试及物流配送等综合服务。公司凭借在改性塑料领域内的多年积累，与知名品牌家电制造商海信、海尔、长虹、冠捷、创维、三星、LG等建立了良好合作关系，同时公司也在努力开拓汽车等其他行业的终端客户及配套厂商。据国家知识产权局近期公告，国恩股份于2023年11月申请一项名为“一种新能源汽车专用导热聚丙烯材料及其制备方法”的专利，积极涉足新能源汽车材料领域。

另一只个股梅轮电梯2月28日发布股份回购公告，披露了截至2月22日公司前十名股东和前十名无限售条件股东的情况。自去年三季度末以来，马芳和姚加红管理的国金量化多因子，以及马芳管理的国金量化精选对梅轮电梯进行了小幅增持，国金量化多因子由194万股增持到214万股，国金量化精选则由125万股增持到143万股。

梅轮电梯主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及相关配套产品的研发设计、制造、销售、安装、改造和维保服务。1月31日，公司公告称，由于主营业务业绩大涨，预计2023年度公司归属于上市公司股东的净利润同比增加60.91%至93.09%，扣非归属净利润同比上涨127.53%至183.48%。

战略方面，近期梅轮电梯也有多个大动作，包括与南宁轨道交通、南宁勘测院共同出资设立合资公司，在南宁建设年产能2万台电梯、自动扶梯整机及零部件等相关产品的生产基地。近日，公司再次宣布注资3亿元于广西成立智能装备公司。

两只医药股被减持

近期，医药股股价波动较大，引发市场关注，而一些医药股披露的股东名单变动也曝光了公募基金的调仓动向。

3月11日，药明康德发布股份回购公告，披露了截至3月8日公司前十名股东和前十名无限售条件股东的情况。其中，葛兰管理的中欧医疗健康持有该股5786万股，占总股本的比例为1.96%。截至去年四季度末，该基金持有药明康德5859万股，开年以来减持约73万股。

公开资料显示，药明康德是全球领先的制药以及医疗器械研发开放式能力和技术的平台企业，服务范围贯穿从小分子药物发现到推向市场的全过程，以及细胞治疗和基因治疗从产品开发到商业化生产服务等。

据美国知名生物技术组织BIO官网消息，3月13日晚间，BIO宣布将剔除药明康德会员资格并终止合作。受外围扰动影响，药明康德股价下跌。而根据股份回购公告公布的相关信息来看，葛兰管理的中欧医疗健康已提前进行了小幅减仓。

另一只医药股普洛药业3月8日发布年报，披露了截至2023年末的机构持仓情况。数据显示，谢治宇和叶峰共同管理的兴全合润较上一季度减持普洛药业487.9万股，谢治宇和程剑共同管理的兴全合宜则较上一季度减持普洛药业29.6万股。

公开资料显示，普洛药业是一家集研究、开发、生产原料药、制剂、医药中间体的大型综合性制药企业，公司主要产品涉及抗生素类、抗病毒类、抗肿瘤类、心血管类等多个领域，其中抗肿瘤类药物乌苯美司胶囊、口服抗感染药物头孢克肟、阿莫西林克拉维酸钾等制剂产品占有较大市场份额。

根据年报数据，普洛药业2023年营收114.74亿元，同比增长8.81%；归母扣非净利润10.26亿元，同比增长22.73%。中金公司认为，普洛药业的主营业务净利润基本符合预期，归母净利润低于预期，主要原因是营业外支出中的资产报废损失增加。考虑到原料药中间体产品价格尚未明显恢复，中金公司下调普洛药业2024年净利润预测20.5%至13.04亿元。

新能源概念股也见调仓

近期，已经持续下跌近两年的新能源板块开启反弹模式，作为基金重仓板块之一的新能源，还是不是基金的“心头好”？

2月29日，南都电源发布股份回购公告，披露了截至2月21日公司前十名股东和前十名无限售条件股东的情况。其中，陈皓管理的3只基金均对南都电源进行了小幅增持，易方达新经济由1434万股增持到1446万股，易方达科翔由1423万股增持到1435万股，易方达均衡成长由1188万股增持到1198万股。

公开资料显示，南都电源一直专注于高端工业电池及新能源领域。公司提供以先进阀控密封电池、锂离子电池、燃料电池为核心的系统化产品、解决方案及运营服务，主营业务包含通信及数据、智慧储能、新能源动力全系列产品和系统的研发、制造、销售、服务及环保型资源再生。

近日，南都电源业务新进展不断。3月14日，南都电源发布公告称，公司为中国铁塔2024年阀控式密封铅酸蓄电池产品集中招标项目的中标人，中标金额（含税）约3.27亿元。与此同时，南都电源也注册成立了合资公司南都氢能科技，专注于可再生能源制氢技术的研究。

稍早前的2月28日，福莱特发布股份回购公告，披露了截至2月23日公司前十名股东和前十名无限售条件股东的情况。其中，郑澄然管理的广发高端制造持有该股1900万股，占总股本的比例为0.81%。而此前的基金四季报显示，截至2023年末，广发高端制造持有南都电源2440万股，可见开年以来该基金减持了约540万股。

公开资料显示，福莱特是国内最大的光伏玻璃原片制造商之一，公司的光伏玻璃产品通常为光伏深加工玻璃，尤其是超白光伏压花玻璃，主要用于生产晶体硅光伏电池，而晶体硅光伏电池可安装组成晶体硅光伏组件。另外，公司的光伏玻璃亦可用作薄膜光伏电池的盖板。

东吴证券研究所表示，2023年全年国内新增光伏装机216GW，同增147%，高基数下2024年增速将放缓。同时，目前产业链各环节盈利承压，节后价格能否继续反弹成为市场期待。