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中国以迅雷不及掩耳之势抛售美债,存在清零可能,耶伦:强烈反对

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据美媒CNBC在2月26日称,白宫宣布,计划在2月27日与国会决策者会面,讨论为美国政府提供资金的问题,因为离3月1日美国联邦部分关闭的最后期限仅剩下几天时间,另外,国会对到6月美国债务上限资金将耗尽,以避免美国出现历史性的债务违约而增加举债上限额度的谈判也接近停滞。



这次会议召开之际,立法者仍处于僵局,参议院在一份声明中表示,政府关门的风险依然存在,美国政府看起来几乎肯定会在3月进入部分关闭状态,除非国会能够为12项拨款法案或其他权宜支出计划提供资金。



而就在美国政府停摆迫在眉睫,叠加美联储最看重的通胀指标仍表现火爆之际,反馈短期利率前景的两年期美债收益率连升四周,被市场持续抛售,与此同时,美联储理事们在最近几天的鹰派评论和最新公布的1月份利率会议纪要均表明,首次降息不太可能像我们之前预测的那样最早在5月出现,根据CME的最新数据,华尔街预计美联储首次降息时间从6月推迟至7月。



这些均暗示美国的高利率将保持更长时间,表明美国财政部发行的新美债将要付出高昂的利息成本,在美国财政部在2月24日发布的美国金融稳定监督委员会的会议声明银行业危机重燃的背景下,更是削弱了美联储帮助美国财政部融资的能力,使得美国经济”借新还旧,寅吃卯粮“越来越困难,目前,美国未偿公共债务已经突破34.3万亿美元。



与此同时,美国财长耶伦还在2月9日参加国会听证会上表示“正在担忧美国银行业危机,警告美国债务庞大”,称“在目前的高利率水平下,国家债务存在破产的可能,34万亿美元的债务是一个可怕的数字”,呼吁采取措施确保赤字可控。

这些均加剧了投资者对美国金融系统和国债市场的不信任,担忧加剧,这也暴露出美国金融系统在迅速上升的借贷成本面前的脆弱性,这在迫在眉睫的美国联邦关门危机和今年6月美国可能出现历史性的债务违约预期增强的背景下将变得更加明确。

最新数据显示,2月26日,十年期美债收益率重新涨至4.20%至4.30%区间,创下五个月来的新高,投资者纷纷抛售美债,以表达对新美债洪流飙升和更晚降息的定价,显示接下去美国财政部的美债标售情况将会比较糟糕,这削弱了美国财政部救助自身债务和赤字的能力,同时,不断攀升的美债融资成本更是加剧了对美国债务违约可能性的担忧。

而这也就解释了旧金山联储为什么会在上周公布的一份报告中出人意料的表明美联储正在关注国债支出和利息飙升的背后原因了,报告强调了对国会支出失控、社会保障、医疗保险以及国债利息上升的担忧。



对此,美国财长耶伦在2月26日进一步回应警告称,监管机构正在关注金融抵押贷款机构带来的风险,这暗示美国银行系统在迅速上升的借贷成本的压力下可能变得更加脆弱。

美国评级机构标普在2月26日更新公布的数据显示,随着今年美国政经环境动荡,债务违约率可能会再次飙升,对美国债务的影响可能比预期严重,叠加美国经济和金融市场面临着高利率、高债务和低增长的逆风,这加剧了市场对美国国债和银行存款等资产的担忧,成为快速引爆美国这个全球最大的债务庞氏核弹的“导火索”。

对此,曾成功预测美国2008年金融危机的资深华尔街预言家彼得.希夫在2月19日发表的报告中继续警告称,现在美国财政部无论如何兜售美国国债和美联储何时降息,都不太可能以实质性方式解决美国国债所面临的问题,更让最初在低利率环境下,美国财政部借入的债务将越来越多地以更高的利率展期。

这提醒美债持有者,美国的财政状况正变得越来越不稳定,这可能会加剧从资产管理公司到全球央行以及其他持有大量美国债务的各方担忧。

与此同时,我们注意到,截至2月26日的2024年内,包括亚利桑那州、得州、俄亥俄州、俄克拉荷马州、亚利桑那州、新罕布什尔州、新泽西州、印第安纳州、佛罗里达州、爱荷华州、密苏里州和堪萨斯州等10多个州当局也发布的公告开始叫停美元,正式宣布在金融货币上独立,赋予黄金和白银可以取代美元的功能,这表明美国越来越多的州正在对美元失去信心,开始对美联储和美国财政部失望,更是出乎华尔街的预料之外。

