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节后首次剧烈调整,机构如何看待3月行情?

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  2月28日,A股出现春节后首次大幅调整,三大指数均跌约2%,中证2000跌6.84%。市场逾5054家公司股价下跌,379家公司股价跌停,科技类题材股全线大跌。

  

  方正证券点评行情称,2635点至3000点左右的“V”型反转过程已确立,围绕3000点附近的震荡大概率会出现加剧的状况,市场的赚钱效应在第一目标实现过程中逐步恢复,但场外资金还未大规模入场,不坚定的资金出清,场外资金迎来入场契机,接下来行情大概率会在犹豫与分歧中继续震荡上行,市场还未疯狂,上涨是理性的运行,此时出现的放量下行是洗盘的机会。

  市场量能显著放大,成交额达1.37万亿元创阶段新高。

  

  板块方面,Wind数据显示,只有多元金融和电力勉力维持上涨。前期强势的人形机器人、时空大数据、先进封装、网络安全和光刻机等指数大跌超8%。高位股克来机电、睿能科技、蓝科高新、汉马科技、二六三、精伦电子、亚世光电、卓朗科技等集体跌停。

  

  Wind数据显示,北向资金盘中呈流出态势,尾盘逆市入场,全日净买入13.4亿元。其中沪股通净买入16.92亿元,深股通净卖出3.52亿元。北向资金成交金额1811.19亿元,占A股总成交额13.35%,交易活跃度上升40.96%。

  

  //消息冲击市场 //

  2月28日盘前,在港上市的碧桂园突发公告称,债权人Ever Credit Limited于2024年2月27日提起清盘呈请。

  2月28日早间,碧桂园方面第一时间回应称,公司清盘是各方皆输的结果,公司将持续与主要境外债权人团队积极协商沟通协作,以寻求最优解决方案。

  除此之外,“暂停的量化策略恢复”传闻出现,后被证实不属实。

  另有消息称,券商收紧DMA,存量募集资金将逐步清退,后续再募集杠杆不得超过2倍,即DMA业务杠杆比例不能超过1:1。午后,陆续有机构证实,确实接到通知,后续不能新增DMA策略规模。

  中国证券报盘中报道称,几家大中型量化私募表示,目前没有接到券商关于降杠杆的通知,现有DMA业务暂未受到影响。DMA业务,即多空收益互换,主要指的是私募量化机构通过券商自营交易柜台加杠杆的形式,也可以理解为量化策略融资的一种方式。2023年以来,DMA业务在私募圈内大热,近期也因微盘股策略风险暴露明显而引发质疑。

  该媒体分析称,DMA业务大约3000亿元-4000亿元规模。多数量化的开放期都设在三月上旬,面临一定的赎回压力。今天为2月28日,在此时间点恢复,可能是为了提前消化震荡抛压。

  //重要国际指数新纳入76只A股 //

  日前,英国富时罗素指数公司(FTSE Russell)公布全球股票指数(FTSE Global Equity Index Series)半年度指数审查报告。报告显示,将新调入A股76只、调出1只。

  按照富时罗素此前对A股纳入因子扩容的工作安排,此次新纳A股股票后,A股纳入因子将从12.5%提升至25%,调整措施将于3月4日生效,3月15日收盘后(3月18日开盘前)正式生效。

  //机构如何看后市表现? //

  银河证券在本周三的研报中表示,3月A股行情有望持续回暖,建议以稳为主。3月初将召开两会,考虑到通常A股在两会前市场多数呈现积极的表现,重点领域会获得较高的超额收益如新兴领域或政策。政策端是重点聚焦的关键点之一,如科技主线及新质生产力概念。

  该机构称,2月底开始进入年报及一季报披露期,行业景气度预期将是影响板块间相对表现的关键。3月配置的投资策略应当聚焦受益于有业绩预期+有两会政策利好预期板块里的低估值价值股+成长型价值股。3月建议战略性布局科技、上游原材料、电力等板块里的价值股。

  银河证券还公布了3月10大金股:

  

  光大证券表示,今年春季躁动行情或已逐步开启。未来,春季躁动行情有望持续演绎的背景下,关注顺周期板块和成长板块超跌方向。历史来看,有色金属、建筑材料、基础化工、家用电器等行业在春季躁动中胜率较高,未来随着春季躁动行情逐步演绎,相关行业值得关注。

  

  此外,春季躁动行情期间,超跌组合通常有较好的市场表现,因此,建议关注前期跌幅相对较大且有望受AI产业化加速落地催化的电子、计算机、传媒等成长板块超跌方向。

  方正证券认为,本周三市场放量是热点转换的过程,坚定看好后市的继续上涨,摒弃之前“哑铃型”的投资策略,现阶段“橄榄型”的行情结构会在放量的过程中继续显现,不要因大盘的短调,而改变既定的反转行情投资策略。操作上轻指数、重个股、调持仓,逢低关注券商、城商行、创新药、新能源、军工半导体、AI、悦己消费概念及被错杀的中证500及中证1000股,回避前期强势股及垃圾股。

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