紧接着,据美国金融网站零对冲在2月26日援引美国财政部在2月16日最新公布的国际资金流动报告分析称,虽然,包括银行、资产管理公司、保险基金等在内的海外私营部门正在持续增持美债,但自2022年以来,作为美债基石级别的全球央行大买家们却正在对美国国债三思而后行,截至去年12月,全球央行的美债持有量已经接近2011年以来的最低水平,且是过去五个月内的连续四个月下降。

值得一提的是,我们据美国财政部历月公布的国际资本流动报告的数据统计发现,虽然,中国在去年11月和12月共增持了约467亿美元的美债,但中国目前的美债持仓已经大幅度降至十五年以来的新低至8160亿美元,且在过去的24个月内,有22个月呈现抛售美债的状态,特别是自2023年以来,中国抛售美债的速度明显加快,正在以迅雷不及掩耳之势在抛售美债。

据美国财政部的报告数据显示,截至去年12月的一年内,中国有九个月是在净抛售美债,显然中国相关机构在购买美债的战略上一直保持以迅雷不及掩耳之势清算美债的状态。在此期间,已经抛售了近千亿美元,导致中国持有的美国国债仓位相较2011年和2013年1.3万亿美元的高点已经减少了约42%,且仅去年就抛售了占24%仓位比例的美债,更是从2022年4月起,持仓规模低于象征性的万亿美元,更重要的是,中国在美国债券市场中所持有的份额已经不到3%,是二十二年来的最低份额,与2011年创纪录的14%相比再次大幅下降。

紧接着,该美媒进一步称,如果美国债务隐性违约风险和债务激增后的技术性违约风险增加,甚至会失去最后一个AAA评级的预期下,使得持有美债的风险不断提高,包括日本,中国等在内的全球央行级别的美债大买家们料将接下去会持续抛售美债,如果不确定性增加,也存在清零美债持仓的可能,以降低敞口和去风险化。



正基于此,有国会决策者提出这样一种观点,考虑到,美国多数州已经赋予黄金可以用来支付债务的货币, 那么美国可以向中国,日本等主要债权人和部分华尔街顶级机构优先支付某些债务款项或铸造一枚价值1万亿美元的铂金硬币来偿还债务,以确保美国保持偿付能力,以此来延续美元和美国国债的信誉和主导地位。

所以,仅从这个角度来看,相对美国国债来说,作为美元最大对手盘的黄金正在重新恢复出金融货币和信任锚的属性,这在全球央行自2022年开始正以55年以来最快的速度在囤积黄金储备和美国已经有30多个州宣布金融独立,让黄金成为与美元一样的法定货币这些事情上就能得到印证,而这也就解释了中国为何会正在跟随全球央行在国际储备资产领域中加速增持黄金的部分原因了,最新的数据正在反馈这个趋势。

据世界黄金协会在2月25日更新发布的最新数据,2023年,中国是全球央行中最大的黄金买家,中国共进口黄金1420吨,进口量创下2015年以来最强劲年度表现。

中国央行公布的最新数据也表明,中国在今年1个月增持了约10吨黄金储备,这也使得自2023年以来,中国连续增持了245吨黄金,正如该协会的《黄金需求趋势》报告所述,这反映了中国强劲的黄金需求。

这表明,仅从世界黄金协会和中国央行公布的数据统计,从2023年1月以来,至少共有1665吨黄金已经从美国,英国,瑞士这三大国际黄金市场中运往中国,同时,目前正陷入美国地区银行信贷危机和美国债务违约和迫在眉睫的联邦停摆危机困境之中的美联储和美国财政部为维护美债和美元的信用,更不敢拒绝或阻止各国运回属于自己国家的黄金,也不敢出现国家赖账行为,这在美国经济面临”明斯基时刻”的风险环境下,将变得更加明确。



对此,美国财长耶伦在接受美国国家公共广播电台采访时回应表示,“市场对美国国债有非常强劲的需求”,未能提高债务上限资金将是一场“经济灾难”,美国政府关门将“破坏”美国经济进步,将是“危险和不必要的”,因为它会破坏美国经济并扰乱政府的关键职能,而且随着时间的推移,这种伤害还会加剧。

耶伦还“强烈反对共和党一再威胁要削减该机构的资金,称共和党提议的削减将是“破坏性的”,由此造成的联邦停摆给美国金融系统带来的后果将会让我们出现损失”。

她在一份声明中还强调“美国国债仍然是世界上最安全和流动性最高的资产,美元的地位是无法被撼动的,我们一直在致力于财政的可持续性”,耶伦最后表示,财政部已开始为政府关闭做准备,并指出该部门的大多数工作人员将被休假。

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